Este artigo descreve o módulo de cobrança manual do SnapERP.
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- Clique na guia "Títulos a receber"
- Localize o título a receber desejado
- Selecione a "Empresa" desejada para visualizar os títulos de uma empresa especifica
- Os campos Data inicial e Data final podem ser utilizados para refinar a pesquisa
- Digite parte no nome do cliente no campo "Cliente" e clique em Pesquisar para refinar a pesquisa
- Selecione um ou mais títulos a receber
- Somente os títulos a receber com o "Id boleto situação" igual a "Novo" e com contratos de locação com "Forma de pagamento" igual a "boleto Bancário" podem ter o boleto gerado
- Clique no botão "Emitir boleto"
- Será exibida a mensagem de exito ao gerar o boleto e os títulos a receber terão a informação "Id boleto situação" alterados para "Salvo" e o "ID boleto" será exibido acima da situação
- Selecione um ou mais títulos a receber com o "Id boleto situação" igual a "Salvo"
- Clique no botão "Consultar boleto"
- Será exibida a mensagem de exito e os títulos a receber terão a informação "Id boleto situação" alterados para "Emitido"
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- Clique na guia "Títulos a receber"
- Localize o título a receber desejado
- Selecione a "Empresa" desejada para visualizar os títulos de uma empresa especifica
- Os campos Data inicial e Data final podem ser utilizados para refinar a pesquisa
- Digite parte no nome do cliente no campo "Cliente" e clique em Pesquisar para refinar a pesquisa
- Selecione um ou mais títulos a receber
- Somente os títulos a receber com o "Situação" igual a "Aberto" podem ser incluídos na geração da remessa
- Somente os títulos a receber com o "Id boleto situação" igual a "Emitido" podem ser incluídos na geração da remessa
- Caso selecione títulos a receber de "Tipo de pagamento carteira" diferentes a remessa não será gerada com exito
- Não é possível selecionar títulos a receber com a remessa informada no "Remessa retorno" e "Id boleto situação" igual a "Emitido"
- Clique no botão "Gerar remessa"
- Será exibida a mensagem de êxito e os títulos a receber terão a informação "Remessa retorno" com o código da remessa que foram incluídos
Nota: Para detalhes sobre a situação do boleto, vide "Situações de um boleto"
Cancelar cobrança
descrever o cancelamento
OBSERVAÇÃO: o cancelamento de múltiplas faturas não poderá ocorrer para quando estas faturas estão em um mesmo processo de cobrança.
Recuperar arquivo de remessa para envio
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| Banco | Código beneficiário | Código empresa |
|---|---|---|
| Itaú | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito | Não se aplica |
| Bradesco | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito | Neste campo pode ser informado o Acessório Escritural (Verificar informação com o Banco). |
| Sicredi | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito | Não se aplica |
| Caixa | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito (O digito será calculado pela aplicação). | Não se aplica |
| Sicob | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito | Não se aplica |
| Brasil | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito | Não se aplica |
| Santander | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito | Não se aplica |
Títulos a receber - mapeamento de campos - inclusão
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