Este artigo descreve as regras de negócio, processos e os casos de uso do módulo para pagamento eletrônico.
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- Conta corrente já estar cadastrada;
- A situação do Documento a pagar deve ser igual a <Aprovado>;
- A(s) situação(ões) do campo Meio de pagamento do(s) Tipo(s) de pagamento de(vem) ser igual(is) a: <Ordem de Pagamento), <DOC>, <TED>, <Boleto>, <Título com código de barra>, <Fundo de Garantia> ou <Nota Fiscal>.
- Os campos "Tipo de pagamento mesmo banco conta" e "Tipo de pagamento mesmo banco poupança" no cadastro de parametrizações devem estar preenchidos para a correta separação dos headers dentro do arquivo.
Observação: Caso o título já esteja aprovado e não tenha informações da conta corrente nem o tipo de pagamento, é possível realizar essa atualização antes da baixa do documento a pagar pelo botão "Atualizar conta corrente".
Fluxo de atividades:
- Analista Financeiro clica na guia <Documento a pagar>:
- Sistema exibe tela para pesquisa com os seguintes campos de pesquisa:
- Empresa;
- Situação do documento;
- Situação da parcela;
- Beneficiário;
- Vencimento Inicial;
- Vencimento Final.
- Sistema filtra as informações para seleção do Analista Financeiro para geração da Remessa de Pagamento:
- Documento (Código);
- Parcela;
- Beneficiário;
- Vencimento;
- Valor da Parcela;
- Tipo de Lançamento/Lançamento Contábil;
- Pagamento.
- Analista Financeiro seleciona cada documento na caixa de seleção do lado esquerdo da linha do documento ou seleciona <Todos> na caixa de seleção acima;
- Analista Financeiro clica no botão <Gerar Remessa de pagamento>;
- Sistema exibe os botões: <Confirmar> ou <Cancelar>
- Analista Financeiro clica no botão <Confirmar> ou <Cancelar>;
- Se botão igual a <Confirmar>, cria-se registro no objeto <Remessa de pagamento>:
- Conta corrente: Dados Mestre da conta corrente;
- Remessa de pagamento: Numeração automática;
- Situação: Novo.
- Cria-se também o registro de <Item de Remessa de Pagamento>, com diferenciação de cada linha pelo campo: <item de Remessa de Pagamento> (ID de numeração automática), tendo como dependência de integridade para este objeto, o campo: <Remessa de Pagamento>.
- As informações do objeto <Item de Remessa de Pagamento>:
- Documento a pagar: Dados Mestre do documento a pagar;
- Item de Remessa de Pagamento: Numeração automática;
- Meio de Pagamento: campo <Meio de Pagamento> do objeto <Tipo de pagamento>;
- Modelo de Pagamento: campo <Modelo de Pagamento> do objeto <Tipo de pagamento>;
- Número do Lote: Numeração automática;
- Número do Lote Formula: Valor do <Número do Lote>;
- Número do Registro: Numeração automática;
- Número do Registro Formula: Valor do <Número do Registro>;
- Operação: campo <Name> do objeto <Operação de Pagamento>;
- Parcela a pagar: ID da Parcela a Pagar;
- Processado: Selecionado;
- Remessa de Pagamento: vínculo do <Remessa de pagamento> (Detalhes do mestre);
- Segmento: Informações em branco.
- Se botão igual a <Cancelar>, fecha-se esta tela e exibe a tela de <Contas correntes>;
- Sistema gera a remessa de pagamento de acordo com o layout padrão FEBRABAN anexada à esta documentação;
- Sistema exibe mensagem: “Processo de geração finalizado!!”, fecha-se esta tela e exibe a tela de de <Contas correntes>.
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