Este módulo é responsável pela apuração, discriminação geração do valor a ser pago para o locador documento a pagar e geração do arquivo extrato do repasse que será enviado aos beneficiários. O valor final encontrado na apuração é resultado da soma dos lançamentos atribuídos ao locador, que foram gerados em diversos módulos do sistema.
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O sistema gera automaticamente os lançamentos dentro de um período definido. Os lançamentos do contrato são gerados em partida dobrada, isto é, são sempre dois lançamentos, do mesmo valor, um para creditar e outro para debitar as partes do contrato afetadas pelo evento. Os principais tipos de lançamentos gerados são: aluguel, taxa de administração, IPTU, condomínio, taxa de repasse, imposto de renda, taxas de serviços, dentre outros.
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devidos aos beneficiários que podem ser provenientes de diversos módulos do sistema.
Configurar repasse
O sistema possibilita escolher a forma do permite escolher duas formas de tipo de repasse para o locador sendo repasse garantido ou repasse não garantido e o tipo de apuração abrangendo as melhores práticas utilizadas pelo mercado imobiliário.
Recebimento da fatura | A data do próximo repasse é calculada a partir da data de recebimento da fatura. |
Dia do locador | A data do próximo repasse é calculada a partir do dia para pagamento do locador, definido no contrato de locação. |
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: contrato garantido (geração do repasse no faturamento do locatário) ou contrato não garantido (geração do repasse após pagamento do locatário) e, além disso, também é possível escolher a forma de cálculo para a data do repasse escolhendo entre calcular a data a partir do recebimento da fatura ou a partir do pagamento do locador.
Administrar repasses
O sistema realiza a administração e a apuração dos repasses que serão utilizados para pagar os locadores de fora automática e prática agilizando o seu trabalho . realiza automaticamente a apuração dos lançamentos que devem ser pagos ao locador, inclui os itens que a compõe e cria o respectivo documento a pagar no financeiro. Além beneficiários e, além disso, é possível verificar informações dos repasses gerados e aprovados tais como situações, valores, próxima geração e muitas outras informações necessárias para você ter o controle do pagamento da geração dos seus repasses . tudo de forma automática e menos , sem trabalho manual
Aprovar Repasse
O sistema permite configurar a aprovação do repasse por valores e após a aprovação o repasse é efetivamente gerado e liberado para pagamentoagilizando a sua rotina.
Melhorar a experiência do locador
O cliente beneficiário recebe seu recibo, assim que o documento a pagar for baixado no sistema, automaticamente no e-mail configurado em seu cadastro.
Notificações por e-mail com o boleto do aluguel e repasses realizados ao proprietário.
Envie automaticamente por e-mail o extrato de repasse ao proprietário.
Configuração do remetente do email para o envio do repasse tanto de forma manual ou automática
Principais funcionalidades
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Os lançamentos do contrato são gerados em partida dobrada, isto é, são sempre gerados dois lançamentos, do mesmo valor, um para creditar e outro para debitar as partes do contrato afetadas pelo evento. Esses eventos podem ser gerados de forma automática ou manual dependendo da necessidade.
Administração dos repasses
O sistema controla e administra as datas do repasse, por contrato de locação e, ao chegarmos na data do repasse, o sistema realiza automaticamente a apuração dos lançamentos que devem ser pagos ao locadoraos beneficiários, inclui os itens que a o compõe e cria o respectivo documento a pagar no financeiro. Além disso, é possível verificar informações das situações dos repasses gerados e aprovados tais como situações, seu beneficiários, valores, próxima geração de repasse e muitas outras informações necessárias para você ter o controle do pagamento dos seus repasses.
Geração do arquivo do extrato e envio de forma manual
Geração do Repasse
Aprovação do Repasse
Com os repasses gerados, é necessário realizar a aprovação do mesmo e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:
E realizará a criação do documento a pagar com as informações do repasse levando as informações dos favorecidos para a parcela do documento à pagar.
Cancelamento dos repasses
Caso seja necessário cancelar um repasse é necessário realizar o seguinte procedimento.
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Após, os lançamentos que o estavam contidos nesse repasse terão a situação alterada para "Aprovados" a fim de serem utilizados novamente.
Geração do arquivo de Pagamento
Com os Documentos a pagar gerados, eles podem ser enviados para o banco da seguinte forma:
Diversos beneficiários
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Escolher o formato da apuração do repasse
O sistema possui duas modalidades de apuração do repasse. A primeira, repasse garantido (geração do repasse no faturamento do locatário) e, a segunda, repasse não garantido (geração do repasse após pagamento do locatário). Essa configuração é feita por contrato e pode ser alterada quando necessário.
Escolher a forma de cálculo da data de geração do repasse
O sistema possui duas modalidades para calcular a data de geração do repasse, uma delas é a partir do recebimento da fatura e a outra, a partir do dia do pagamento do locador.
Gerar repasse
O sistema realiza a apuração e geração do repasse de acordo com os lançamentos que devem ser pagos aos beneficiários, em um determinado período, automaticamente, de acordo com a configuração do seu contrato. O sistema também possibilita a geração de um repasse manual caso necessário.
Configurar taxa de repasse
O sistema permite configurar, por depositário de contrato, se o repasse gerado irá deve descontar a taxa de repasse. O valor da taxa também é configurado e vale serve para todos os repasses .
Quando este campo é selecionado e o contrato de locação faturado é garantido, o sistema gera o repasse automaticamente após a geração da fatura. |
Configurar o tipo de repasse
O sistema possibilita escolher a forma do tipo de repasse para o locador sendo repasse garantido ou repasse não garantido abrangemos as melhores práticas utilizadas pelo mercado imobiliário. rantidoO valor apurado é transferido para o beneficiário, independentemente do pagamento do locatário.Não garantidoO valor apurado é transferido para o beneficiário, somente depois que o locatário realizar o pagamento da fatura.
Escolher o formato da apuração da fatura
O sistema possui duas modalidades de apuração da fatura. A primeira, mês fechado (do primeiro até o último dia do mês) e, a segunda, mês aberto (do dia x de um mês, até o dia x-1 do outro) desta forma, abrangemos todas as possibilidades de apuração da fatura. Essa configuração sendo feita servirá como base para a apuração de todas as faturas dentro do sistema.
Escolher a forma de cálculo da data de geração do repasse
O sistema possui duas modalidades para calcular a data de geração do repasse. Uma delas é a partir da geração do faturamento (contrato garantido) e outra, a partir do recebimento da fatura (contrato não garantido). Essa configuração é definida por contrato.
Escolher a forma de cálculo do tipo de vencimento
O sistema possui duas modalidades de cálculo de data de vencimento da fatura. Uma delas é contrato vencido, significando que o locatário utilizará o imóvel antes de realizar o pagamento e a outra, contrato antecipado, significando que o locatário realizará o pagamento antes de utilizar o imóvel. Essa configuração é definida por contrato.
Garantir o repasse dos lançamentos faturados e recebidos
O sistema possui um processo de contrapartida dos lançamentos garantindo que, apenas os lançamentos que foram faturados e recebidos sejam repassados, desta forma, asseguramos que nenhum lançamento será repassado sem o devido recebimento pela administradora. Essa verificação ocorre apenas para contratos não garantidos.
Apurar lançamentos
O sistema realiza a geração das faturas automaticamente quando a data da próxima fatura, no contrato de locação, for igual a data atual. Esse processo é gerado mensalmente ou por um período definido pelo usuário.que possuem o desconto da mesma.
Aprovar repasse
O sistema possibilita o processo de aprovação do repasse conforme configuração, isto é, somente um repasse poderá ser gerado e pago pelo financeiro se ele for aprovado anteriormente. O sistema permite configurar a aprovação do repasse por valores xxxx e após a aprovação o repasse é efetivamente gerado e liberado para pagamento.
Cancelar repasse
O sistema possibilita o cancelamento do repasse, se necessário, retornando os lançamentos devidos aos beneficiários para o contrato e disponibilizando-os novamente para a geração de um novo repasse corrigido.
Gerar e enviar o extrato do locador
O sistema gera e envia o extrato do locador automaticamente para o beneficiário após a liquidação do documento a pagar no banco diretamente no e-mail configurado em seu cadastro.
Configurar e-mail do remetente
O sistema permite a configuração do e-mail do remetente e do corpo do e-mail para o envio do extrato do repasse.
Gerar dashboards
É possível utilizar ou gerar novos relatórios para controle do faturamentoda apuração dos repasses, possuindo diferentes formas de consultas, de acordo com a sua necessidade.