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O sistema controla todos os repasses a pagar, saldo dos locadores, saldo das contas correntes e outros pagamentosnota fiscal, recibo, darf ou qualquer outro documento que seja necessário realizar pagamento.
Gerar pagamento eletrônico
O sistema gera e recebe arquivos bancários de pagamento, com padrão CNAB/Febraban, com informações de documentos pagos e a pagar, para os principais bancos do mercado, agilizando o processo de pagamento e economizando tempo da sua equipe.Extrato de locadores
Excluir geração de pagamento eletrônico
Caso o arquivo de pagamento eletrônico seja gerado erroneamente, é possível realizar a exclusão e gerá-lo novamente a fim de ser enviado para o banco.
Imprimir cheques
O sistema permite a impressão de cheques, com impressora matricial, apenas configurando o posicionamento dos campos na configuração de cheques.
Contabilizar pagamentos
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Controlar cheques impressos
O sistema controla a emissão dos cheques impressos por documento a pagar.
Atualizar saldo de conta corrente
Ao realizar o pagamento de um documento, o sistema cria um registro do valor pago na conta corrente que saiu o recurso financeiro.
Contabilizar pagamentos
Após o documento ser pago, dependendo do seu tipo de pagamento, o sistema realiza a contabilização de uma forma, isto é, gera lançamentos contábeis de acordo com cada tipo, a fim de melhor apropriar os débitos e créditos em suas respectivas contas contábeis.
Gerar nota fiscal de serviço
Para Após o tipo pagamento de pagamento de repasse ou manutenção, após a realização do pagamento do documentodeterminados tipos de documento, tais como repasse e manutenção, o sistema está configurado para gerar gera nota fiscal de serviço com a taxa de administração ou comissão de manutenção respectivamente.
Imprimir cheques
O sistema permite a impressão de cheques com impressora matricial apenas configurando o posicionamento dos campos na configuração de cheques.
Controlar cheques impressos
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Gerar extrato do locador
Após a liquidação do pagamento, o sistema realiza a geração do arquivo de extrato do locador com as informações e valores que foram pagos para ele.
Enviar extrato do locador
com o arquivo de extrato do locador gerado, o sistema realiza o envio do arquivo para os e-mail configurados em seu cadastro.
Rateio por centro de custo
O sistema permite realizar a apropriação das despesas pagas por centro de custo conforme configuração.
Atualizar saldo de conta corrente
Ao realizar o pagamento de um documento, o sistema cria um registro do valor pago na conta corrente que saiu o recurso financeiro.
Auditar histórico de dados
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É possível utilizar ou gerar novos relatórios para controle dos pagamentos, possuindo diferentes formas de consultas, de acordo com a sua necessidade.
Atualizar saldo do locatário
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Geração do documento a pagar automático ou manual
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crédito em conta e liquidação de títulos (remessa e retorno bancário comprovando efetivação),
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Contabiliza os movimentos. de pagamento realizados em conta corrente
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