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Este artigo descreve a geração o processo sistêmico do envio do arquivo do extrato do repasse e a forma de envio para o locador.

Geração do arquivo do extrato e envio de forma manual

Após o pagamento dos documentos a pagar gerado pelos repasses, é necessário realizar a geração do arquivo de extrato que será enviado para o locador, para isso realize os seguintes passos:

1. Selecione os repasses que já foram pagos, isto é, repasses com situação “Pago”, “contabilizado”, “enviado”, “nota emitida” e que você deseja gerar o extrato.

2. Clique no botão "Gerar Arquivo".

3. Selecione os repasses que já foram gerados os arquivos.

4. Clique no botão "Enviar Email".

5. E o sistema realizará o envio do e-mail e criará um registro desse envio na atividade do repasse.

...

configuração do email enviado.

Regras de negócio

1 - Somente é gerado extrato do repasse de forma automática quando um repasse estiver com a situação nota emitida;
2- Caso o e-mail de cobrança do contato da conta do locador não estiver preenchido o sistema não enviará o extrato e o repasse continuará com situação nota emitida.
3 - Também é possível realizar o processo de geração do extrato manualmente.

Envio do Extrato do repasse

Após o retorno do arquivo bancário de pagamento do banco, quando houver a informação de pagamento da parcela o sistema irá proceder da seguinte forma:

...

A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"

...

A situação do repasse ficará com "Contabilizado".

...

chama repassecontabilizadoBatch

...

A situação do repasse ficará com "Nota fiscal emitida".

...

documento a pagar o sistema irá encontrar o repasse pago e irá realizar o seguinte procedimento:

1. Verificar as parcelas que estão

   Para todos os repasses com situação "

   Paga"

2. Verificar a situação dos repasses desses respectivos repasses, se estiverem como "Contabilizado" 

Atendendo essas situações, o batch irá executar os seguintes processos:

Gerar o extrato do Locador dentro de cada repasse;

Nota emitida" e que já tiverem tido seu arquivo de extrato de repasse gerado, o sistema irá realizar os seguintes processos:

1. Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

2. Alterar a situação do repasse para "Enviado"

   , caso não dê ero no envio

   .

3. Registrar o email enviado nas atividades do repasse.