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Este artigo descreve a geração do arquivo do extrato do repasse e a forma de envio para o locador.

Geração do arquivo do extrato e envio de forma manual

Após o pagamento dos documentos a pagar gerado pelos repasses, é necessário realizar a geração do arquivo de extrato que será enviado para o locador, para isso realize os seguintes passos:

1. Selecione os repasses que já foram pagos, isto é, repasses com situação “Pago”, “contabilizado”, “enviado”, “nota emitida” e que você deseja gerar o extrato.

2. Clique no botão "Gerar Arquivo".

3. Selecione os repasses que já foram gerados os arquivos.

4. Clique no botão "Enviar Email".

5. E o sistema realizará o envio do e-mail e criará um registro desse envio na atividade do repasse.

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Regras de negócio

1 - Somente é gerado extrato do repasse de forma automática quando um repasse estiver com a situação nota emitida;
2- Caso o e-mail de cobrança do contato da conta do locador não estiver preenchido o sistema não enviará o extrato e o repasse continuará com situação nota emitida.
3 - Também é possível realizar o processo de geração do extrato manualmente.
4- Repasses com situação “cancelados” não são enviados por e-mail.

Geração do Extrato

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do repasses

Após o retorno do arquivo bancário de pagamento do banco, quando houver documento a pagar o sistema irá encontrar o repasse pago e irá realizar o seguinte procedimento:

1. Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento

...

1. do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:

   1. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga

   "

2. A situação do repasse ficará com "Contabilizado".

3. chama repassecontabilizadoBatch

4. A situação do repasse ficará com "Nota fiscal emitida

   1. "

   .

   2. Estando ativo, o batch

   EnvioExtratoRepasseBatch irá

   1. EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:

      1. Verificar as parcelas que estão com situação "Paga"

      2. Verificar a situação dos repasses desses respectivos repasses, se estiverem como "Contabilizado" 

      Atendendo essas situações

   2. chama repassecontabilizadoBatch

   3. Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática;

   4. A situação do repasse ficará com "Nota emitida".

   5. Após, o batch irá executar os seguintes processos:

      1. Gerar o extrato do Locador dentro de cada repasse;

      2. gravar o arquivo de extrato no objeto arquivo;

      3. Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

      4. Alterar a situação do repasse para "Enviado", caso não dê ero no envio.

      5. registrar o email enviado nas atividades do repasse.

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