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Esse artigo descreve o processo de retorno do arquivo de pagamento eletrônico. Após esse processo o sistema irá gerar o extrato e enviá-lo automaticamente ao locador.

Pré-requisitos

1. O sistema não liquida duas vezes o mesmo documento a pagar;

2. Não deve ser alterado o campo código de integração, pois é por ele que o sistema realizada a baixa.

Retornar arquivo de liquidação de Pagamento

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1. Entre na guia "Documentos a pagar".

2. Clique no botão "Enviar Retorno".

3. Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo .

4. Clique em “Carregar Arquivos” e informe o arquivo que se deseja importar.

5. Clique em enviar.

6. Para baixar o arquivo de retorno bancário, se desejadesejar, o sistema gravou uma cópia no no objeto “Contas Correntes”.

7. Clique na conta financeira utilizada.

8. Clique na guia “Retorno de Cobrança”.

Após o retorno o sistema realiza as seguintes alterações:

1. No repasse:

   1. altera a situação do repasse para “Pago”;

   2. conta corrente: irá preencher com a conta corrente do pagamento;

   3. data do pagamento: irá preencher com a data do pagamento;

   4. valor total pago: irá preencher com o valor total pago;

2. Na conta corrente:

   1. cria um lançamento do valor do crédito na conta corrente na data do pagamento;

3. Na parcela do documento a pagar:

   1. altera a situação da integração para “efetuado”;

   2. altera a situação do pagamento para “Paga”;

   3. preenche o campo data de pagamento com a data do pagamento.

   4. preenche o campo Pagamento com o número do lançamento de gerado na conta corrente.

4. No lançamento do contrato:

   1. altera a situação dos lançamentos do repasse para “Pago”;

   2. preenche o campo data de pagamento com a data do pagamento, que será utilizado para o informe de rendimento.

5. No contábil:

   1. criar um lançamento contábil, nas contas contábeis pré-configuradas, na data do pagamento e com o valor pago.

Processo sistêmico após o pagamento de um repasse

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