...
- Usuário clica na guia “Tipos de pagamento”;
- Usuário clica no botão “Novo”;
- Sistema exibe uma lista de seleção de tipo de registro:
- Lista de opções: “Conta a pagar” ou “Conta a receber”;
- Sistema exibe formulário dividido em três sessões, que deverá ser preenchido pelo Analista Financeiro, contendo:
- Informações Gerais:
- “Tipo de pagamento”
- Obrigatório;
- Tipo: Lista de opções
- Descrição cadastrada no campo “Tipo de pagamento” listada abaixo;
- Usuário seleciona a empresa;
- Usuário pesquisa e seleciona o “Banco”.
- Usuário pesquisa e seleciona a “Conta corrente”.
- Se o banco for “Itaú”:
- Se o Tipo de pagamento igual a “Fornecedores”
- Se Meio de pagamento igual a “cheque”
- Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
- Cheque pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- OP - Ordem de Pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “DOC”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- DOC “C” - Outro Titular (1);
- DOC “D” - Mesmo TItular;
- Se Meio de pagamento igual a “TED”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- TED “C” - Outro Titular (1);
- TED “D” - Mesmo TItular;
- Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Conta Corrente - Outro Titular (1);
- Conta Corrente - Mesmo TItular;
- Conta Poupança;
- Se Meio de pagamento igual a “Boleto”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Bloqueto do Itaú;
- Bloqueto de Outros Bancos;
- Contas de Concessionárias;
- Se Meio de pagamento igual a “Nota Fiscal”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;
- Se o tipo de pagamento igual a “Tributos”
- Se Meio de pagamento igual a “Tributo com código de barra”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- IPTU/ISS/Outros tributos municipais;
- DARJ;
- IPVA;
- DPVAT;
- GNRE e tributos com códigos de barras;
- Se Meio de pagamento igual a “Tributo sem código de barra”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- DARF NORMAL;
- GPS-Guia de previdência social;
- DARF SIMPLES;
- GARE - SP ICMS;
- Se Meio de pagamento igual a “Fundo de Garantia”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- FGTS - GFIP;
- Se o tipo de pagamento igual a “Salários”
- Meio de pagamento: Crédito em conta corrente;
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser: Conta corrente - Outro titular;
- Se o tipo de pagamento igual a “Fundos de Investimentos”
- Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Conta Corrente - Outro Titular;
- Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- OP - Ordem de Pagamento;
- Se o tipo de pagamento igual a “Sinistro de Seguro”
- Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Conta Corrente - Outro Titular;
- Conta Poupança;
- Se Meio de pagamento igual a “cheque”
- Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
- Cheque pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “DOC”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- DOC “C” - Outro Titular (1);
- Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- OP - Ordem de Pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “TED”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- TED “C” - Outro Titular (1);
- Se o tipo de pagamento igual a “Despesas de Viajantes”
- Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Conta Corrente - Outro Titular;
- Se Meio de pagamento igual a “cheque”
- Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
- Cheque pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “DOC”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- DOC “C” - Outro Titular (1);
- Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- OP - Ordem de Pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “TED”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- TED “C” - Outro Titular (1);
- Se o tipo de pagamento igual a “Represent. Vendedores”
- Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Conta Corrente - Outro Titular;
- Conta Poupança;
- Se Meio de pagamento igual a “cheque”
- Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
- Cheque pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “DOC”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- DOC “C” - Outro Titular (1);
- Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- OP - Ordem de Pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “TED”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- TED “C” - Outro Titular (1);
- Se o Tipo de pagamento igual a “Diversos”
- Se Meio de pagamento igual a “cheque”
- Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
- Cheque pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- OP - Ordem de Pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “DOC”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- DOC “C” - Outro Titular (1);
- DOC “D” - Mesmo TItular;
- Se Meio de pagamento igual a “TED”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- TED “C” - Outro Titular (1);
- TED “D” - Mesmo TItular;
- Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Conta Corrente - Outro Titular (1);
- Conta Corrente - Mesmo TItular;
- Conta Poupança;
- Se Meio de pagamento igual a “Boleto”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Bloqueto do Itaú;
- Bloqueto de Outros Bancos;
- Contas de Concessionárias;
- Se Meio de pagamento igual a “Nota Fiscal”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;
- Se o tipo de pagamento igual a “Dividendos”
- Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Conta Corrente - Outro Titular;
- Conta Poupança;
- Se Meio de pagamento igual a “cheque”
- Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
- Cheque pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “DOC”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- DOC “C” - Outro Titular (1);
- Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- OP - Ordem de Pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “TED”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- TED “C” - Outro Titular (1);
- Se o tipo de pagamento igual a “Juros sobre Debêntures”
- Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Conta Corrente - Outro Titular;
- Se Meio de pagamento igual a “cheque”
- Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
- Cheque pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “DOC”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- DOC “C” - Outro Titular (1);
- Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- OP - Ordem de Pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “TED”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- TED “C” - Outro Titular (1);
- Se o tipo de pagamento igual a “Benefícios”
- Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- Conta Corrente - Outro Titular;
- Conta Poupança;
- Se Meio de pagamento igual a “cheque”
- Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
- Cheque pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “DOC”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- DOC “C” - Outro Titular (1);
- Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- OP - Ordem de Pagamento;
- Se Meio de pagamento igual a “TED”
- Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
- TED “C” - Outro Titular (1);
- “Tipo de movimento”
- Obrigatório;
- Tipo: Lista de opções
- Descrição cadastrada no campo “Tipo de movimento” listada abaixo;
Codigo | Tipo de Movimento | Observações |
|---|---|---|
Codigo | Tipo de Movimento | Observações |
000 | Inclusão de pagamento | |
001 | CPF | |
002 | CNPJ (Completo) | Utilizar somente quando tiver interesse que o banco verifique se o CPF/CNPJ informado nas posições 204 a 217 do segmento “A” pertence à Conta Corrente de Crédito no Itaú. |
004 (4) | Inclusão de Demonstrativo de Pagamento/Holerite | Para incluir o “Demonstrativo de Pagamentos/Holerite”, de um pagamento que já foi efetuado ou que se encontra agendado, deve-se informar:
|
512 (4) | Alteração do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite | Para alterar (5) um “Demonstrativo de Pagamentos/Holerite”, de um pagamento que já se encontra agendado ou já foi efetuado, deve-se informar:
|
517 (3) | Alteração de Valor do Pagamento | Para comandar a alteração do Valor de um pagamento (código 517), deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos Código do Banco, Código do Lote, Tipo de Registro, Número do Registro, Segmento, Tipo de Movimento, novo valor do pagamento e Nosso Número. Para comandar a alteração da data de um pagamento (código 519), deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos Código do Banco, Código do Lote, Tipo de Registro, Número do Registro, Segmento, Tipo de Movimento, nova Data de Pagamento e Nosso Número. |
998 (4) | Exclusão do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite | Para comandar a exclusão de um “Demonstrativo de Pagamentos/Holerite”, de um pagamento que já se encontra agendado ou já foi efetuado, deve-se informar:
|
999 (3) | Exclusão de pagamento incluído anteriormente | Para comandar uma exclusão (código 999), devem-se informar no registro detalhe (Segmentos A, J, N ou O), os campos Código do Banco, Código do Lote, Tipo de Registro, Número do Registro, Segmento, Tipo de Movimento e Nosso Número. |
Deve ser informado todas as 14 posições do CNPJ a ser verificado (raiz + variação + DV);
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- “Código Câmara Compensação”
- Obrigatório;
- Tipo: Lista de opções
- Descrição cadastrada no campo “Código Cãmara Compensação” listada abaixo;
Código | Descrição da Câmara | Observações |
|---|---|---|
018 | TED CIP | Câmara Interbancária de Pagamentos. Essa clearing tem como objetivo viabilizar transferências entre instituições financeiras e clientes. Criada pela Febraban e operacionalizada pelo CETIP, possui 44 bancos sócio-fundadores. Foi criada em 2001, com o nome de Clearingban com o objetivo de criar e operar o Sistema de Transferência de Fundos - SITRAF. |
810 | TED STR | O STR é um sistema de liquidação bruta em tempo real (LBTR) de transferência de fundos entre seus participantes, gerido e operado pelo Banco Central do Brasil. O STR foi instituído pela Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002. Sistema de Transferência de Reservas que é operacionalizado pelo Banco Central e pelo qual circularão todas as transações entre as instituições que movimentam as contas reservas bancárias. |
700 | DOC | DOC é a abreviação de Documento de Ordem de Crédito, essa transação é usada para transferir no máximo R$ 4.999,99 para uma conta em um banco diferente do seu – para valores acima de R$ 5 mil é necessário fazer uma TED. |
000 | CC | Crédito em conta corrente. |
CÂMARA e CÓDIGO ISPB (código adotado pelo Banco Central do Brasil para identificação das instituições no Sistema de Pagamentos Brasileiro). Para pagamento através de TED para Corretoras, por determinação do Banco Central do Brasil é obrigatória a identificação da Câmara e do Código ISPB.
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- “Finalidade de pagamento”
- Obrigatório;
- Tipo: Lista de opções
- Descrição cadastrada no campo “Finalidade de pagamento” listada abaixo;
Código | Descrição da Finalidade |
|---|---|
01 | Crédito em conta corrente |
02 | Pagamento de aluguel / Condomínio |
03 | Pagamento de Duplicatas e Títulos |
04 | Pagamento de Dividendos |
05 | Pagamento de Mensalidade Escolar |
06 | Pagamento de Salário |
07 | Pagamento a Fornecedor / Honorários |
08 | Pagamento de Câmbio / Fundos / Bolsas |
09 | Repasse de Arrecadação / Pagamento de Títulos |
11 | DOC / TED para Poupança |
12 | DOC / TED para Depósito Judicial |
13 | Pensão Alimentícia |
14 | Restituição de Imposto de Renda |
99 | Outros |
- Conta Corrente:
- “Banco”
- Obrigatório;
- Tipo: Pesquisa(Banco).
- Busca no Objeto de Banco, registro deve estar previamente cadastrado;
- “Conta corrente”
- Obrigatório;
- Tipo: Pesquisa(Conta corrente).
- Busca no Objeto de Conta corrente, registro deve estar previamente cadastrado.
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