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  1. Usuário clica na guia “Tipos de pagamento”;
  2. Usuário clica no botão “Novo”;
  3. Sistema exibe uma lista de seleção de tipo de registro:
    1. Lista de opções: “Conta a pagar” ou “Conta a receber”;
  4. Sistema exibe formulário dividido em três sessões, que deverá ser preenchido pelo Analista Financeiro, contendo:
    1. Informações Gerais:
      1. “Tipo de pagamento”
        1. Obrigatório;
        2. Tipo: Lista de opções
        3. Descrição cadastrada no campo “Tipo de pagamento” listada abaixo;
  5. Usuário seleciona a empresa;
  6. Usuário pesquisa e seleciona o “Banco”.
  7. Usuário pesquisa e seleciona a “Conta corrente”.
  8. Se o banco for “Itaú”:
    1. Se o Tipo de pagamento igual a “Fornecedores”
      1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
        1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
          1. Cheque pagamento;
      2. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. OP - Ordem de Pagamento;
      3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. DOC “C” - Outro Titular (1);
          2. DOC “D” - Mesmo TItular;
      4. Se Meio de pagamento igual a “TED”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. TED “C” - Outro Titular (1);
          2. TED “D” - Mesmo TItular;
      5. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Conta Corrente - Outro Titular (1);
          2. Conta Corrente - Mesmo TItular;
          3. Conta Poupança;
      6. Se Meio de pagamento igual a “Boleto”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Bloqueto do Itaú;
          2. Bloqueto de Outros Bancos;
          3. Contas de Concessionárias;
      7. Se Meio de pagamento igual a “Nota Fiscal”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;
    2. Se o tipo de pagamento igual a “Tributos”
      1. Se Meio de pagamento igual a “Tributo com código de barra”
        1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. IPTU/ISS/Outros tributos municipais;
          2. DARJ;
          3. IPVA;
          4. DPVAT;
          5. GNRE e tributos com códigos de barras;
      2. Se Meio de pagamento igual a “Tributo sem código de barra”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser: 
          1. DARF NORMAL;
          2. GPS-Guia de previdência social;
          3. DARF SIMPLES;
          4. GARE - SP ICMS;
      3. Se Meio de pagamento igual a “Fundo de Garantia”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser: 
          1. FGTS - GFIP;
    3. Se o tipo de pagamento igual a “Salários”
      1. Meio de pagamento: Crédito em conta corrente;
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser: Conta corrente - Outro titular;
    4. Se o tipo de pagamento igual a “Fundos de Investimentos”
      1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
        1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Conta Corrente - Outro Titular;
      2. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. OP - Ordem de Pagamento;
    5. Se o tipo de pagamento igual a “Sinistro de Seguro”
      1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
        1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Conta Corrente - Outro Titular;
          2. Conta Poupança;
      2. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
        1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
          1. Cheque pagamento;
      3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. DOC “C” - Outro Titular (1);
      4. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. OP - Ordem de Pagamento;
      5. Se Meio de pagamento igual a “TED”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. TED “C” - Outro Titular (1);
    6. Se o tipo de pagamento igual a “Despesas de Viajantes”
      1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
        1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Conta Corrente - Outro Titular;
      2. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
        1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
          1. Cheque pagamento;
      3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. DOC “C” - Outro Titular (1);
      4. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. OP - Ordem de Pagamento;
      5. Se Meio de pagamento igual a “TED”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. TED “C” - Outro Titular (1);
    7. Se o tipo de pagamento igual a “Represent. Vendedores”
      1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
        1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Conta Corrente - Outro Titular;
          2. Conta Poupança;
      2. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
        1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
          1. Cheque pagamento;
      3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. DOC “C” - Outro Titular (1);
      4. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. OP - Ordem de Pagamento;
      5. Se Meio de pagamento igual a “TED”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. TED “C” - Outro Titular (1);
    8. Se o Tipo de pagamento igual a “Diversos”
      1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
        1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
          1. Cheque pagamento;
      2. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. OP - Ordem de Pagamento;
      3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. DOC “C” - Outro Titular (1);
          2. DOC “D” - Mesmo TItular;
      4. Se Meio de pagamento igual a “TED”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. TED “C” - Outro Titular (1);
          2. TED “D” - Mesmo TItular;
      5. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Conta Corrente - Outro Titular (1);
          2. Conta Corrente - Mesmo TItular;
          3. Conta Poupança;
      6. Se Meio de pagamento igual a “Boleto”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Bloqueto do Itaú;
          2. Bloqueto de Outros Bancos;
          3. Contas de Concessionárias;
      7. Se Meio de pagamento igual a “Nota Fiscal”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;
    9. Se o tipo de pagamento igual a “Dividendos”
      1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
        1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Conta Corrente - Outro Titular;
          2. Conta Poupança;
      2. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
        1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
          1. Cheque pagamento;
      3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. DOC “C” - Outro Titular (1);
      4. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. OP - Ordem de Pagamento;
      5. Se Meio de pagamento igual a “TED”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. TED “C” - Outro Titular (1);
    10. Se o tipo de pagamento igual a “Juros sobre Debêntures”
      1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
        1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Conta Corrente - Outro Titular;
      2. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
        1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
          1. Cheque pagamento;
      3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. DOC “C” - Outro Titular (1);
      4. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. OP - Ordem de Pagamento;
      5. Se Meio de pagamento igual a “TED”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. TED “C” - Outro Titular (1);
    11. Se o tipo de pagamento igual a “Benefícios”
      1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
        1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. Conta Corrente - Outro Titular;
          2. Conta Poupança;
      2. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
        1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
          1. Cheque pagamento;
      3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. DOC “C” - Outro Titular (1);
      4. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. OP - Ordem de Pagamento;
      5. Se Meio de pagamento igual a “TED”
        1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
          1. TED “C” - Outro Titular (1);
      1. “Tipo de movimento”
        1. Obrigatório;
        2. Tipo: Lista de opções
        3. Descrição cadastrada no campo “Tipo de movimento” listada abaixo;

Codigo

Tipo de Movimento

Observações

Codigo

Tipo de Movimento

Observações

000

Inclusão de pagamento


001

CPF


002

CNPJ (Completo)

Utilizar  somente quando  tiver interesse que  o banco verifique se  o

CPF/CNPJ informado nas posições 204 a 217 do segmento “A” pertence

à Conta Corrente de Crédito no Itaú.

004 (4)

Inclusão de Demonstrativo de

Pagamento/Holerite

Para incluir o “Demonstrativo de Pagamentos/Holerite”, de um pagamento

que já foi efetuado ou que se encontra agendado, deve-se informar:

  • Segmento “A”: Todas as informações do pagamento e Nosso
  • Número;
  • Segmentos “D” e “E”: Todos os campos do Demonstrativo;
  • Segmento “F”: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.

512 (4)

Alteração do Demonstrativo de

Pagamentos/Holerite

Para alterar (5) um “Demonstrativo de Pagamentos/Holerite”, de um

pagamento que já se encontra agendado ou já foi efetuado, deve-se

informar:

  • Segmento “A”: Todas as informações do pagamento e Nosso
  • Número;
  • Segmentos “D” e “E”: Todos os campos do Demonstrativo;
  • Segmento “F”: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.

517 (3)

Alteração de Valor do Pagamento

Para comandar a alteração do Valor de um pagamento (código 517), deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os

campos Código do Banco, Código do Lote, Tipo de Registro, Número do

Registro, Segmento, Tipo de Movimento, novo valor do pagamento e

Nosso Número.

Para comandar a alteração da data de um pagamento (código 519), deve-se

informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos

Código do Banco, Código do Lote, Tipo de Registro, Número do Registro, Segmento, Tipo de Movimento, nova Data de Pagamento e Nosso

Número.

998 (4)

Exclusão do Demonstrativo de

Pagamentos/Holerite

Para comandar a exclusão de um “Demonstrativo de

Pagamentos/Holerite”, de um pagamento que já se encontra agendado ou

já foi efetuado, deve-se informar:

  • Segmento “A”: Todas as informações do pagamento e Nosso
  • Número;
  • Segmentos “D” e “E”: Todos os campos do Demonstrativo;
  • Segmento “F”: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.

999 (3)

Exclusão de pagamento incluído

anteriormente

Para comandar uma exclusão (código 999), devem-se informar no

registro detalhe (Segmentos A, J, N ou O), os campos Código do Banco,

Código do Lote, Tipo de Registro, Número do Registro, Segmento, Tipo

de Movimento e Nosso Número.

Deve ser informado todas as 14 posições do CNPJ a ser verificado (raiz + variação + DV);

(2) Serão consistidos apenas os 8 primeiros dígitos do CNPJ (ocupando as posições 204 a 211), podendo as demais posições vir em branco ou zerado. Não se aplica os pagamentos cuja forma seja através de DOC/TED e OP;

(3) Para os códigos 517, 519 e 999 informar os campos obrigatórios devendo os demais campos ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.

(4) Estes códigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, que deve previamente ser negociado com o Banco;

(5) Será disponibilizada no campo observações do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite a informação: “Este demonstrativo substitui o Anterior”.


      1. “Código Câmara Compensação”
        1. Obrigatório;
        2. Tipo: Lista de opções
        3. Descrição cadastrada no campo “Código Cãmara Compensação” listada abaixo;

Código

Descrição da Câmara

Observações

018

TED CIP

Câmara Interbancária de Pagamentos. Essa clearing tem como objetivo viabilizar transferências entre instituições financeiras e clientes. Criada pela Febraban e operacionalizada pelo CETIP, possui 44 bancos sócio-fundadores.

Foi criada em 2001, com o nome de Clearingban com o objetivo de criar e operar o Sistema de Transferência de Fundos - SITRAF.

810

TED STR

O STR é um sistema de liquidação bruta em tempo real (LBTR) de transferência de fundos entre seus participantes, gerido e operado pelo Banco Central do Brasil. O STR foi instituído pela Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002.

Sistema de Transferência de Reservas que é operacionalizado pelo Banco Central e pelo qual circularão todas as transações entre as instituições que movimentam as contas reservas bancárias.

700

DOC

DOC é a abreviação de Documento de Ordem de Crédito, essa transação é usada para transferir no máximo R$ 4.999,99 para uma conta em um banco diferente do seu – para valores acima de R$ 5 mil é necessário fazer uma TED.
Os valores são creditados no próximo dia útil (dependendo do banco, em até três dias), de acordo com o horário comercial.

000

CC

Crédito em conta corrente.

CÂMARA e CÓDIGO ISPB (código adotado pelo Banco Central do Brasil para identificação das instituições no Sistema de Pagamentos Brasileiro). Para pagamento através de TED para Corretoras, por determinação do Banco Central do Brasil é obrigatória a identificação da Câmara e do Código ISPB.

Neste caso, o Código da Câmara Centralizadora deve ser informado no segmento ‘A’ (posições 18 a 20) com o conteúdo “888”.

O número do Código ISPB pode ser informado tanto no segmento ‘A’ (posições 105 a 112) quanto no segmento ‘B (posições 233 a 240)’, com as seguintes condições:

Se ambos estiverem consistentes/válidos, será considerado o conteúdo indicado no segmento ‘B’;

Se o Código ISPB indicado em um dos segmentos ‘A’ ou ‘B’ estiver inconsistente/inválido, será considerado o conteúdo que estiver correto, independente do segmento;

Se ambos estiverem inconsistentes / inválidos, o pagamento será rejeitado.

Para as demais formas de pagamentos e diferente de TED para Corretora, os campos referentes ao número da Câmara e Código ISPB devem ser informados com zeros ou brancos de acordo com sua picture. A informação do Código ISPB pode ser obtida por meio do site do Banco Central do Brasil (www.bacen.gov.br), na área destinada ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (opção STR –

Sistema de Transferência de Reservas – Relação de participantes do STR).

      1. “Finalidade de pagamento”
        1. Obrigatório;
        2. Tipo: Lista de opções
        3. Descrição cadastrada no campo “Finalidade de pagamento” listada abaixo;

Código

Descrição da Finalidade

01

Crédito em conta corrente

02

Pagamento de aluguel / Condomínio

03

Pagamento de Duplicatas e Títulos

04

Pagamento de Dividendos

05

Pagamento de Mensalidade Escolar

06

Pagamento de Salário

07

Pagamento a Fornecedor / Honorários

08

Pagamento de Câmbio / Fundos / Bolsas

09

Repasse de Arrecadação / Pagamento de Títulos

11

DOC / TED para Poupança

12

DOC / TED para Depósito Judicial

13

Pensão Alimentícia

14

Restituição de Imposto de Renda

99

Outros

    1. Conta Corrente:
      1. “Banco”
        1. Obrigatório;
        2. Tipo: Pesquisa(Banco).
        3. Busca no Objeto de Banco, registro deve estar previamente cadastrado;
      2. “Conta corrente”
        1. Obrigatório;
        2. Tipo: Pesquisa(Conta corrente).
        3. Busca no Objeto de Conta corrente, registro deve estar previamente cadastrado.
    1. DARF:
      1. “Código da Receita”
        1. Não obrigatório;
        2. Tipo: Texto(4);.
        3. Código da Receita do tipo de pagamento que está sendo cadastrado;

C1 - Gerar remessa de pagamento manual


Este caso de uso descreve a operação realizada pelo Analista Financeiro para gerar uma nova remessa de pagamento com registros selecionados manualmente.


Regras de negócio:

  1. Arquivo <.REM> deve conter:
    1. Conta corrente
    2. Documento a pagar;
    3. Tipo de pagamento;
    4. Operação de pagamento.

Pré-condições:

  1. Conta corrente já estar cadastrada;
  2. A situação do Documento a pagar deve ser igual a <Aprovado>;
  3. A(s) situação(ões) do campo Meio de pagamento do(s) Tipo(s) de pagamento de(vem) ser igual(is) a: <Ordem de Pagamento), <DOC>, <TED>, <Boleto>, <Título com código de barra>, <Fundo de Garantia> ou <Nota Fiscal>.

Fluxo de atividades:

  1. Analista Financeiro clica na guia <Documento a pagar>:
  2. Sistema exibe tela para pesquisa com os seguintes campos de pesquisa:
    1. Empresa;
    2. Situação do documento;
    3. Situação da parcela;
    4. Beneficiário;
    5. Vencimento Inicial;
    6. Vencimento Final.
  3. Sistema filtra as informações para seleção do Analista Financeiro para geração da Remessa de Pagamento:
    1. Documento (Código);
    2. Parcela;
    3. Beneficiário;
    4. Vencimento;
    5. Valor da Parcela;
    6. Tipo de Lançamento/Lançamento Contábil;
    7. Pagamento.
  4. Analista Financeiro seleciona cada documento na caixa de seleção do lado esquerdo da linha do documento ou seleciona <Todos> na caixa de seleção acima;
  5. Analista Financeiro clica no botão <Gerar Remessa de pagamento>;
  6. Sistema exibe os botões: <Confirmar> ou <Cancelar>
  7. Analista Financeiro clica no botão <Confirmar> ou <Cancelar>;
  8. Se botão igual a <Confirmar>, cria-se registro no objeto <Remessa de pagamento>:
    1. Conta corrente: Dados Mestre da conta corrente;
    2. Remessa de pagamento: Numeração automática;
    3. Situação: Novo.
  9. Cria-se também o registro de <Item de Remessa de Pagamento>, com diferenciação de cada linha pelo campo: <item de Remessa de Pagamento> (ID de numeração automática), tendo como dependência de integridade para este objeto, o campo: <Remessa de Pagamento>.
  10. As informações do objeto <Item de Remessa de Pagamento>:
    1. Documento a pagar: Dados Mestre do documento a pagar;
    2. Item de Remessa de Pagamento: Numeração automática;
    3. Meio de Pagamento: campo <Meio de Pagamento> do objeto <Tipo de pagamento>;
    4. Modelo de Pagamento: campo <Modelo de Pagamento> do objeto <Tipo de pagamento>;
    5. Número do Lote: Numeração automática;
    6. Número do Lote Formula: Valor do <Número do Lote>;
    7. Número do Registro: Numeração automática;
    8. Número do Registro Formula: Valor do <Número do Registro>;
    9. Operação: campo <Name> do objeto <Operação de Pagamento>;
    10. Parcela a pagar: ID da Parcela a Pagar;
    11. Processado: Selecionado;
    12. Remessa de Pagamento: vínculo do <Remessa de pagamento> (Detalhes do mestre);
    13. Segmento: Informações em branco.
  11. Se botão igual a <Cancelar>, fecha-se esta tela e exibe a tela de <Contas correntes>;
  12. Sistema gera a remessa de pagamento de acordo com o layout padrão FEBRABAN anexada à esta documentação;
  13. Sistema exibe mensagem: “Processo de geração finalizado!!”, fecha-se esta tela e exibe a tela de de <Contas correntes>.

Pós-condições:

  1. Sistema cria registro no objeto <Remessa de Pagamento>;
    1. Situação igual a <Gerado>;
  2. Sistema cria registros no objeto <Item de Remessa de Pagamento>;
  3. Sistema armazena arquivo <.REM> como anexo do registro da Remessa de Pagamento.


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