Check diário
Realizar a validação dos contratos: Entrar na guia “Contratos” e clicar no botão “Validar”; Você irá receber vários emails e, caso algum contrato tenha alguma inconsistência, o erro será informado.
Verificar se existe algum título com falha. Se tiver, corrigir.
Verificar se você está recebendo os emails de geração de lançamentos, faturamento, reajuste, repasse
Verificar se nenhum contrato está parado sem processamento pelos relatórios:
Contratos x data do próximo reajuste
Contratos x data do próximo Lançamento
Contratos x data do próximo faturamento
Contratos x data vencimento da fatura
Contratos x data do próximo repasse
Contratos x dia de vencimento
Check Mensal
Check Anual
Criação do Período de contabilização dentro do cadastro da empresa
...
Geração do Ciclo Financeiro de forma manual
Geração de Fatura Manual
Com os lançamentos gerados no contrato de locação, é possível gerar manualmente uma fatura e, para isso, é necessário realizar os seguintes procedimentos:
...
Entre na guia "Títulos a receber".
Selecione um ou mais títulos a receber com "Id boleto" igual a "Novo".
Clique no botão "Emitir Boleto".
Após, selecione um ou mais títulos a receber com "Id boleto" igual a "Salvo".
Clique no botão "Consultar Boleto".
Gerar Geração do arquivo de Remessa de cobrança para o banco
Com os títulos a receber com a situação de “ID igual” a “Emitido”.
Entre na guia "Títulos a receber".
Selecione um ou mais títulos a receber com "Id boleto" igual a "Emitido".
Clique no botão "Gerar remessaRemessa".
Para baixar o arquivo para enviar para o banco entre na guia “Contas Correntes”“Contas Correntes”.
Clique na conta financeira utilizada.
Clique na guia “Remessas de cobrançaCobrança”.
Clique e baixe o arquivo da data desejada e envie para o banco.
...
Após o registro dos títulos no banco é necessário informar o sistema que os títulos foram registrados e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:
Entre na guia "Títulos a receber".
Clique no botão "Processar Retorno".
Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo
Clique em “Carregar arquivosArquivos” e informe o arquivo que se deseja importar
Clique em enviar.
Após, deve clicar nos títulos desejados e clicar no botão “Consultar Boleto”.
...
Após o registro dos títulos, devemos enviar o arquivo de extrato para os locatários e, para isso, precisamo realizar o seguinte procedimento:
...
Quando ocorre o pagamento dos títulos, é necessário importar o arquivo de pagamento dentro do sistema para que os títulos sejam liquidados corretamente e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:
Entre na guia "Títulos a receber".
Clique no botão "Processar Retorno".
Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo .
Clique em “Carregar arquivosArquivos” e informe o arquivo que se deseja importar.
Clique em enviar.
Após, deve clicar nos títulos desejados e clicar no botão “Consultar Boleto”.
...
Entre na guia de “Repasses” e selecione os que você deseja cancelar.
Clique no botão "Cancelar".
Nesse momento o sistema irá realizar o cancelamento do repasse trocando a situação do mesmo para "Cancelado".
Após, os lançamentos que o estavam contidos nesse repasse terão a situação alterada para "Aprovados" a fim de serem utilizados novamente.
Também é possível realizar o cancelamento de forma individual, para isso
Entre no Repasse
Clique no botão "Cancelar" que o sistema irá realizar o mesmo procedimento descrito anteriormente.
Geração do arquivo de Pagamento
Com os Documentos a pagar gerados, eles podem ser enviados para o banco da seguinte forma:
Entre na guia "Documentos a Pagar".
Selecione um ou mais documentos a pagar com a situação “Contabilizado” ou “Aprovado”.
Clique no botão "Gerar Remessa".
Para baixar o arquivo para enviar para o banco entre na guia “Contas Correntes”.
Clique na conta financeira utilizada.
Clique na guia “Remessas de Pagamento”.
Clique e baixe o arquivo da data desejada e envie para o banco.
Retornar arquivo de Liquidação de Pagamento
Com o pagamento dos títulos no banco, é necessário retornar o arquivo de pagamento para o sistema realizar a liquidação dos documentos e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:
Entre na guia "Títulos a receber".
Clique no botão "Processar Retorno".
Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo .
Clique em “Carregar Arquivos” e informe o arquivo que se deseja importar.
Clique em enviar.
Após, deve clicar nos títulos desejados e clicar no botão “Consultar Boleto”.
Check diário
Realizar a validação dos contratos: Entrar na guia “Contratos” e clicar no botão “Validar”; Você irá receber vários emails e, caso algum contrato tenha alguma inconsistência, o erro será informado.
Verificar se existe algum título com falha. Se tiver, corrigir.
Verificar se você está recebendo os emails de geração de lançamentos, faturamento, reajuste, repasse
Verificar se nenhum contrato está parado sem processamento pelos relatórios:
Contratos x data do próximo reajuste
Contratos x data do próximo Lançamento
Contratos x data do próximo faturamento
Contratos x data vencimento da fatura
Contratos x data do próximo repasse
Contratos x dia de vencimento
Check Mensal
Check Anual
Criação do Período de contabilização dentro do cadastro da empresa