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Este artigo descreve as regras de negócio, processos e os casos de uso do módulo para pagamento eletrônico.

...

      1. “Código Câmara Compensação”
        1. Obrigatório;
        2. Tipo: Lista de opções
        3. Descrição cadastrada no campo “Código Cãmara Compensação” Câmara Compensação” listada abaixo;

Código

Descrição da Câmara

Observações

018

TED CIP

Câmara Interbancária de Pagamentos. Essa clearing tem como objetivo viabilizar transferências entre instituições financeiras e clientes. Criada pela Febraban e operacionalizada pelo CETIP, possui 44 bancos sócio-fundadores.

Foi criada em 2001, com o nome de Clearingban com o objetivo de criar e operar o Sistema de Transferência de Fundos - SITRAF.

810

TED STR

O STR é um sistema de liquidação bruta em tempo real (LBTR) de transferência de fundos entre seus participantes, gerido e operado pelo Banco Central do Brasil. O STR foi instituído pela Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002.

Sistema de Transferência de Reservas que é operacionalizado pelo Banco Central e pelo qual circularão todas as transações entre as instituições que movimentam as contas reservas bancárias.

700

DOC

DOC é a abreviação de Documento de Ordem de Crédito, essa transação é usada para transferir no máximo R$ 4.999,99 para uma conta em um banco diferente do seu – para valores acima de R$ 5 mil é necessário fazer uma TED.
Os valores são creditados no próximo dia útil (dependendo do banco, em até três dias), de acordo com o horário comercial.

000

CC

Crédito em conta corrente.

...

  1. Conta corrente já estar cadastrada;
  2. A situação do Documento a pagar deve ser igual a <Aprovado>;
  3. A(s) situação(ões) do campo Meio de pagamento do(s) Tipo(s) de pagamento de(vem) ser igual(is) a: <Ordem de Pagamento), <DOC>, <TED>, <Boleto>, <Título com código de barra>, <Fundo de Garantia> ou <Nota Fiscal>.
  4. Os campos "Tipo de pagamento mesmo banco conta" e "Tipo de pagamento mesmo banco poupança" no cadastro de parametrizações devem estar preenchidos para a correta separação dos headers dentro do arquivo

Fluxo de atividades:

  1. Analista Financeiro clica na guia <Documento a pagar>:
  2. Sistema exibe tela para pesquisa com os seguintes campos de pesquisa:
    1. Empresa;
    2. Situação do documento;
    3. Situação da parcela;
    4. Beneficiário;
    5. Vencimento Inicial;
    6. Vencimento Final.
  3. Sistema filtra as informações para seleção do Analista Financeiro para geração da Remessa de Pagamento:
    1. Documento (Código);
    2. Parcela;
    3. Beneficiário;
    4. Vencimento;
    5. Valor da Parcela;
    6. Tipo de Lançamento/Lançamento Contábil;
    7. Pagamento.
  4. Analista Financeiro seleciona cada documento na caixa de seleção do lado esquerdo da linha do documento ou seleciona <Todos> na caixa de seleção acima;
  5. Analista Financeiro clica no botão <Gerar Remessa de pagamento>;
  6. Sistema exibe os botões: <Confirmar> ou <Cancelar>
  7. Analista Financeiro clica no botão <Confirmar> ou <Cancelar>;
  8. Se botão igual a <Confirmar>, cria-se registro no objeto <Remessa de pagamento>:
    1. Conta corrente: Dados Mestre da conta corrente;
    2. Remessa de pagamento: Numeração automática;
    3. Situação: Novo.
  9. Cria-se também o registro de <Item de Remessa de Pagamento>, com diferenciação de cada linha pelo campo: <item de Remessa de Pagamento> (ID de numeração automática), tendo como dependência de integridade para este objeto, o campo: <Remessa de Pagamento>.
  10. As informações do objeto <Item de Remessa de Pagamento>:
    1. Documento a pagar: Dados Mestre do documento a pagar;
    2. Item de Remessa de Pagamento: Numeração automática;
    3. Meio de Pagamento: campo <Meio de Pagamento> do objeto <Tipo de pagamento>;
    4. Modelo de Pagamento: campo <Modelo de Pagamento> do objeto <Tipo de pagamento>;
    5. Número do Lote: Numeração automática;
    6. Número do Lote Formula: Valor do <Número do Lote>;
    7. Número do Registro: Numeração automática;
    8. Número do Registro Formula: Valor do <Número do Registro>;
    9. Operação: campo <Name> do objeto <Operação de Pagamento>;
    10. Parcela a pagar: ID da Parcela a Pagar;
    11. Processado: Selecionado;
    12. Remessa de Pagamento: vínculo do <Remessa de pagamento> (Detalhes do mestre);
    13. Segmento: Informações em branco.
  11. Se botão igual a <Cancelar>, fecha-se esta tela e exibe a tela de <Contas correntes>;
  12. Sistema gera a remessa de pagamento de acordo com o layout padrão FEBRABAN anexada à esta documentação;
  13. Sistema exibe mensagem: “Processo de geração finalizado!!”, fecha-se esta tela e exibe a tela de de <Contas correntes>.

...