Processo do sistema (processo mais macro)
Check diário
Realizar a validação dos contratos: Entrar na guia “Contratos” “Contratos” e clicar no botão “Validar”;Verificar se “Validar”; Você irá receber vários emails e, caso algum contrato tenha alguma inconsistência, o erro será informado.
Verificar se existe algum título com falha. Se tiver, corrigir.
Verificar se você está recebendo os emails de geração de lançamentos, faturamento, reajuste, repasse
Verificar se nenhum contrato está parado sem processamento pelos relatórios:
Contratos x data do próximo reajuste
Contratos x data do próximo Lançamento
Contratos x data do próximo faturamento
Contratos x data vencimento da fatura
Contratos x data do próximo repasse
Contratos x dia de vencimento
Check Mensal
Check Anual
Criação do Período de contabilização dentro do cadastro da empresa
Processo manual do Ciclo Financeiro
Geração de Fatura Manual
Com os lançamentos gerados no contrato de locação, é possível gerar manualmente uma fatura e, para isso, é necessário realizar os seguintes procedimentos:
Entrar na guia de “Contratos”.
Clicar no botão “Faturar”.
Informar a “Data de vencimento da próxima fatura”.
Clicar em “Faturar”.
O sistema irá realizar a marcação dos contratos que devem ser faturados e irá chamar o serviço para realizar o faturamento.
Emissão dos Boletos Manual
Após a geração das faturas é necessário realizar a “Emissão dos boletos”.
Entre na guia "Títulos a receber".
Selecione um ou mais títulos a receber com "Id boleto" igual a "Novo".
Clique no botão "Emitir Boleto".
Após, selecione um ou mais títulos a receber com "Id boleto" igual a "Salvo".
Clique no botão "Consultar Boleto".
Gerar arquivo de Remessa de cobrança para o banco
Com os títulos a receber com a situação de “ID igual” a “Emitido”.
Entre na guia "Títulos a receber".
Selecione um ou mais títulos a receber com "Id boleto" igual a "Emitido".
Clique no botão "Gerar remessa".
Para baixar o arquivo para enviar para o banco entre na guia “Contas Correntes”.
Clique na conta financeira utilizada.
Clique na guia “Remessas de cobrança”.
Clique e baixe o arquivo da data desejada e envie para o banco.
Retornar arquivo de Registro dos títulos gerado pelo banco
Após o registro dos títulos no banco é necessário informar o sistema que os títulos foram registrados e, para isso é necessário realizar o seguinte procedimento:
Entre na guia "Títulos a receber".
Clique no botão "Processar Retorno".
Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo
Clique em “Carregar arquivos” e informe o arquivo que se deseja importar
Clique em enviar.
Após, deve clicar nos títulos desejados e clicar no botão “Consultar Boleto”.
Geração e Envio do Extrato da Fatura para os Locatários
Após o registro dos títulos, devemos enviar o arquivo de extrato para os locatários e para isso, precisamo realizar o seguinte procedimento:
Entre na guia “Faturas”.
Selecione um ou mais faturas que se deseja gerar o arquivo.
Clique no botão “Gerar Arquivo”.
Após, selecione novamente um ou mais faturas que se deseja enviar o email.
Clique no botão "Enviar Email".
Retornar arquivo de Liquidação dos títulos à receber
Quando ocorre o pagamento dos títulos, é necessário importar o arquivo de pagamento dentro do sistema para que os títulos sejam liquidados corretamente e, para isso é necessário realizar o seguinte procedimento:
Entre na guia "Títulos a receber".
Clique no botão "Processar Retorno".
Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo .
Clique em “Carregar arquivos” e informe o arquivo que se deseja importar.
Clique em enviar.
Após, deve clicar nos títulos desejados e clicar no botão “Consultar Boleto”.
Geração do Repasse
Com a liquidação dos Títulos à Receber ou devido a geração de fatura, o repasse será realizado na “Data do próximo repasse” que consta dentro do contrato de locação, mas para realizar um repasse manual é necessário realizar o seguinte procedimento:
Entre na guia "Contratos".
Selecione a os contratos que se deseja repassar.
Clique no botão "Repassar".
Informe a data que você deseja gerar o repasse .
Clique em “Repassar”.
Aprovação do Repasse
Com os repasses gerados, é necessário realizar a aprovação do mesmo e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:
Selecione os repasses que estão com a situação “Pendente” e que se deseja aprovar.
Clique no botão "Aprovar".
Nesse momento o sistema irá realizar trocar a situação do repasse para "Aprovado".
E realizará a criação do documento a pagar com as informações do repasse levando as informações dos favorecidos para a parcela do documento à pagar.
Cancelamento dos repasses
Caso seja necessário cancelar um repasse é necessário realizar o seguinte procedimento.
Entre na guia de “Repasses” e selecione os que você deseja cancelar.
Clique no botão "Cancelar".
Nesse momento o sistema irá realizar o cancelamento do repasse trocando a situação do mesmo para "Cancelado".
Após, os lançamentos que o estavam contidos nesse repasse terão a situação alterada para "Aprovados" a fim de serem utilizados novamente.
Também é possível realizar o cancelamento de forma individual, para isso
Entre no Repasse
Clique no botão "Cancelar" que o sistema irá realizar o mesmo procedimento descrito anteriormente.
Gerar arquivo de Pagamento para o banco