Geração do Ciclo Financeiro de forma manual
Geração de Fatura Manual
Com os lançamentos gerados no contrato de locação, é possível gerar manualmente uma fatura e, para isso, é necessário realizar os seguintes procedimentos:
Entrar na guia de “Contratos”.
Clicar no botão “Faturar”.
Informar a “Data de vencimento da próxima fatura”.
Clicar em “Faturar”.
O sistema irá realizar a marcação dos contratos que devem ser faturados e irá chamar o serviço para realizar o faturamento.
Emissão dos Boletos Manual
Após a geração das faturas é necessário realizar a “Emissão dos boletos”.
Entre na guia "Títulos a receber".
Selecione um ou mais títulos a receber com "Id boleto" igual a "Novo".
Clique no botão "Emitir Boleto".
Após, selecione um ou mais títulos a receber com "Id boleto" igual a "Salvo".
Clique no botão "Consultar Boleto".
Geração do arquivo de Remessa de cobrança
Com os títulos a receber com a situação de “ID igual” a “Emitido”.
Entre na guia "Títulos a receber".
Selecione um ou mais títulos a receber com "Id boleto" igual a "Emitido".
Clique no botão "Gerar Remessa".
Para baixar o arquivo para enviar para o banco entre na guia “Contas Correntes”.
Clique na conta financeira utilizada.
Clique na guia “Remessas de Cobrança”.
Clique e baixe o arquivo da data desejada e envie para o banco.
Retornar arquivo de Registro dos títulos gerado pelo banco
Após o registro dos títulos no banco é necessário informar o sistema que os títulos foram registrados e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:
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Entre na guia "Títulos a receber".
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Clique no botão "Processar Retorno".
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Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo
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Clique em “Carregar Arquivos” e informe o arquivo que se deseja importar
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Clique em enviar.
Após, deve clicar nos títulos desejados e clicar no botão “Consultar Boleto”.
Geração e Envio do Extrato da Fatura para os Locatários
Após o registro dos títulos, devemos enviar o arquivo de extrato para os locatários e, para isso, precisamo realizar o seguinte procedimento:
Entre na guia “Faturas”.
Selecione um ou mais faturas que se deseja gerar o arquivo.
Clique no botão “Gerar Arquivo”.
Após, selecione novamente um ou mais faturas que se deseja enviar o email.
Clique no botão "Enviar Email".
Retornar arquivo de Liquidação dos títulos à receber
Quando ocorre o pagamento dos títulos, é necessário importar o arquivo de pagamento dentro do sistema para que os títulos sejam liquidados corretamente e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:
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Entre na guia "Títulos a receber".
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Clique no botão "Processar Retorno".
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Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo .
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Clique em “Carregar Arquivos” e informe o arquivo que se deseja importar.
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Clique em enviar.
Após, deve clicar nos títulos desejados e clicar no botão “Consultar Boleto”.
Geração do Repasse
Com a liquidação dos Títulos à Receber ou devido a geração de fatura, o repasse será realizado na “Data do próximo repasse” que consta dentro do contrato de locação, mas para realizar um repasse manual é necessário realizar o seguinte procedimento:
Entre na guia "Contratos".
Selecione a os contratos que se deseja repassar.
Clique no botão "Repassar".
Informe a data que você deseja gerar o repasse .
Clique em “Repassar”.
Aprovação do Repasse
Com os repasses gerados, é necessário realizar a aprovação do mesmo e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:
Selecione os repasses que estão com a situação “Pendente” e que se deseja aprovar.
Clique no botão "Aprovar".
Nesse momento o sistema irá realizar trocar a situação do repasse para "Aprovado".
E realizará a criação do documento a pagar com as informações do repasse levando as informações dos favorecidos para a parcela do documento à pagar.
Cancelamento dos repasses
Caso seja necessário cancelar um repasse é necessário realizar o seguinte procedimento.
Entre na guia de “Repasses” e selecione os que você deseja cancelar.
Clique no botão "Cancelar".
Nesse momento o sistema irá realizar o cancelamento do repasse trocando a situação do mesmo para "Cancelado".
Após, os lançamentos que o estavam contidos nesse repasse terão a situação alterada para "Aprovados" a fim de serem utilizados novamente.
Também é possível realizar o cancelamento de forma individual, para isso
Entre no Repasse
Clique no botão "Cancelar" que o sistema irá realizar o mesmo procedimento descrito anteriormente.
Geração do arquivo de Pagamento
Com os Documentos a pagar gerados, eles podem ser enviados para o banco da seguinte forma:
Entre na guia "Documentos a Pagar".
Selecione um ou mais documentos a pagar com a situação “Contabilizado” ou “Aprovado”.
Clique no botão "Gerar Remessa".
Para baixar o arquivo para enviar para o banco entre na guia “Contas Correntes”.
Clique na conta financeira utilizada.
Clique na guia “Remessas de Pagamento”.
Clique e baixe o arquivo da data desejada e envie para o banco.
Retornar arquivo de Liquidação de Pagamento
Com o pagamento dos títulos no banco, é necessário retornar o arquivo de pagamento para o sistema realizar a liquidação dos documentos e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:
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Entre na guia "Títulos a receber".
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Clique no botão "Processar Retorno".
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Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo .
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Clique em “Carregar Arquivos” e informe o arquivo que se deseja importar.
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Clique em enviar.
Após, deve clicar nos títulos desejados e clicar no botão “Consultar Boleto”.
Check List do Ciclo Financeiro
Check diário
Realizar a validação dos contratos: Entrar na guia “Contratos” e clicar no botão “Validar”; Você irá receber vários emails e, caso algum contrato tenha alguma inconsistência, o erro será informado.
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Contratos x dia de vencimento
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Check Anual
Criação do Período de contabilização dentro do cadastro da empresa
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