Este artigo descreve o módulo de cobrança manual do SnapERP.
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- Acesse o link do portal da TecnoSpeed para cadastro da conta corrente
- Informe o CNPJ e token SnapSystems
- Clique em "Cedentes"
- Na lista de Cedentes clique na opção "Ações" no cedente que deseja editar a conta
- Selecione a opção "Editar Contas"
- Na lista de contas cadastradas localize a conta que deseja editar e clique em "Ações"
- Selecione a opção "Editar Conta"
- Preencha os campos com as informações solicitadas - todos os campos são obrigatórios
- Código do banco (número da instituição financeira junto ao FEBRABAN)
- Tipo (selecione a opção Conta corrente ou Conta poupança)
- Agência (número da agência, digito somente se houver)
- Conta (número da conta, digito somente se houver)
- Código Beneficiário (esta informação é diferente para cada banco, para detalhe vide "Informar código beneficiário e código empresa")
- Código Empresa (esta informação é diferente para cada banco, para detalhe vide "Informar código beneficiário e código empresa")
- Clique no botão "Salvar".
Nota: Esta operação somente afetará os novos registros e arquivos a serem integrados com as interfaces, se houver boletos de títulos a receber ainda gerados boletos porém cadastrados na conta anterior, arquivo de remessa ou arquivo de retorno em processamento no momento da alteração o arquivo não será processado com exito.
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- Acesse o SnapERP
- Clique na guia "Mais"
- Selecione a opção "Bancos"
- Clique no botão "Novo"
- Preencha os campos solicitados - todos os campos são obrigatórios
- Banco (informe o nome do banco)
- Código (número da instituição financeira junto a FEBRABAN)
- Clique no botão "Salvar"
Nota: O cadastro do banco é pré-requisito para o cadastro da conta corrente.
Cadastrar empresa
Para cadastrar uma nova empresa, certifique-se que o mesmo cedente encontra-se cadastrada no portal da TecnoSpeed, para detalhes vide "Cadastrar cedente na TecnoSpeed" e depois siga os passos abaixo
- Acesse o SnapERP
- Clique na guia "Mais"
- Selecione a opção "Empresas"
- Clique no botão "Novo"
Preencha os campos com as informações solicitadas - todos os campos são obrigatórios, exceto Complemento
- Empresa (digite a razão social completa da empresa, exatamente como o cartão CNPJ)
- CNPJ (informe o CNPJ, esta informação deve ser exatamente igual ao cadastro realizado do cedente na TecnoSpeed, para detalhes vide, "Cadastrar cedente na TecnoSpeed")
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- Clique no botão "Salvar".
Nota: Este cadastro de empresa é pré-requisito para o cadastro da conta corrente.
Cadastrar conta corrente
Para cadastrar uma nova conta corrente, certifique-se que a mesma conta corrente encontra-se cadastrada no portal da TecnoSpeed, para detalhes vide "Cadastrar conta corrente na TecnoSpeed) e depois siga os passos abaixo
- Acesse o SnapERP
- Clique na guia "Contas corrente"
- Clique no botão "Novo"
- Preencha os campos solicitados
- Conta (informe como deseja identificar a conta)
- Empresa (informe o titular desta conta corrente junto a instituição financeira, selecione uma opção disponível, conforme as empresas cadastradas anteriormente, para detalhes vide "Cadastrar empresas"
- Tipo (selecione a opção "Conta corrente" ou "Conta poupança")
- Situação (selecione a opção "Ativa" ou "Inativa")
- Banco (informe a instituição financeira que pertence a conta, selecione uma opção disponível, conforme os bancos cadastrados anteriormente, para detalhes vide "Cadastrar banco")
- Agência (informe a agência e digito)
- Número (informe o número da conta e digito. Note que esta informação do dígito é informada no tópico de Informações Complementares, campo "Dígito do número").
- Código de Beneficiário (informe o código se realmente o banco exigir esta informação. Se mesmo esta informação estiver composta na Tecnospeed e o banco não exigir que seja preenchida, manter o campo nulo).
- Clique no botão "Salvar".
Cadastrar webservice da Tecnospeed
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- Acesse o SnapERP
- Clique na botão "Configuração"
- Clique na opção "Configuração"
- Clique na caixa de "Busca rápida" e digite "Configurações personalizadas"
- Clique na busca encontrada "Configurações personalizadas"
- Clique em "Novo"
- Preencha os campos solicitados
- Rótulo (informe o nome da conexão webservice)
- Nome do objeto (informa informe o nome do objeto da conexão webservice)
- Tipo de configuração (selecione a opção "Hierarquia")
- Visibilidade (selecione a opção "Público")
- Descrição (descreva as informações importantes para a necessidade deste cadastro)
- Clique no botão "Salvar"
- Clique no botão "Novo"
- Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
- Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
- Rótulo do campo (informe "CNPJ-SH");
- Comprimento (informe "14");
- Nome do campo (informe "CNPJ-SH");
- Descrição (informe "Indica o CNPJ do desenvolvedor do software.")
- Texto da Ajuda (informe "Indica o CNPJ do desenvolvedor do software.")
- Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
- Valor padrão (informe o CNPJ do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " '07343014000157 ' ")
- Clique no botão "Avançar"
- Confirme as descrições finais
- Clique no botão "Salvar e novo"
- Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
- Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
- Rótulo do campo (informe "Grupo");
- Comprimento (informe "30");
- Nome do campo (informe "Grupo");
- Descrição (informe "Campo para identificar o grupo que originou a requisição.")
- Texto da Ajuda (informe "Campo para identificar o grupo que originou a requisição.")
- Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
- Valor padrão (informe o Grupo do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " 'SnapSystems' ")
- Clique no botão "Avançar"
- Confirme as descrições finais
- Clique no botão "Salvar e novo"
- Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
- Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
- Rótulo do campo (informe "Senha");
- Comprimento (informe "30");
- Nome do campo (informe "Senha");
- Descrição (informe "Senha utilizada para autenticar o usuário no webservice da Tecnospeed.")
- Texto da Ajuda (informe "Senha utilizada para autenticar o usuário no webservice da Tecnospeed.")
- Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
- Valor padrão (Deixar informe a Senha nula do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " '123mudar' ", se necessário)
- Clique no botão "Avançar"
- Confirme as descrições finais
- Clique no botão "Salvar e novo"
- Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
- Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
- Rótulo do campo (informe "SenhaToken-SH");
- Comprimento (informe "3040");
- Nome do campo (informe "SenhaToken-SH");
- Descrição (informe "Senha utilizada para autenticar o usuário no webservice Indica o token para acesso à API da Tecnospeed.")
- Texto da Ajuda (informe "Senha utilizada para autenticar o usuário no webservice da Tecnospeed.")
- Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
- Valor padrão (Deixar Senha nula do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes")Indica o token para acesso à API da Tecnospeed.")
- Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
- Valor padrão (informe o Token do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " '757726a792c694830ae448d2cd83e7bb' ")
- Clique no botão "Avançar"
- Confirme as descrições finais
- Clique no botão "Salvar e novo"
- Escolha o "Tipo de dados" (escolha "URL")
- Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
- Rótulo do campo (informe "Url");
- Nome do campo (informe "Url");
- Descrição (informe "Indica a url para o webservice da Tecnospeed.")
- Texto da Ajuda (informe "Indica a url para o webservice da Tecnospeed.")
- Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
- Valor padrão (informe a Url do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " 'https://managersaas.tecnospeed.com.br:8081' ")
- Clique no botão "Avançar"
- Confirme as descrições finais
- Clique no botão "Salvar e novo"
- Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
- Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
- Rótulo do campo (informe "Usuário");
- Comprimento (informe "30");
- Nome do campo (informe "Usuario");
- Descrição (informe "Campo utilizado para identificar o usuário que vai fazer a requisição no webservice.")
- Texto da Ajuda (informe "Campo utilizado para identificar o usuário que vai fazer a requisição no webservice.")
- Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
- Valor padrão (informe o Usuário do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " 'admin' ", se necessário).
Cadastrar site remoto da Tecnospeed
Para cadastrar um novo webservice, certifique-se das informações de acesso geradas e encaminhadas pela TecnoSpeed, para que sejam inseridas neste cadastro, seguindo os passos abaixo
- Acesse o SnapERP
- Clique na botão "Configuração"
- Clique na opção "Configuração"
- Clique na caixa de "Busca rápida" e digite "Configurações do site remoto"
- Clique na busca encontrada "Configurações do site remoto"
- Clique em "Novo"
- Preencha os campos solicitados
- Nome do site remoto (informe o nome da conexão do site remoto. Ex: "Cobranca_tecnospeed_homologacao")
- Url do site remoto (informa a url da conexão do site remoto. Ex: "http://homologacao.cobrancabancaria.tecnospeed.com.br:8080")
- Descrição (descreva as informações importantes para a necessidade deste cadastro. Ex: "Endpoint para API de cobrança da Tecnospeed para homologação.")
- Ativada (marque a caixa "Ativada")
- Clique no botão "Salvar"
Nota: Após este cadastro de conta corrente site remoto é possível fazer o cadastro de títulos a receber, geração de boletos, envio de remessa e recebimento de retorno de remessa junto a integração da TecnoSpeed.
Agendamento de serviços
O agendamento de serviço é um pré-requisito para o processo automático dos arquivos de retorno de remessa do banco, ao usuário executar o upload do arquivo de retorno de remessa no SnapERP são os serviços abaixo que fazem a consulta e alteram a situação dos boletos contidos no arquivo de retorno nos controles no SnapERP, para configurá-los siga os passos abaixo.
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Banco | Código beneficiário | Código empresa |
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Itaú | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito | Não se aplica |
Bradesco | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito | Neste campo pode ser informado o Acessório Escritural (Verificar informação com o Banco). |
SiCredi | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito | Não se aplica |
Caixa | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito (O digito será calculado pela aplicação). | Não se aplica |
Sicoob | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito | Não se aplica |
Brasil | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito | Não se aplica |
Santander | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o digito | Não se aplica |
Títulos a receber - mapeamento de campos - inclusão
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