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Este artigo agrupa uma relação de artigos para sequencializar o processo financeiro e auxiliar na sequencia de aprendizado do cliente/consultores.apresenta uma relação de artigos, na sequencia em que processo financeiro acontece, auxiliando o aprendizado de clientes e consultores.

1. Realizar os cadastros necessários do financeiro. Esse processo é importante pois sem as configurações necessários o sistema não realiza o ciclo financeiro corretamente.

   1. Roteio de Implantação - Cadastro - Financeiro

2. Criar contrato de administração. O contrato de administração é o registro entre a negociação entre o locador e a administradora. Ele é importante para controlar todas as informações e contratos de locação que estiverem vinculados a ele e também para controlar todos os repasses e extratos do locador gerados.

   1. Contrato de administração etapa rascunho

   2. Contrato de administração

   3. Contrato de administração [parametrização]

3. Criar contrato de locação. O contrato de locação sempre irá existir quando o imóvel for alugado. Ele é o registro da negociação entre o locador e locatário.

   1. Cadastrar imóvel captado

   2. Cadastrar contrato de locação

   3. Contrato de locação

   4. Contratos de locação

4. Ativar o contrato de locação. A ativação do contrato é necessária para iniciar o ciclo financeiro da locação e já gera lançamentos proporcionais de alugueis e outros lançamentos.

   1. Ativação do contrato de locação

5. Gerar lançamentos. Essa é a primeira etapa do ciclo financeiro da locação responsável pela geração dos lançamentos mensais do aluguel e outros encargos.

   1. Mensais

      1. Manualmente

         1. Geração de lançamento manual

      2. Serviço autônomo

         1. Geração de lançamentos do contrato de locação (serviço autônomo)

      3. Independente do tipo de geração (manual ou serviço autônomo) o sistema sempre ativa a geração de lançamentos de retenção de imposto de rendaGeração de lançamento de retenção do imposto de renda

   2. Lançamentos individuais

      1. Criação de lançamentos individuais

      2. Editar lançamentos

      3. Cancelamento de lançamentos

   3. Manutenção

      1. Lançamentos de manutenção podem ser gerados pelo processo de manutenção, veja-o em Manutenção.

   4. Encargos

      1. Lançamentos de encargos podem ser gerados pelo processo de encargos, veja-o em Encargos

6. Gerar Faturamento. Essa é a segunda etapa do ciclo financeiro da locação responsável pela geração do faturamento, isto é, da apuração dos valores devidos pelo locatário (inquilino do imóvel)

   1. Manual

      1. Gerar fatura e Geração do ciclo financeiro de forma manual

   2. Automático

      1. O faturamento automático é realizado por um serviço agendado sendo executado diariamente realizando os mesmos procedimentos do faturamento manual.

   3. Atualização da fatura. Esse é um processo que atualiza as faturas caso o locatário fiquei inadimplente ou solicite o pagamento da fatura para outra data.

      1. Para realizar a atualização da fatura, deve ter sido configurado as regras de mora para os encargos financeiros

         1. Configuração da regra de mora

      2. Atualização da fatura

         1. Manual

            1. Atualização de encargos das faturas

         2. Automática

            1. A atualização da fatura automática é realizada por um serviço agendado sendo executado diariamente realizando os mesmos procedimentos da atualização manual.

   4. Gerar arquivo de fatura

      1. Gerar arquivo da fatura

   5. Enviar arquivo de fatura

      1. Enviar email de fatura

   6. Cancelar fatura

      1. Cancelar fatura

7. Enviar Título a receber para o banco. Esse é o início da terceira etapa do ciclo financeiro da locação responsável pela geração do arquivo de remessa de cobrança escritural para o banco, a fim de registrar o título para que o locatório consiga pagá-lo corretamente.

   1. Geração do ciclo financeiro de forma manual

8. Enviar a fatura para o locatário. Esse processo consiste em identificar que um título foi registrado pelo banco e gera o extrato da fatura juntamente com o boleto enviando-o para o locatário realizar o pagamento.

   1. Geração do ciclo financeiro de forma manual

9. Liquidar títulos a receber. Esse processo consiste em identificar o pagamento do locatário e realizar a liquidação dos títulos e faturas que estavam em aberto até o momento.

   1. manual

      1. Recebimento e Geração do ciclo financeiro de forma manual

   2. via arquivo

      1. Cobrança e Geração do ciclo financeiro de forma manual

   3. com divergência

      1. Recebimento com divergência

   4. Caso exista encargos financeiros provenientes dos recebimentos, o sistema irá gerar lançamentos dos encargos financeiro da seguinte maneira Geração de lançamentos de encargos financeiros

10. Geração das cobranças caso o locatário não efetue o pagamento. Caso o locatário fique inadimplente depois de alguns dias, o sistema cria um processo de cobrança automaticamente para realizar o controle dos valores não recebidos.

    1. Automática

       1. Processo de cobrança

    2. Manual

       1. Processo de cobrança

    3. Cálculo dos dias em atraso da cobrança

       1. Cálculo dos dias em atraso

11. Gerar o Repasse. Essa é a quarta etapa do ciclo financeiro responsável por apurar os valores a serem pagos para o locador (dono do imóvel) por ter disponibilizado a utilização ao locatário, descontando as taxas da administradora.

    1. Manual

       1. Geração do repasse separado por garantido ou não garantido Regras de negócio do repasse e Geração do ciclo financeiro de forma manual

    2. Automático

       1. Repasse

12. Aprovação do repasse. Esse processo visa obter um aval sobre o valor que será pago e, ao aprovar, o sistema gera automaticamente documentos a pagar para o locador e/ou beneficiários.

    1. Geração do ciclo financeiro de forma manual e Regras de negócio do repasse

13. Criar um documento a pagar manual. Esse processo permite a criação de outros documentos a pagar de forma manual, caso necessário.

    1. Documento a pagar

14. Realizar o pagamento do documento a pagar. Essa é a quinta etapa do ciclo financeiro responsável pela liquidação dos documentos a pagar que foram enviados para ou banco ou pagos via cheque.

    1. via arquivo

       1. Pagamento

    2. via cheque

       1. Emissão e controle da numeração do cheque

    3. manual

       1. Geração do ciclo financeiro de forma manual

15. Geração e envio do extrato do locador. Esse processo gera e envia o extrato do locador para registrar os itens que foram pagos para ele.

    1. Enviar extrato do repasse

16. Conciliação bancária. Esse processo realiza a conciliação entre os lançamentos registrados na conta corrente do banco com os lançamentos registrados no sistema, que não deverão haver diferenças

    1. Conciliação Bancária

17. Gerar nota fiscal de serviço. Essa é a sexta etapa do ciclo financeiro responsável por gerar as notas fiscais de serviço registrando os valores financeiros recebidos pela administradora.

    1. manual

       1. Cadastrar nota fiscal de serviço manualmente

    2. automática

       1. Geração automática de nota fiscal de serviço

    3. Consultar nota fiscal

       1. Consultar nota fiscal de serviço

    4. Autorizar nota fiscal

       1. Autorizar nota fiscal de serviço

    5. Validação da nota fiscal

       1. Validação da nota fiscal

18. Geração e envio do extrato do repasse.

    1. Manual

       1. Enviar extrato do repasse

    2. Automático

       1. Enviar extrato do repasse

19. Envio do extrato de administração, quando solicitado.

    1. Extrato de administração

20. Realizar a desocupação. Esse é o processo responsável pela saída do locatário na entrega do imóvel.

    1. Desocupação

21. Lançamentos Contábeis.

    1. Cadastrar tipos de lançamentos contábeis

    2. Cadastrar configurações contábeis

22. DRE. O demonstrativo de resultados do exercício (DRE).

    1. DRE