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Esse artigo descreve a operação sistêmica do cancelamento do repasse.

Regras de negócio

1. O sistema irá realizar o cancelamento do repasse para o grupo de repasses gerados de acordo com seus depositários automaticamente.

2. Um repasse só pode ser cancelado se ele a situação atual dele for diferente de cancelado, pago, contabilizado e nota enviada.

3. Um repasse só pode ser cancelado se o seu documento a pagar não estiver pago. Entendemos como “pago”, título efetivamente pago e títulos que foram enviados para o banco e que ainda não retornaram.

4. Se um repasse fizer parte de um grupo de repasses e houver qualquer outro repasse desse grupo um documento a pagar com situação pago, o repasse, mesmo sem documento a pagar não pago não poderá mais cancelado.

Processo

Caso seja necessário cancelar um repasse deve ser realizado o seguinte procedimento: 

1. Entre na tela de Repasses;

2. Selecione os repasses que você deseja cancelar;

3. Clique no botão "Cancelar";

Também é possível realizar o cancelamento de forma individual, para isso:

1. Entre no Repasse que você deseja cancelar;

2. Clique no botão "Cancelar" que o sistema irá realizar o mesmo procedimento descrito anteriormente.

Processo sistêmico

1. No momento do cancelamento do repasse o sistema irá realizar os seguintes procedimentos:

   1. No repasse:

      1. a situação será alterada para "cancelado".

   2. No lançamento do contrato:

      1. os lançamentos que o estavam dentro do repasse terão a situação alterada para "Aprovado" a fim de serem utilizados novamente;

   3. No documento a pagar:

      1. caso o repasse já tenha sido aprovado, o documento a pagar terá sua situação alterado para “cancelado” e sua parcela também terá a situação alterada para “cancelada”.