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Manter o pagamento correto e atualizado possibilita projetar suas despesas, desde pagamentos futuros, repasses, valores não agendados, gerando e fornecendo informações importantes para sua empresa programá-los corretamente.
VIDEO:
Saudação: Olá! Meu nome é Gisele Albrecht e nos próximos minutos eu vou te mostrar como funciona o módulo de pagamentos do SnapProperty e como ele pode ajudar sua empresa a controlar os pagamentos devidos pela sua empresa.
Benefícios:
Etapas:
Principais funcionalidades
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Controle de pagamentos
O sistema controla todos os repasses a pagar, nota fiscal, recibo, darf ou qualquer outro documento que seja necessário realizar pagamento.
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Geração de pagamento eletrônico
O sistema gera arquivos bancários de pagamento, com padrão CNAB/Febraban, com informações de documentos pagos e a pagar, para os principais bancos do mercado, agilizando o processo de pagamento e economizando tempo da sua equipe.
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Exclusão de geração de pagamento eletrônico
Caso o arquivo de pagamento eletrônico seja gerado erroneamente, é possível realizar a exclusão e gerá-lo novamente a fim de ser enviado para o banco.
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Impressão de cheques
O sistema permite a impressão de cheques, com impressora matricial, apenas configurando o posicionamento dos campos na configuração de cheques dentro do SnapProperty.
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Controle dos cheques impressos
O sistema controla a emissão dos números dos cheques impressos por documento a pagar, isto é, o sistema identifica qual cheque pagou determinado documento além de controlar o último número de cheque utilizado.
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Atualização do saldo de conta corrente
Ao realizar o pagamento de um documento, o sistema cria um registro do valor pago, na data do pagamento, na conta corrente que saiu o recurso financeiro.
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Contabilização dos pagamentos
Após o documento ser pago, o sistema realiza a contabilização do documento, isto é, gera lançamentos contábeis de acordo com a configuração de cada tipo de pagamento apropriando os débitos e créditos em suas respectivas contas contábeis.
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Geração da nota fiscal de serviço
Após o pagamento dos tipos de documento repasse e manutenção, o sistema gera uma nota fiscal de serviço com o valor da taxa de administração e da comissão de manutenção, respectivamente, deixando-a pronta para ser autorizada.
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Geração do extrato do locador
Após a liquidação do pagamento, o sistema realiza a geração do arquivo de extrato do locador com as informações e valores que foram pagos para ele.
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Envio do extrato do locador
Com o arquivo de extrato do locador gerado, o sistema realiza o envio do arquivo para os e-mails configurados em seu cadastro.
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O sistema permite realizar a apropriação das despesas pagas por centro de custo conforme configuração.
Registro do histórico de atividades e tarefas
Tarefas, emails e compromissos podem ser agendados e enviados pelo sistema, criando uma linha do tempo do andamento do processo de cadastro.
Auditar histórico de dados
Essa funcionalidade permite que o usuário consulte o histórico de valores de alguns campos importantes para o processo.
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Geração de painéis
O sistema permite a criação de painéis, isto é, geração de componentes gráficos que facilitam o acompanhamento das métricas financeiras de forma visual e intuitiva.
Geração de relatórios
É possível utilizar ou gerar novos relatórios para controle dos pagamentos, possuindo diferentes formas de consultas, de acordo com a sua necessidade.
Aplicativo móvel para todas as operações
Todas as operações do sistema podem ser executadas a partir de um aplicativo móvel (iOS ou Android) distribuído pela Salesforce sem custo adicional, desta forma, os usuários do sistema podem realizar suas atividades estando em qualquer lugar.
Roteiro para vídeo sobre pagamento
Saudação
Benefícios
Etapas do processo
Conclusão
Fim
1 | Saudação | Olá! Meu nome é Gisele Albrecht e nos próximos minutos eu vou te mostrar como funciona o módulo de pagamento do SnapProperty e como ele pode te ajudar a controlar todos os compromissos assumidos pela sua empresa. |
2 | Quer melhorar a integração das informações e a projeção dos seus pagamentos? Vem comigo que eu te mostro como! | |
3 | Documentos a pagar | Estamos dentro do Snapproperty no módulo do documentos a pagar. Esses são os documentos a pagar são gerados a partir da aprovação de um repasse, de uma manutenção realizada ou, quando necessário, de forma manual mesmo. |
3 | Tipos de pagamento | Podemos realizar o pagamento de um documento a pagar de três formas: via arquivo bancário, pagamento por cheque e pagamento em espécie. |
3 | Pgto via Arquivo | Para realizar o pagamento via arquivo, basta você selecionar os documentos que você deseja pagar, e clicar no botão gerar remessa. Nesse momento o sistema gerará o arquivo de pagamento que deve ser enviado para o banco, de acordo com as informações de conta corrente, banco, carteira, configuradas na aprovação do repasse. Após a geração do arquivo o sistema altera a situação do documento e registra o número do arquivo que foi registrado. Estando com o arquivo de retorno do banco, basta clicar no botão enviar retorno, selecionar a conta corrente, informar o arquivo e enviar. Viu, dessa forma o pagamento se torna muito mais rápido e seguro para a sua empresa.O sistema já atualiza o documento dizendo que foi pago. |
3 | Pagamento por cheque | É possível realizar um pagamento via cheque bastando clicar no documento, clicar no botão emitir cheque. Nessa tela é possível escolher escolher antecipadamente se o cheque deve ser nominal ou ao portador, temos o valor, data de vencimento e opção de gerar recibo. O sistema controla a emissão dos números dos cheques impressos por documento a pagar, isto é, o sistema identifica qual cheque pagou determinado documento além de controlar o último número de cheque utilizado. O sistema criará dois documentos um com o recibo de cada pagamento no formato dois por página e outro com a impressão do cheque que pode ter posicionamento configurado, caso necessário, pelo próprio usuário nas configurações do sistema. |
3 | Pagamento manual | Também é possível realizar o pagamento manual, basta selecionar o documento a pagar, clique no botão pagar, informar a conta corrente, a data do pagamento e clique em salvar e pronto. Documento já foi pago. |
3 | Atualização da conta corrente | Ao liquidar o documento a pagar o sistema cria um lançamento dentro da conta corrente que saiu o recurso financeiro para que seja possível realizar a conciliação bancária futuramente e manter o saldo da sua conta corrente controlado. Você pode perceber também que existe lançamentos contábeis que já foram gerados automaticamente e serão utilizados na geração do DRE. É possível verificar esses lançamentos entrando na conta corrente na data do pagamento. Esse registro existe para ajudar seu analista financeiro a realizar futuramente a conciliação bancária e para manter. |
3 | Resto do processo | Apenas para sua informação, após o pagamento dos repasses, o sistema continua automaticamente com a criação do extrato do locador e o envia para o email dele. Você pode conhecer mais sobre o nosso módulo de repasse acessando o vídeo no canal da SnapSystems no youtube. |
3 | Aplicativo móvel | Todas as operações do sistema apresentadas aqui, podem ser executadas a partir de um aplicativo móvel (IOS ou Android) distribuído pela Salesforce sem custo adicional, desta forma, os usuários do sistema podem realizar suas atividades estando em qualquer lugar. Aproveite esse recurso! |
4 | Conclusão | Bom pessoal, estamos chegando ao final deste vídeo, espero que eu tenha conseguido te mostrar que o analista financeiro precisa apenas realizar o pagamento do documento, independentemente da forma, e após isso o próprio sistema realiza todas as alterações necessárias no financeiro, mantendo-o atualizado e reduzindo a carga de trabalho da sua equipe. |
5 | Fim | Quero te agradecer pelo seu tempo e interesse em conhecer o módulo de pagamento do SnapProperty. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. |