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Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 3 participantes

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

2. amarração da contra parte

3. verificar vlr de lançamento de IR

4. Verificar cancelamento do clico cancela as retenções

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

Tipo de vencimento vencido e IR não atinge a tabela com 2 3 participantes

1. verificar que não houve lançamento de IR

1. Verificar se criou registro no objeto de retenção

2. Verificar cancelamento do clico cancela as retenções

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 3 participantes com 2 3 contratos - ACUMULADO

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

2. amarração da contra parte

3. verificar vlr de acumulado lançamento de IR

Sim

1. OK

2. Ok

3. Ok

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 3 participantes com desconto concedido

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

2. amarração da contra parte

3. verificar vlr com desconto concedido de lançamento de IR

1. Verificar que o desconto está dentro do período de apuração, mas não no mesmo mês da fatura

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 3 participantes com 2 contratos com desconto concedido- ACUMULADO

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

2. amarração da contra parte

3. verificar vlr com desconto concedido acumulado de lançamento de IR

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 3 participantes sendo 1 participantes fora do país

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

2. amarração da contra parte

3. verificar que não foi gerado IR para um dos participantes fora do país

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 3 participantes recebidos no mesmo mês

Tipo de vencimento vencido e IR atinge a tabela com 2 3 participantes, 2 contratos com 2 participantes recebidos no mesmo mês - acumulado

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 3 participantes

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

2. amarração da contra parte

3. verificar vlr de lançamento de IR

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Tipo de vencimento antecipado e IR não atinge a tabela com 2 3 participantes

1. verificar que não houve lançamento de IR

Sim

1. Ok

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 3 participantes com 2 3 contratos - ACUMULADO

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

2. amarração da contra parte

3. verificar vlr de acumulado lançamento de IR

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 3 participantes com desconto concedido

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

2. amarração da contra parte

3. verificar vlr com desconto concedido de lançamento de IR

4. Verificar que o desconto está dentro do período de apuração, mas não no mesmo mês da fatura

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 3 participantes com 2 contratos com desconto concedido- ACUMULADO

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

2. amarração da contra parte

3. verificar vlr com desconto concedido

1. de lançamento de IR

1. Verificar que o desconto está dentro do período de apuração, mas não no mesmo mês da fatura

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 participantes sendo 1 participantes fora do país

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 para IR

2. amarração da contra parte

3. verificar que não foi gerado IR para um dos participantes fora do país

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 3 participantes recebidos no mesmo mês

Tipo de vencimento antecipado e IR atinge a tabela com 2 3 participantes, 2 contratos com 2 participantes recebidos no mesmo mês - acumulado

lançamento Lançamento de aluguel avulso que incide IR

1. verificar se está somando para base de cálculo do IR

1. Ok

solicitante locador solicitado administradora - Contrato de locação

1. verificar amarração da contra parte

1. verificar preenchimento do campo tipo de

1. lct 2

2. tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de

1. lct 2

Recebimento manual, não garantido, sem divergência sem encargos

• alteração de situação da fatura para recebida

• alteração da situação do título para recebido

• verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

• preencher data do próx repasse no contrato

1. )

2. verificar histórico do lct criado

3. verificar valor do lct criado

4. verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas)

5. verificar apenas 1 parcela gerada

6. verificar tipos com taxa de administração

7. verificar tipos sem taxa de administração

8. verificar tipos com taxa de serviço

9. verificar tipos sem taxa de serviço

10. verificar situação do lançamento igual aprovado

Não

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Necessário ter descrição como obrigatória. E está ficando como null.

5. Necessário verificar, quando altera casas decimais direto nas parcelas, fica com valor maior.

6. Ok

7. Necessário colocar validação para clicar no botão Gerar parcelas, sempre.

8. Ok

9. Ok

10. Ok

11. Ok

12. OK

solicitante administradora solicitado contrante - Contrato de administração

1. Verificar se tipo de registro gerado do contratante é locador

2. verificar amarração da contra parte

3. verificar preenchimento do campo tipo de lct 2

4. tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2)

5. verificar histórico do lct criado

6. verificar valor do lct criado

7. verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas)

8. verificar apenas 1 parcela gerada

9. verificar tipos com taxa de administração

10. verificar tipos sem taxa de administração

11. verificar tipos com taxa de serviço

12. verificar tipos sem taxa de serviço

13. verificar situação do lançamento igual aprovado

Não

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Necessário ter descrição como obrigatória. E está ficando como null.

6. Necessário verificar, quando altera casas decimais direto nas parcelas, fica com valor maior.

7. Necessário colocar validação para clicar no botão Gerar parcelas, sempre.

8. Ok

9. Ok

10. Ok

11. Ok

12. Ok

13. Ok

solicitante locatário solicitado locador

1. verificar amarração da contra parte

2. verificar preenchimento do campo tipo de lct 2

3. tipo do lançamento 1 (de acordo com o rótulo do tipo de lct 2)

4. verificar histórico do lct criado

5. verificar valor do lct criado

6. verificar mais de uma parcela gerada (verificar provisionamento das datas)

7. verificar apenas 1 parcela gerada

8. verificar tipos com taxa de administração

9. verificar tipos sem taxa de administração

10. verificar tipos com taxa de serviço

11. verificar tipos sem taxa de serviço

12. verificar situação do lançamento igual aprovado

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Necessário ter descrição como obrigatória. E está ficando como null.

5. Necessário verificar, quando altera casas decimais direto nas parcelas, fica com valor maior.

6. Ok

7. Necessário colocar validação para clicar no botão Gerar parcelas, sempre.

8. Ok

9. Ok

10. Ok

11. Ok

12. OK

Responsável manutenção Locador

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 do lançamento da manutenção

2. verificar amarração da contra parte

3. Verificar geração da nota fiscal

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Responsável manutenção Locatário

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2 do lançamento da manutenção

2. verificar amarração da contra parte

3. Verificar geração da nota fiscal

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

faturamento da desocupação

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

2. verificar amarração da contra parte

Sim

1. Ok

2. Ok

desocupação com multa rescisória

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

2. verificar amarração da contra parte

Não

1. Feito lançamento em flow

2. Feito lançamento em flow

desocupação com levantamento de débitos

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

2. verificar amarração da contra parte

Não

1. Feito lançamento em flow

2. Feito lançamento em flow

Desocupação com reparo

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

2. verificar amarração da contra parte

Não

1. Feito lançamento em flow

2. Feito lançamento em flow

Gerar lançamentos encargos com imóvel disponível pagante administradora para cada tipo de encargo

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

2. verificar amarração da contra parte

Gerar lançamentos encargos com imóvel disponível pagante diferente de administradora para cada tipo de encargo

 verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

1. verificar amarração da contra parte

Gerar lançamentos encargos com imóvel locado pagante administradora para cada tipo de encargo

 verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

1. verificar amarração da contra parte

Gerar lançamentos encargos com imóvel locado pagante diferente de administradora para cada tipo de encargo

1. verificar preenchimento do tipo de lançamento 2

2. verificar amarração da contra parte

contrato não garantido antecipado com IR

1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

2. verificar valores da fatura

Sim

1. Ok

2. Ok

contrato não garantido vencido com IR

1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

2. verificar valores da fatura

Sim

1. Ok

2. Ok

contrato garantido antecipado com IR

1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

2. verificar valores da fatura

3. verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

contrato garantido vencido com IR

1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

2. verificar valores da fatura

3. verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Fatura extra

1. Verificar período

2. Verificar valores

   1. Verificar alteração da data de próximo repasse

Não

1. Ok

2. Ok

3. OK

Recebimento manual, não garantido, sem divergência sem encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para recebido

3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

4. preencher data do próx repasse no contrato

Não

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

Recebimento manual, não garantido, sem divergência com encargos

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

3. alteração de situação da fatura para recebida

4. alteração da situação do título para recebido

5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador

9. verificação dos valores dos encargos lançamentos

10. preencher data do próx repasse no contrato

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. OK

5. Ok

6. Ok

7. Ok

8. Ok

9. Ok

10. Ok

11. Ok

Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para divergência

3. preencher data do próx repasse no contrato

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Recebimento manual, garantido, sem divergência sem encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para recebido

3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

Recebimento manual, garantido, sem divergência com encargos

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

3. alteração de situação da fatura para recebida

4. alteração da situação do título para recebido

5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

9. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

8. Ok

9. Ok

Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para divergência

Sim

1. Ok

2. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência sem encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para recebido

3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

4. preencher data do próx repasse no contrato

5. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência com encargos

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

3. alteração de situação da fatura para recebida

4. alteração da situação do título para recebido

5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador

9. verificação dos valores dos encargos lançamentos

10. preencher data do próx repasse no contrato

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

8. Ok

9. Ok

10. Ok

11. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para divergência

3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

4. preencher data do próx repasse no contrato

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

Recebimento arquivo, garantido, sem divergência sem encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para recebido

3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

4. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

Recebimento arquivo, garantido, sem divergência com encargos

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

3. alteração de situação da fatura para recebida

4. alteração da situação do título para recebido

5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

9. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

8. Ok

9. Ok

Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos

1. alteração de situação da fatura para recebida

2. alteração da situação do título para divergência

3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos

1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

4. alteração da situação do título para recebido

5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi Locador

8. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

8. Ok

Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos

1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

4. alteração da situação do título para recebido

5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

8. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. OK

8. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

2. alteração da situação do título para recebido

2. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

3. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

4. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi

1. Locador

2. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos

• alteração de situação da fatura para recebida

• alteração da situação do título para divergência

• verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

• preencher data do próx repasse no contrato

Recebimento manual, garantido, sem divergência sem encargos

• alteração de situação da fatura para recebida

• alteração da situação do título para recebido

• verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

Recebimento manual, garantido, sem Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos

1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

2. amarração da contra parte

1. dos encargos financeiros

2. alteração da situação do título para recebido

1. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

2. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

3. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

4. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos

• alteração de situação da fatura para recebida

• alteração da situação do título para divergência

• verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência sem encargos

• alteração de situação da fatura para recebida

• alteração da situação do título para recebido

• verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

• preencher data do próx repasse no contrato

Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência com encargos

• preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

• amarração da contra parte dos encargos financeiros

• alteração de situação da fatura para recebida

• alteração da situação do título para recebido

• verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

• preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

• situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

• Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador

• verificação dos valores dos encargos lançamentos

• preencher data do próx repasse no contrato

Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos

• alteração de situação da fatura para recebida

• alteração da situação do título para divergência

• verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

• preencher data do próx repasse no contrato

Recebimento arquivo, garantido, sem divergência sem encargos

• alteração de situação da fatura para recebida

• alteração da situação do título para recebido

• verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

Recebimento arquivo, garantido, sem divergência com encargos

• preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

• amarração da contra parte dos encargos financeiros

• alteração de situação da fatura para recebida

• alteração da situação do título para recebido

• verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

• preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

• situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

• Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

• verificação dos valores dos encargos lançamentos

Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos

• alteração de situação da fatura para recebida

• alteração da situação do título para divergência

• verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

contrato não garantido, com itens não faturados

1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

2. verificar valores do repasse

3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

contrato não garantido, com itens não recebidos

1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

2. verificar valores do repasse

3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

contrato não garantido, com itens recebidos

1. deve criar itens de repasse

2. verificar valores do repasse

3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

contrato garantido, com itens não faturados

1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

2. verificar valores do repasse

3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

contrato garantido, com itens não recebidos

1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

2. verificar valores do repasse

3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

contrato garantido, com itens recebidos

1. deve criar itens de repasse

2. verificar valores do repasse

3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

contrato não garantido, com valores negativos

1. verificar se criou repasse negativo

2. verificar se valores de novos repasses são somados no que era negativo

Sim

1. Ok

2. Ok

contrato garantido, com valores negativos

1. verificar se criou repasse negativo

2. verificar se valores de novos repasses são somados no que era negativo

Sim

1. Ok

2. Ok

repasse com valor negativo

1. verificar consistência de não permitir a aprovação

Sim

1. Ok

repasse com valor positivo

1. verificar valor dos documentos a pagar

2. valor das parcelas do documento a pagar

3. verificar a situação do repasse para aprovado

Sim

1. Ok

2. Ok

3. Ok

geração do arquivo de pagamento

1. verificar o arquivo gerado

1. Ok

retorno de pagamento via arquivo

1. verificar situação da parcela para paga

2. verificar situação do repasse para pago

3. verificar lançamentos de contabilização do repasse

4. verificar troca situação do repasse para contabilizado

5. verificar valor da nota fiscal se tiver taxa de adm e intermediação

6. verificar se trocou a situação do lançamento do contrato para pago

7. verificar se preencheu a data de pagamento do lançamento

8. verificar se trocou a situação do repasse para nota fiscal

9. verificar arquivo de extrato do repasse

10. verificar se trocou a situação do repasse para enviado

11. verificar recebimento de email com extrato

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

6. Ok

7. Ok

8. Ok

9. Ok

10. Ok

11. Ok

pagamento manual de documento a pagar

1. verificar se altera a situação da parcela para paga

1. Ok

geração do extrato

1. verificar agrupamento do repasse por repasse

2. verificar agrupamento do contrato

3. verificar lançamentos que não possuem contrato de locação

4. verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm

5. verificar divisão pelo percentual do locador

6. verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

5. Ok

geração do arquivo pdf

1. grupamento do repasse por repasse

2. verificar agrupamento do contrato

3. verificar lançamentos que não possuem contrato de locação

4. verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm

5. verificar divisão pelo percentual do locador

6. verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total

geração do envio pdf por email

1. verificar se recebeu o arquivo por email com o arquivo em anexo

executar script

1. verificar se preencheu todos os lançamentos com o tipo 2

2. verificar se o preenchimento foi correto de acordo com o tipo 1

3. verificar se todos foram preenchidos sem taxa de serviço

4. verificar se todos foram preenchidos sem taxa de administração

1. Ok

2. Ok

3. Ok

4. Ok

executar script

1. verificar se a situação dos lançamentos que possuem itens de faturas com situação da fatura recebida passaram para “recebido”

1. Ok