Esse artigo descreve o processo de a operação sistêmica do cancelamento do repasse.
Regras de negócio
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O sistema irá realizar o cancelamento do repasse para o grupo de repasses gerados de acordo com seus depositários automaticamente.
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Um repasse só pode ser cancelado se ele a situação atual dele for diferente de cancelado, pago, contabilizado e nota enviada.
Um repasse só pode ser cancelado se o seu documento a pagar não estiver pago. Entendemos como “pago”, título efetivamente pago e títulos que foram enviados para o banco e que ainda não retornaram.
Se um repasse fizer parte de um grupo de repasses e houver qualquer outro repasse desse grupo um documento a pagar com situação pago, o repasse, mesmo sem documento a pagar não pago não poderá mais cancelado.
Processo
Caso seja necessário cancelar um repasse deve ser realizado o seguinte procedimento:
Entre na tela de repasses Repasses;
Selecione os repasses que você deseja cancelar;
Clique no botão "Cancelar"Nesse momento ;
Também é possível realizar o cancelamento de forma individual, para isso:
Entre no Repasse que você deseja cancelar;
Clique no botão "Cancelar" que o sistema irá realizar o mesmo procedimento descrito anteriormente.
Processo sistêmico
No momento do cancelamento do repasse trocando o sistema irá realizar os seguintes procedimentos:
No repasse:
a situação
será alterada para "
cancelado"
.
No lançamento do contrato:
os lançamentos que o estavam dentro do repasse terão a situação alterada para "Aprovado" a fim de serem utilizados novamente
;
No documento a pagar:
caso o repasse já tenha sido aprovado, o documento a pagar terá sua situação alterado para “cancelado” e sua parcela também terá a situação alterada para “cancelada”.