Este módulo é responsável pelo controle dos recebimentos dos clientes que possuem imóveis locados. O controle dos títulos a receber é importante pois dá a sequência no processo de pagamento ao locador, bem como a geração dos lançamentos financeiros na conta corrente que são contabilizados posteriormente.
Principais benefícios
Aumentar o controle de receitas financeiras
Controla os vencimentos dos títulos, as inadimplências, as gerações dos boletos, recebimento dos títulos, saldo dos clientes, saldo das contas correntes e recebimentos divergentes.
Agilizar a emissão dos Boletos Bancários
É possível realizar a emissão de boletos bancários para os seus clientes e enviá-los por e-mail com rapidez e praticidade.
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Aumentar a produtividade da equipe de recebimento
A emissão dos boletos bancários é uma alternativa confiável para a cobrança de seus clientes. Com o SnapProperty, você pode oferecer uma forma de pagamento automatizada para o locatário bastando apenas selecionar a opção boletos bancários, que os documentos são gerados automaticamente, facilitando a sua rotina.
Aumentar a integração com outros módulos e departamentos
Tenha os dados e informações financeiras integrados entre outros departamentos e módulos dentro de um mesmo sistema, desta forma, ganhe tempo e confiabilidade nos seus dados.
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Manter o recebimento atualizado, em tempo real, possibilita saber os clientes que pagam em dia, o montante das contas já vencidas e a quantidade de dias em atraso, controlando melhor as situações de inadimplência e fornecendo informações importantes para tomada de decisões.
VIDEO :
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Saudação: Olá! Meu nome é Gisele Albrecht e nos próximos minutos eu vou te mostrar como funciona o módulo de recebimento do SnapProperty e como ele pode ajudar sua empresa a controlar os pagamentos do seus clientes.
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Benefícios: Os principais benefícios para sua empresa é ter o controle das receitas , gerenciando as inadimplências dos seus clientes, mantendo o financeiro de forma integrada com os outros módulos desta forma ganhando agilidade e confiabilidade dos seus dados e fornecendo informações atualizadas para a tomada de decisão dos seus gestores.
Etapas:
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Consultar títulos a receber
Entrar na guia “Títulos a Receber”
Gerar boleto bancário
Gerar cobrança escritural
Gerar alteração de boleto
Receber manualmente
Receber via arquivo
Receber títulos com divergência de valores
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Emitir relatórios
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Enviar extrato do locatário
Principais funcionalidades
Controlar receitas
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Principais funcionalidades
Controle das receitas
O sistema controla os vencimentos dos títulos, as inadimplências, as gerações dos boletos, recebimento dos títulos tanto manual quanto via arquivo, saldo dos clientes, saldo das contas correntes e recebimentos divergentes.
Cobrança escritural
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Geração de boleto automaticamente
O sistema gera os boletos provenientes das faturas automaticamente, dessa forma, basta apenas vocês enviá-los ao banco e, quando ele for registrado, será enviado automaticamente para o locatário.
Geração da cobrança escritural
O sistema gera e recebe os arquivos bancários, com padrão CNAB/Febraban, com informações de duplicatas pagas, atrasadas, enviadas a cartório, com atualização dos títulos, para os principais bancos do mercado
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agilizando o processo de cobrança e economizando tempo.
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A emissão dos boletos bancários é uma alternativa confiável para a cobrança de seus clientes. Com o SnapProperty, você pode oferecer uma forma de pagamento automatizada para o locatário bastando apenas selecionar a opção boletos bancários, que os documentos são gerados automaticamente, facilitando a sua rotina.
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Recebimento com divergência
O sistema identifica uma divergência caso o valor do título a receber seja diferente do valor do que foi efetivamente pago pelo locatário.
Envio do extrato dos locatários
Envio automático dos extratos dos locatários juntamente com boleto logo que estes são registrados no banco.
Atualização
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dos encargos
Atualização automática dos encargos, previamente configurados, tais como juros, multa correção monetária e honorários advocatícios. Emissão de Relatórios
Geração dos lançamentos de divergência no recebimento
Ao receber um título, o sistema verifica se o valor recebido é igual ao valor total do título, se não for, o sistema está habilitado para identificar e gerar os lançamentos dos valores faltantes ou a devolver caso o recebimento tenha um valor maior que o devido.
Atualização do saldo da conta corrente
Ao realizar o recebimento de um título, o sistema cria um registro do valor recebido na conta corrente em que ele foi pago, desta forma fica mais fácil realizar a conciliação bancária.
Auditoria do histórico de dados
Essa funcionalidade permite que o usuário consulte o histórico de valores de alguns campos importantes para o processo.
Registro do histórico de atividades e tarefas
Tarefas, emails e compromissos podem ser agendados e enviados pelo sistema, criando uma linha do tempo do andamento do processo de cadastro.
Geração de painéis
O sistema permite a criação de painéis, isto é, geração de componentes gráficos que facilitam o acompanhamento das métricas financeiras de forma visual e intuitiva.
Geração de relatórios
É possível utilizar ou gerar novos relatórios para controle de contas a receber, filtrando-os por do recebimento, possuindo diferentes formas de consultas, de acordo com a sua necessidade.
Cadastros Prévios ???????
cadastro de feriado, conta corrente, carteira, índices monetários
Posição dos locatários
Processo arquivos bancários do padrão CNAB/Febraban 400 posições dos bancos xxxx
Geração de boleto no padrão Febraban dos bancos xxx
Envio dos extratos dos locatários.
Atualização automática de encargos das faturas em horários programados
Lançamentos em conta corrente dos recebimentos
Lançamentos da divergência de recebimento
Gera a retenção automática de IRRF do locatário quando pessoa jurídica bem como a retenção acumulada de outros contratos com o mesmo locatário..
atualização dos encargos de juros, multa, honorários e correção monetária
saldo dos clientes
saldo das contas correntes da administradora,
cadastro dos índices monetários,
cadastro de feriado, conta corrente, carteira
emissão de relatórios
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Aplicativo móvel para todas as operações
Todas as operações do sistema podem ser executadas a partir de um aplicativo móvel (iOS ou Android) distribuído pela Salesforce sem custo adicional, desta forma, os usuários do sistema podem realizar suas atividades estando em qualquer lugar.
Roteiro para vídeo sobre recebimento
Saudação
Benefícios
Etapas do processo
Conclusão
Fim
1 | Saudação | Olá! Meu nome é Gisele Albrecht e nos próximos minutos eu vou te mostrar como funciona o módulo de recebimento do SnapProperty e como ele pode ajudar sua empresa a controlar o recebimento dos títulos emitidos aos locatários com eficiência, agilidade e segurança. |
2 | Os principais benefícios para sua empresa é ter o controle das receitas, gerenciando as inadimplências dos seus clientes, mantendo o financeiro de forma integrada com os outros módulos, ganhando agilidade e confiabilidade dos seus dados e fornecendo informações atualizadas para a tomada de decisão dos seus gestores. | |
3 | Apresentação da Fatura | Gostaria de iniciar o processo mostrando a fatura que foi gerada, a partir de um contrato de locação, no momento do faturamento do sistema. Ela possui diversas informações FAT-00049098 tais como o valor da fatura, data de vencimento, extrato e o e-mail que foram enviados para o locatário assim como o título a receber. Todo esse processo é realizado na rotina de faturamento automático ou, de forma manual, do SnapProperty. |
3 | Tipos de TR | O título gerado pela fatura, pode ser um boleto bancário ou apenas um título a receber dentro do sistema, isso vai depender da forma de pagamento escolhida dentro do contrato de locação, pelo locatário. Os próximos passos que serão mostrados, deverão ser realizados apenas se o título for do tipo boleto, pois ele deverá ser registrado pelo banco. Para as outras modalidades de pagamento, o título já está pronto para ser recebido. |
3 | Registro do título | TR-00041589 Todos os títulos a receber que possuam a situação do boleto como “emitido”, e que não possuam arquivo de remessa vinculado, estão disponíveis para serem enviados para o banco. Estando na tela de títulos a receber, basta selecionar os títulos desejados e clicar no botão “gerar remessa”. |
3 | Remessa bancária | Nesse momento o sistema gerará o arquivo que deve ser enviado para o banco, de acordo com as informações de conta corrente, banco, carteira, que foram cadastradas dentro do contrato de locação. Para visualizar o arquivo, basta clicar sobre o arquivo gerado e fazer download. |
3 | Retorno bancário | Após o processamento do arquivo enviado, é necessário que o analista financeiro insira dentro do sistema o arquivo de retorno gerado pelo banco. Para isso, estando na tela de títulos a receber, clique no botão “Processar retorno”, informe a conta corrente que está vinculada esse arquivo, selecione o arquivo desejado, clique em concluído e em enviar. Nesse momento o sistema atualiza a situação do boleto para umas das seguintes situações: Registrado, Rejeitado ou Liquidado. |
3 | Situações do Boleto | A situação “Registrado” indica que a solicitação de registro do boleto foi autorizada pelo banco e o título poderá ser pago pelo locatário a partir desse momento. A situação “Rejeitado” indica que a solicitação de registro do boleto foi rejeitada pelo banco por algum motivo. A causa da rejeição é gravada dentro do boleto no campo mensagem de erro. Os principais motivos de rejeição conhecidos são CEP inválido ou nulo, dados da agência e conta incorretos, endereço sem numeração, enfim, erros de cadastros que podem ser corrigidos e após o título ser enviado novamente para ser registrado. A situação do boleto “Liquidado” indica que o locatário realizou o pagamento dessa fatura. Esse processo chamamos de recebimento via arquivo. |
3 | Recebimento via arquivo | Ao liquidar o boleto o sistema também altera a situação do título para “recebido” e cria um lançamento de recebimento dentro da conta corrente que entrou o crédito do banco. É possível verificar esses lançamentos entrando na conta corrente na data do pagamento. Esse registro existe para ajudar seu analista financeiro a realizar a conciliação bancária futuramente e para manter o saldo controlado da sua conta corrente. |
3 | Recebimento manual | Também é possível realizar o recebimento manual de títulos ou boletos. Para isso basta estar na tela de “Títulos a receber”, selecionar os títulos desejados, e clicar no botão “receber”. É necessário informar a data de recebimento, conta corrente, informar se o título teve multa, juros, honorários, correção ou desconto e clicar no botão “Salvar”. Pronto, nesse momento o título fica com situação “recebido” e se for boleto será alterado para situação “liquidado”. Também é possível receber o título estando dentro do título a receber clicando no botão “receber”. Independentemente da forma de baixa do título, o registro do lançamento na conta corrente na data do pagamento também é realizado. |
3 | Recebimento do divergência | Ao receber uma fatura, o sistema verifica se o valor recebido é igual ao valor total do título, se não for, o sistema interrompe o processo de baixa, altera a situação do título para “divergência” e aguarda para que o analista financeiro resolva a divergência encontrada pelo sistema. Para realizar o processo de recebimento de divergência, é necessário entrar na tela de títulos a receber, selecionar um ou mais títulos que estão divergentes e clicar no botão “divergência”. Nessa tela é necessário informar o que exatamente aconteceu com o título e clicar no botão salvar. Após resolvido a divergência, a situação do título é alterada para “recebido” e o sistema gera os lançamentos dos valores faltantes para serem cobrados no próximo mês ou gera lançamentos com valores a devolver para o locatário caso o recebimento tenha sido de um valor maior que o devido. |
3 | Estorno | É possível realizar o estorno de um pagamento caso ele tenha sido liquidado erroneamente. Para realizar esse processo, basta clicar no botão “estornar” estando dentro do título desejado ou na tela de títulos a receber. Nesse momento, o sistema cancela o lançamento realizado na conta corrente referente esse títulos e altera a situação do título para aberto para que ele seja baixado no novamente quando necessário. |
3 | Cancelamento TR | Se por algum motivo uma fatura for cancelada, o título será cancelado automaticamente pelo sistema. |
3 | Auditoria dados | Caso você deseje verificar alguma informação no título a receber, é possível utilizar a guia “Auditoria”. Com essa funcionalidade, o sistema permite que o usuário consulte o histórico de valores dos campos importantes para o processo. Esse recurso é muito utilizado para verificar o analista que realizou as últimas alterações, de valores, situação e etc. |
3 | Aplicativo móvel | Todas as operações do sistema apresentadas aqui, podem ser executadas a partir de um aplicativo móvel (IOS ou Android) distribuído pela Salesforce sem custo adicional, desta forma, os usuários do sistema podem realizar suas atividades estando em qualquer lugar. Aproveite esse recurso! |
4 | Conclusão | Você viu que existe um alinhamento total entre o processo de negócio e o software. Para cada passo do recebimento, existe uma operação de sistema para garantir que a sequência do fluxo seja respeitada. O analista precisa apenas garantir que os títulos a receber sejam enviados e recebidos pelos arquivos bancários, realizar a baixa manual se necessário e realizar o recebimento das divergências se existirem. Apenas com esses processos, o próprio sistema realiza todas as alterações necessárias no financeiro, mantendo-o atualizado e reduzindo a carga de trabalho da sua equipe. |
5 | Fim | Estamos chegando ao final deste vídeo e eu quero te agradecer pelo seu tempo e interesse em conhecer o módulo de recebimento do SnapProperty. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. |