O plano de contas define as contas contábeis que serão utilizadas para contabilizar a entrada e saída de documentos (notas fiscais, recibos, etc.) de uma empresa.
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As contas de despesa são utilizadas para contabilizar gastos necessários para o funcionamento da empresa.
Regra de negócio
Se a conta for analítica e tiver lançamentos contábeis associados, não poderá ser excluída.
Se a conta for sintética e tiver uma ou mais contas subordinadas (contas filho), não poderá ser excluída. Neste caso, você deve excluir a conta filho, antes de excluir a conta pai.
É necessário criar uma conta sintética antes de criar uma conta analítica.
| Note |
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Para realizar o cadastro do plano de contas é necessário realizar o cadastro da empresa anteriormente. Cadastrar Empresa [parametrização] |
Pesquisar plano de contas
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Clique na guia "Plano de contas".
Selecione a empresa.
Clique no grupo de contas que deseja pesquisar.
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Para cadastrar uma nova conta contábil, siga os passos abaixo.
| Note |
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É necessário criar uma conta sintética antes de criar uma conta analítica. |
Clique na guia "Plano de contas".
Selecione a empresa onde deseja cria a nova conta.
Selecione o grupo onde deseja criar a nova conta.
Na mesma linha da conta contábil pai que você deseja criar uma nova conta, possui um botão “seta” nele clique no item "Criar".
Preencha o formulário com as informações da nova conta contábil.
Clique no botão "Salvar".
| Info |
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Não utilize a operação acima para criar uma conta contábil de uma conta financeira (conta corrente). A conta contábil relacionada com uma conta corrente é criada automaticamente no plano de contas no final do cadastro da conta corrente. |
| Note |
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Caso não exista a primeira conta contábil entrar no objeto “Contas contábeis” e cadastrar a primeira conta. |
Editar conta contábil
Para editar uma conta contábil, siga os passos abaixo.
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Clique na guia "Plano de contas".
Selecione a empresa onde deseja cria a nova conta.
Selecione o grupo onde deseja editar a conta.
Na linha da conta contábil que você deseja excluir, clique no botão “seta” e clique no item "Excluir" a partir da conta contábil que você deseja excluir.
Clique no botão "Excluir" novamente para confirmar a operação.
Regra de negócio
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Se a conta for analítica e tiver lançamentos contábeis associados, não poderá ser excluída.
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Se a conta for sintética e tiver uma ou mais contas subordinadas (contas filho), não poderá ser excluída. Neste caso, você deve excluir a conta filho, antes de excluir a conta pai.
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