Este artigo descreve as regras de negócio, processos e os casos de uso do módulo para pagamento eletrônico.

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1. Pagamento através de Cheque, Ordem de Pagamento (OP), DOC, TED, ou crédito em conta corrente e conta poupança:
1. Segmento A / Tipo 3 - (Obrigatório)
2. Segmento B / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de DOC, TED e Caixa e OP (Recibo). Opcional para Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança e Emissão de Aviso)
3. Segmento Z – (Opcional – Informação opcional para autenticação de pagamento no retorno. Válido também para os segmentos A, B e J)
2. Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança em quaisquer bancos
1. Segmento J - (Obrigatório para pagamento de Títulos Bancários)
3. Pagamento de Tributos e FGTS:
   1. Segmento N / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras):
   2. 1. GPS (Guia da Previdência Social)
      2. DARF Normal (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)
      3. DARF Simples
      4. GARE-ICMS/DR//ITCMD-SP
   (Guia de Arrecadação Estadual)
   3. IPVA SP
   4. DPVAT SP
   5. LICENCIAMENTO SP
   6. 1. (Guia de Arrecadação Estadual)
      2. IPVA SP
      3. DPVAT SP
      4. LICENCIAMENTO SP
   1. Segmento N / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras):
   2. Segmento O / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de Contas e Tributos COM códigos de barras) 
   3. Segmento W / Tipo 3 - (Obrigatório para informação complementar, quando necessária, de remessa e retorno de pagamento de Tributos: GARE – SP ICMS ou FGTS por código de barras)
   4. Segmento Z / Tipo 3 – (Opcional para autenticação de pagamento no retorno. Válido também para os segmentos A, B e J
   7. Captura de Títulos Cobrança / DDA (Somente retorno):
   1. Segmento G / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras).

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   1. Usuário clica na guia “Tipos de pagamento”;
   2. Usuário clica no botão “Novo”;
   3. Sistema exibe uma lista de seleção de tipo de registro:
   1. Lista de opções: “Conta a pagar” ou “Conta a receber”;
   4. Sistema exibe formulário dividido em três sessões, que deverá ser preenchido pelo Analista Financeiro, contendo:
   Informações Gerais
   5. :
      1. “Tipo de pagamento”
      1. Obrigatório;
      2. Tipo: Lista de opções
      3. Descrição cadastrada no campo “Tipo de pagamento” listada abaixo;
   1. Informações Gerais:
   6. Usuário seleciona a empresa;
   7. Usuário pesquisa e seleciona o “Banco”.
   8. Usuário pesquisa e seleciona a “Conta corrente”.
   9. Se o banco for “Itaú”:
   Se o Tipo
   11. Se o banco for “Itaú”:
       1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
          1. Cheque pagamento;
       1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
       2. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
          1. OP - Ordem de Pagamento;
       1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
       3. Se Meio de pagamento igual a “
   Fornecedores”
   12. 1. DOC”
          1. DOC “C” - Outro Titular (1);
          2. DOC “D” - Mesmo TItular;
       1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
       2. Se Meio de pagamento igual a
   “cheque”
   13. 1. “TED”
          1. TED “C” - Outro Titular (1);
          2. TED “D” - Mesmo TItular;
       1. Forma(s) de
   Pagamento
   14. 1. pagamento pode(m) ser:
   1. Cheque pagamento;
   15. 1. Se Meio de pagamento igual a “
   Ordem de Pagamento”
   16. 1. Crédito em conta corrente”
          1. Conta Corrente - Outro Titular (1);
          2. Conta Corrente - Mesmo TItular;
          3. Conta Poupança;
       1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
   OP - Ordem de Pagamento;
   17. 1. Se Meio de pagamento igual a “
   DOC
   18. 1. Boleto”
          1. Bloqueto do Itaú;
          2. Bloqueto de Outros Bancos;
          3. Contas de Concessionárias;
       1. Forma(s) de pagamento pode
   (m) ser:
   1. DOC “C” - Outro Titular (1);
   2. DOC “D” - Mesmo TItular;
   19. 1. (m) ser:
       1. Se Meio de pagamento igual a “
   TED”
   20. 1. Nota Fiscal”
          1. Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;
       1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
   1. TED “C” - Outro Titular (1);
   2. TED “D” - Mesmo TItular;
   21. 1. Se Meio de pagamento igual a “
   Crédito em conta corrente”Forma
   22. 1. Tributo com código de barra”
          1. IPTU/ISS/Outros tributos municipais;
          2. DARJ;
          3. IPVA;
          4. DPVAT;
          5. GNRE e tributos com códigos de barras;
       1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
   23. Conta Corrente - Outro Titular (1);
   24. Conta Corrente - Mesmo TItular;
   Conta Poupança;
   25. 1. Se Meio de pagamento igual a “
   Boleto”
   26. 1. Tributo sem código de barra”
          1. DARF NORMAL;
          2. GPS-Guia de previdência social;
          3. DARF SIMPLES;
          4. GARE - SP ICMS;
       1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
   1. Bloqueto do Itaú;
   2. Bloqueto de Outros Bancos;
   3. Contas de Concessionárias;
   27. 1.  
       1. Se Meio de pagamento igual a “
   Nota Fiscal”
   28. 1. Fundo de Garantia”
          1. FGTS - GFIP;
       1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
   1. Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;
   29. Se o tipo de pagamento igual a “Tributos”
   30. Se Meio de pagamento igual a “Tributo com código de barra”
    Forma
   31. 1.  
       1. Meio de pagamento: Crédito em conta corrente;
       1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
   32. IPTU/ISS/Outros tributos municipais;
   33. DARJ;
   34. IPVA;
   35. DPVAT;
   GNRE e tributos com códigos de barras;
   36. 1. Conta corrente - Outro titular;
       1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
          1. Conta Corrente - Outro Titular;
       1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
       2. Se Meio de pagamento igual a “
   Tributo sem código
   37. 1. Ordem de
   barra
   38. 1. Pagamento”
          1. OP - Ordem de Pagamento;
       1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
    
   1. DARF NORMAL;
   2. GPS-Guia de previdência social;
   3. DARF SIMPLES;
   4. GARE - SP ICMS;
   40. 1. Se Meio de pagamento igual a “
   Fundo de Garantia”Forma
   41. 1. Crédito em conta corrente”
          1. Conta Corrente - Outro Titular;
          2. Conta Poupança;
       1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
    Se o tipo
   1. FGTS - GFIP;
   43. 1. Se Meio de pagamento igual a “
   Salários
   44. 1. cheque”
       Meio de pagamento: Crédito em conta corrente
       2. 1. 1. Cheque pagamento;
          1. Forma(s) de
       pagamento
       3. 1. Pagamento pode(m) ser:
       Conta corrente - Outro titular;
       4. 1. Se
       o tipo
       5. 1. Meio de pagamento igual a “
       Fundos de Investimentos”
       6. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
        Forma
       7. 1. DOC”
             1. DOC “C” - Outro Titular (1);
          1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
       Conta Corrente - Outro Titular;
       8. 1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
             1. OP - Ordem de Pagamento
       ”
       9. 1. 1. ;
          1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
       OP - Ordem de Pagamento;
       10. 1. Se
       o tipo
       11. 1. Meio de pagamento igual a “
       Sinistro de Seguro”
       12. 1. TED”
              1. TED “C” - Outro Titular (1);
           1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
           1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
              1. Conta Corrente - Outro Titular;
           1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
       1. Conta Corrente - Outro Titular;
       2. Conta Poupança;
       13. 1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
              1. Cheque pagamento;
           1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
       1. Cheque pagamento;
       14. 1. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
              1. DOC “C” - Outro Titular (1);
           1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
       DOC “C” - Outro Titular (1);
       15. 1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
              1. OP - Ordem de Pagamento;
           1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
       OP - Ordem de Pagamento;
       16. 1. Se Meio de pagamento igual a “TED”
              1. TED “C” - Outro Titular (1);
           1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
       1. TED “C” - Outro Titular (1);
       17. 1. Se
       o tipo de pagamento igual a “Despesas de Viajantes”Se
       18. 1. Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
              1. Conta Corrente - Outro Titular;
              2. Conta Poupança;
           1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser
       :Conta Corrente - Outro Titular;
       19. 1. :
           1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
              1. Cheque pagamento;
           1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
       1. Cheque pagamento;
       20. 1. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
              1. DOC “C” - Outro Titular (1);
           1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
       1. DOC “C” - Outro Titular (1);
       21. 1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
           2. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
           3. 1. 1. OP - Ordem de Pagamento;
           4. Se Meio de pagamento igual a “TED”
           5. 1. Forma(s) de pagamento pode(
           m) ser:
           1. TED “C” - Outro Titular (1);
           Se o tipo de pagamento igual a “Represent. Vendedores”
           6. 1. m) ser:
              1. Se Meio de pagamento igual a “
           Crédito em conta corrente” Forma
           7. 1. TED”
                 1. TED “C” - Outro Titular (1);
              1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
           1. Conta Corrente - Outro Titular;
           2. Conta Poupança;
           8. 1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
                 1. Cheque pagamento;
              1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
           Cheque pagamento;
           9. 1. Se Meio de pagamento igual a “
           DOC
           10. 1. Ordem de Pagamento”
                  1. OP - Ordem de Pagamento;
               1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
               2. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
                  1. DOC “C” - Outro Titular (1);
           Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
           11. 1. 1. DOC “D” - Mesmo TItular;
               1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
           1. OP - Ordem de Pagamento;
           12. 1. Se Meio de pagamento igual a “TED”
                  1. TED “C” - Outro Titular (1);
                  2. TED “D” - Mesmo TItular;
               1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
           TED “C”
           13. 1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
                  1. Conta Corrente - Outro Titular (1);
           14. Se o Tipo de pagamento igual a “Diversos”
           Se Meio de pagamento igual a “cheque”
           15. 1. 1. Conta Corrente - Mesmo TItular;
                  2. Conta Poupança;
               1. Forma(s) de
           Pagamento
           16. 1. pagamento pode(m) ser:
           Cheque pagamento;
           17. 1. Se Meio de pagamento igual a “
           Ordem de Pagamento”
           18. 1. Boleto”
                  1. Bloqueto do Itaú;
                  2. Bloqueto de Outros Bancos;
                  3. Contas de Concessionárias;
               1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
           1. OP - Ordem de Pagamento;
           19. 1. Se Meio de pagamento igual a “
           DOC
           20. 1. Nota Fiscal”
                  1. Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;
               1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
           1. DOC “C” - Outro Titular (1);
           2. DOC “D” - Mesmo TItular;
           21. 1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
                  1. Conta Corrente - Outro Titular;
                  2. Conta Poupança;
               1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
               2. Se Meio de pagamento igual a “
           TED
           22. 1. cheque”
                  1. Cheque pagamento;
               1. Forma(s) de
           pagamento
           23. 1. Pagamento pode(m) ser:
           TED
           24. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
           25. 1. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
                  1. DOC “C” - Outro Titular (1);
           26. TED “D” - Mesmo TItular;
           27. 1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
           28. Conta Corrente - Outro Titular (1);
           29. Conta Corrente - Mesmo TItular;
           Conta Poupança;
           30. 1. Se Meio de pagamento igual a “
           Boleto
           31. 1. Ordem de Pagamento”
                  1. OP - Ordem de Pagamento;
               1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
           32. Bloqueto do Itaú;
           33. Bloqueto de Outros Bancos;
           Contas de Concessionárias;
           34. 1. Se Meio de pagamento igual a “
           Nota Fiscal
           35. 1. TED”
                  1. TED “C” - Outro Titular (1);
               1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
           Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;
           36. 1. Se
           o tipo de pagamento igual a “Dividendos”Se
           37. 1. Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
                  1. Conta Corrente - Outro Titular;
               1.  Forma(s) de pagamento pode(m)
           ser:
           38. Conta Corrente - Outro Titular;
           Conta Poupança;
           39. 1. ser:
               1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
                  1. Cheque pagamento;
               1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
           1. Cheque pagamento;
           40. 1. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
                  1. DOC “C” - Outro Titular (1);
               1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
           1. DOC “C” - Outro Titular (1);
           41. 1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
                  1. OP - Ordem de Pagamento;
               1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
           OP - Ordem de Pagamento;
           42. 1. Se Meio de pagamento igual a “TED”
               2. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
               3. 1. 1. TED “C” - Outro Titular (1);
               Se o tipo de pagamento igual a “Juros sobre Debêntures”
               4. 1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
                  1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
                     1. Conta Corrente - Outro Titular;
                     2. Conta Poupança;
                  1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
               Conta Corrente - Outro Titular;
               5. 1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
                     1. Cheque pagamento;
                  1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
               1. Cheque pagamento;
               6. 1. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
                     1. DOC “C” - Outro Titular (1);
                  1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
               1. DOC “C” - Outro Titular (1);
               7. 1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
                     1. OP - Ordem de Pagamento;
                  1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
               1. OP - Ordem de Pagamento;
               8. 1. Se Meio de pagamento igual a “
               TED”
               9. 1. TED”
                     1. TED “C” - Outro Titular (1);
                  1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
               1. TED “C” - Outro Titular (1);
               1. Se o tipo Tipo de pagamento igual a “BenefíciosFornecedores”
               2. Se
               Meio
               3. o tipo de pagamento igual a “
               Crédito em conta corrente
               4. Tributos”
               1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
               1. Conta Corrente - Outro Titular;
               2. Conta Poupança;
               Se Meio
               5. Se o tipo de pagamento igual a “Salários”
               Se Meio
               6. Se o tipo de pagamento igual a “
               cheque”
               1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
               1. Cheque pagamento;
               7. Fundos de Investimentos”
               8. Se o tipo de pagamento igual a “
               DOC
               9. Sinistro de Seguro”
               1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
               1. DOC “C” - Outro Titular (1);
               Se Meio
               10. Se o tipo de pagamento igual a “Despesas de Viajantes”
               1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
               1. OP - Ordem de Pagamento;
               Se Meio
               11. Se o tipo de pagamento igual a “
               Ordem de Pagamento”
               12. Represent. Vendedores”
               13. Se o Tipo de pagamento igual a “Diversos”
               14. Se o tipo de pagamento igual a “Dividendos”
               15. Se o tipo de pagamento igual a “
               TED
               16. Juros sobre Debêntures”
               1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
               1. TED “C” - Outro Titular (1);
               17. Se o tipo de pagamento igual a “Benefícios”
               1. “Tipo de movimento”
               1. Obrigatório;
               2. Tipo: Lista de opções
               3. Descrição cadastrada no campo “Tipo de movimento” listada abaixo;

               Codigo	Tipo de Movimento	Observações
               Codigo	Tipo de Movimento	Observações
               000	Inclusão de pagamento
               001	CPF
               002	CNPJ (Completo)	Utilizar  somente quando  tiver interesse que  o banco verifique se  o CPF/CNPJ informado nas posições 204 a 217 do segmento “A” pertence à Conta Corrente de Crédito no Itaú.
               004 (4)	Inclusão de Demonstrativo de Pagamento/Holerite	Para incluir o “Demonstrativo de Pagamentos/Holerite”, de um pagamento que já foi efetuado ou que se encontra agendado, deve-se informar: Segmento “A”: Todas as informações do pagamento e Nosso Número; Segmentos “D” e “E”: Todos os campos do Demonstrativo; Segmento “F”: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.
               512 (4)	Alteração do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite	Para alterar (5) um “Demonstrativo de Pagamentos/Holerite”, de um pagamento que já se encontra agendado ou já foi efetuado, deve-se informar: Segmento “A”: Todas as informações do pagamento e Nosso Número; Segmentos “D” e “E”: Todos os campos do Demonstrativo; Segmento “F”: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.
               517 (3)	Alteração de Valor do Pagamento	Para comandar a alteração do Valor de um pagamento (código 517), deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos Código do Banco, Código do Lote, Tipo de Registro, Número do Registro, Segmento, Tipo de Movimento, novo valor do pagamento e Nosso Número. Para comandar a alteração da data de um pagamento (código 519), deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos Código do Banco, Código do Lote, Tipo de Registro, Número do Registro, Segmento, Tipo de Movimento, nova Data de Pagamento e Nosso Número.
               998 (4)	Exclusão do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite	Para comandar a exclusão de um “Demonstrativo de Pagamentos/Holerite”, de um pagamento que já se encontra agendado ou já foi efetuado, deve-se informar: Segmento “A”: Todas as informações do pagamento e Nosso Número; Segmentos “D” e “E”: Todos os campos do Demonstrativo; Segmento “F”: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.
               999 (3)	Exclusão de pagamento incluído anteriormente	Para comandar uma exclusão (código 999), devem-se informar no registro detalhe (Segmentos A, J, N ou O), os campos Código do Banco, Código do Lote, Tipo de Registro, Número do Registro, Segmento, Tipo de Movimento e Nosso Número.

               Deve ser informado todas as 14 posições do CNPJ a ser verificado (raiz + variação + DV);

               ...

               1. “Código Câmara Compensação”
               1. Obrigatório;
               2. Tipo: Lista de opções
               3. Descrição cadastrada no campo “Código Cãmara Compensação” Câmara Compensação” listada abaixo;

               Código	Descrição da Câmara	Observações
               018	TED CIP	Câmara Interbancária de Pagamentos. Essa clearing tem como objetivo viabilizar transferências entre instituições financeiras e clientes. Criada pela Febraban e operacionalizada pelo CETIP, possui 44 bancos sócio-fundadores. Foi criada em 2001, com o nome de Clearingban com o objetivo de criar e operar o Sistema de Transferência de Fundos - SITRAF.
               810	TED STR	O STR é um sistema de liquidação bruta em tempo real (LBTR) de transferência de fundos entre seus participantes, gerido e operado pelo Banco Central do Brasil. O STR foi instituído pela Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002. Sistema de Transferência de Reservas que é operacionalizado pelo Banco Central e pelo qual circularão todas as transações entre as instituições que movimentam as contas reservas bancárias.
               700	DOC	DOC é a abreviação de Documento de Ordem de Crédito, essa transação é usada para transferir no máximo R$ 4.999,99 para uma conta em um banco diferente do seu – para valores acima de R$ 5 mil é necessário fazer uma TED. Os valores são creditados no próximo dia útil (dependendo do banco, em até três dias), de acordo com o horário comercial.
               000	CC	Crédito em conta corrente.

               CÂMARA e CÓDIGO ISPB (código adotado pelo Banco Central do Brasil para identificação das instituições no Sistema de Pagamentos Brasileiro). Para pagamento através de TED para Corretoras, por determinação do Banco Central do Brasil é obrigatória a identificação da Câmara e do Código ISPB.

               ...

               1. “Finalidade de pagamento”
               1. Obrigatório;
               2. Tipo: Lista de opções
               3. Descrição cadastrada no campo “Finalidade de pagamento” listada abaixo;

               Código	Descrição da Finalidade
               01	Crédito em conta corrente
               02	Pagamento de aluguel / Condomínio
               03	Pagamento de Duplicatas e Títulos
               04	Pagamento de Dividendos
               05	Pagamento de Mensalidade Escolar
               06	Pagamento de Salário
               07	Pagamento a Fornecedor / Honorários
               08	Pagamento de Câmbio / Fundos / Bolsas
               09	Repasse de Arrecadação / Pagamento de Títulos
               11	DOC / TED para Poupança
               12	DOC / TED para Depósito Judicial
               13	Pensão Alimentícia
               14	Restituição de Imposto de Renda
               99	Outros

               1. Conta Corrente:
                  1. “Banco”
                  2. 1. Obrigatório;
                     2. Tipo: Pesquisa(Banco).
                     3. Busca no Objeto de Banco, registro deve estar previamente cadastrado;
                  3. “Conta corrente”
                  4. 1. Obrigatório;
                     2. Tipo: Pesquisa(Conta corrente).
                     3. Busca no Objeto de Conta corrente, registro deve estar previamente cadastrado.
                     DARF:
                  1. “Banco”
                  2. “Código da ReceitaConta corrente”
               1. DARF:
                  1. Não obrigatório;
                  2. Tipo: Texto(4);.
                  3. Código da Receita do tipo de pagamento que está sendo
               cadastrado;
               2. 1. cadastrado;
               1. “Código da Receita”

               C1 - Gerar remessa de pagamento manual

               ...

               1. Conta corrente já estar cadastrada;
               2. A situação do Documento a pagar deve ser igual a <Aprovado>;
               3. A(s) situação(ões) do campo Meio de pagamento do(s) Tipo(s) de pagamento de(vem) ser igual(is) a: <Ordem de Pagamento), <DOC>, <TED>, <Boleto>, <Título com código de barra>, <Fundo de Garantia> ou <Nota Fiscal>>, <Título com código de barra>, <Fundo de Garantia> ou <Nota Fiscal>.
               4. Os campos "Tipo de pagamento mesmo banco conta" e "Tipo de pagamento mesmo banco poupança" no cadastro de parametrizações devem estar preenchidos para a correta separação dos headers dentro do arquivo.

               Observação: Caso o título já esteja aprovado e não tenha informações da conta corrente nem o tipo de pagamento, é possível realizar essa atualização antes da baixa do documento a pagar pelo botão "Atualizar conta corrente".

               Fluxo de atividades:

               1. Analista Financeiro clica na guia <Documento a pagar>:
               2. Sistema exibe tela para pesquisa com os seguintes campos de pesquisa:
               1. Empresa;
               2. Situação do documento;
               3. Situação da parcela;
               4. Beneficiário;
               5. Vencimento Inicial;
               6. Vencimento Final.
               3. Sistema filtra as informações para seleção do Analista Financeiro para geração da Remessa de Pagamento:
               1. Documento (Código);
               2. Parcela;
               3. Beneficiário;
               4. Vencimento;
               5. Valor da Parcela;
               6. Tipo de Lançamento/Lançamento Contábil;
               7. Pagamento.
               4. Analista Financeiro seleciona cada documento na caixa de seleção do lado esquerdo da linha do documento ou seleciona <Todos> na caixa de seleção acima;
               5. Analista Financeiro clica no botão <Gerar Remessa de pagamento>;
               6. Sistema exibe os botões: <Confirmar> ou <Cancelar>
               7. Analista Financeiro clica no botão <Confirmar> ou <Cancelar>;
               8. Se botão igual a <Confirmar>, cria-se registro no objeto <Remessa de pagamento>:
               1. Conta corrente: Dados Mestre da conta corrente;
               2. Remessa de pagamento: Numeração automática;
               3. Situação: Novo.
               9. Cria-se também o registro de <Item de Remessa de Pagamento>, com diferenciação de cada linha pelo campo: <item de Remessa de Pagamento> (ID de numeração automática), tendo como dependência de integridade para este objeto, o campo: <Remessa de Pagamento>.
               10. As informações do objeto <Item de Remessa de Pagamento>:
               1. Documento a pagar: Dados Mestre do documento a pagar;
               2. Item de Remessa de Pagamento: Numeração automática;
               3. Meio de Pagamento: campo <Meio de Pagamento> do objeto <Tipo de pagamento>;
               4. Modelo de Pagamento: campo <Modelo de Pagamento> do objeto <Tipo de pagamento>;
               5. Número do Lote: Numeração automática;
               6. Número do Lote Formula: Valor do <Número do Lote>;
               7. Número do Registro: Numeração automática;
               8. Número do Registro Formula: Valor do <Número do Registro>;
               9. Operação: campo <Name> do objeto <Operação de Pagamento>;
               10. Parcela a pagar: ID da Parcela a Pagar;
               11. Processado: Selecionado;
               12. Remessa de Pagamento: vínculo do <Remessa de pagamento> (Detalhes do mestre);
               13. Segmento: Informações em branco.
               11. Se botão igual a <Cancelar>, fecha-se esta tela e exibe a tela de <Contas correntes>;
               12. Sistema gera a remessa de pagamento de acordo com o layout padrão FEBRABAN anexada à esta documentação;
               13. Sistema exibe mensagem: “Processo de geração finalizado!!”, fecha-se esta tela e exibe a tela de de <Contas correntes>.

               ...

               1. Sistema cria registro no objeto <Remessa de Pagamento>;
               1. Situação igual a <Gerado>;
               2. Sistema cria registros no objeto <Item de Remessa de Pagamento>;
               3. Sistema armazena arquivo <.REM> como anexo do registro da Remessa de Pagamento.

               
               

               parei na pagina 18

               
               

               Notas para desenvolvedor

               
               

               RepassePago (chamado pelo process builder) gera lct financeiro na conta corrente situação do repasse para "Pago" contabilizar repasses pagos