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Saudação

Olá! Meu nome é Gisele Albrecht e nos próximos minutos eu vou te mostrar como funciona o módulo de recebimento do SnapProperty e como ele pode ajudar sua empresa a controlar o recebimento dos títulos emitidos aos locatários com eficiência, agilidade e segurança.

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Os principais benefícios para sua empresa é ter o controle das receitas, gerenciando as inadimplências dos seus clientes, mantendo o financeiro de forma integrada com os outros módulos, ganhando agilidade e confiabilidade dos seus dados e fornecendo informações atualizadas para a tomada de decisão dos seus gestores.

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Apresentação da Fatura

Gostaria de iniciar o processo mostrando a fatura que foi gerada, a partir de um contrato de locação, no momento do faturamento do sistema. Ela possui diversas informações FAT-00049098 tais como o valor da fatura, data de vencimento, extrato e o e-mail que foram enviados para o locatário assim como o título a receber. Todo esse processo é realizado na rotina de faturamento automático ou, de forma manual, do SnapProperty. 

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Tipos de TR

O título gerado pela fatura, pode ser um boleto bancário ou apenas um título a receber dentro do sistema, isso vai depender da forma de pagamento escolhida dentro do contrato de locação, pelo locatário. Os próximos passos que serão mostrados, deverão ser realizados apenas se o título for do tipo boleto, pois ele deverá ser registrado pelo banco. Para as outras modalidades de pagamento, o título já está pronto para ser recebido.

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Registro do título

TR-00041589  Todos os títulos a receber que possuam a situação do boleto como “emitido”, e que não possuam arquivo de remessa vinculado, estão disponíveis para serem enviados para o banco. Estando na tela de títulos a receber,  basta selecionar os títulos desejados e clicar no botão “gerar remessa”.

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Remessa bancária

Nesse momento o sistema gerará o arquivo que deve ser enviado para o banco, de acordo com as informações de conta corrente, banco, carteira, que foram cadastradas dentro do contrato de locação. Para visualizar o arquivo, basta clicar sobre o arquivo gerado e fazer download. 

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Retorno bancário

Após o processamento do arquivo enviado, é necessário que o analista financeiro insira dentro do sistema o arquivo de retorno gerado pelo banco. Para isso, estando na tela de títulos a receber, clique no botão “Processar retorno”, informe a conta corrente que está vinculada esse arquivo, selecione o arquivo desejado, clique em concluído e em enviar. Nesse momento o sistema atualiza a situação do boleto para umas das seguintes situações: Registrado, Rejeitado ou Liquidado.

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Situações do Boleto

A situação “Registrado”  indica que a solicitação de registro do boleto foi autorizada pelo banco e o título poderá ser pago pelo locatário a partir desse momento.

A situação “Rejeitado” indica que a solicitação de registro do boleto foi rejeitada pelo banco por algum motivo. A causa da rejeição é gravada dentro do boleto no campo mensagem de erro. Os principais motivos de rejeição conhecidos são CEP inválido ou nulo, dados da agência e conta incorretos, endereço sem numeração, enfim, erros de cadastros que podem ser corrigidos e após o título ser enviado novamente para ser registrado.

A situação do boleto “Liquidado” indica que o locatário realizou o pagamento dessa fatura. Esse processo chamamos de recebimento via arquivo.

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Recebimento via arquivo

Ao liquidar o boleto o sistema também altera a situação do título para “recebido” e cria um lançamento de recebimento dentro da conta corrente que entrou o crédito do banco. É possível verificar esses lançamentos entrando na conta corrente na data do pagamento. Esse registro existe para ajudar seu analista financeiro a realizar a conciliação bancária futuramente e para manter o saldo controlado da sua conta corrente.

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Recebimento manual

Também é possível realizar o recebimento manual de títulos ou boletos. Para isso basta estar na tela de “Títulos a receber”, selecionar os títulos desejados, e clicar no botão “receber”. É necessário informar a data de recebimento, conta corrente, informar se o título teve multa, juros, honorários, correção ou desconto e clicar no botão “Salvar”. Pronto, nesse momento o título fica com situação “recebido” e se for boleto será alterado para situação “liquidado”. Também é possível receber o título estando dentro do título a receber clicando no botão “receber”. Independentemente da forma de baixa do título, o registro do lançamento na conta corrente na data do pagamento também é realizado.

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Recebimento do divergência

Ao receber uma fatura, o sistema verifica se o valor recebido é igual ao valor total do título, se não for, o sistema interrompe o processo de baixa, altera a situação do título para “divergência” e aguarda para que o analista financeiro resolva a divergência encontrada pelo sistema. Para realizar o processo de recebimento de divergência, é necessário entrar na tela de títulos a receber, selecionar um ou mais títulos que estão divergentes e clicar no botão “divergência”. Nessa tela é necessário informar o que exatamente aconteceu com o título e clicar no botão salvar. Após resolvido a divergência, a situação do título é alterada para “recebido” e o sistema gera os lançamentos dos valores faltantes para serem cobrados no próximo mês ou gera lançamentos com valores a devolver para o locatário caso o recebimento tenha sido de um valor maior que o devido. 

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Estorno

É possível realizar o estorno de um pagamento caso ele tenha sido liquidado erroneamente. Para realizar esse processo, basta clicar no botão “estornar” estando dentro do título desejado ou na tela de títulos a receber. Nesse momento, o sistema cancela o lançamento realizado na conta corrente referente esse títulos e altera a situação do título para aberto para que ele seja baixado no novamente quando necessário.

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Cancelamento TR

Se por algum motivo uma fatura for cancelada, o título será cancelado automaticamente pelo sistema.

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Auditoria dados

Caso você deseje verificar alguma informação no título a receber, é possível utilizar a guia “Auditoria”. Com essa funcionalidade, o sistema permite que o usuário consulte o histórico de valores dos campos importantes para o processo. Esse recurso é muito utilizado para verificar o analista que realizou as últimas alterações, de valores, situação e etc.

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Aplicativo móvel

Todas as operações do sistema apresentadas aqui, podem ser executadas a partir de um aplicativo móvel (IOS ou Android) distribuído pela Salesforce sem custo adicional, desta forma, os usuários do sistema podem realizar suas atividades estando em qualquer lugar. Aproveite esse recurso!

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Conclusão

Você viu que existe um alinhamento total entre o processo de negócio e o software. Para cada passo do recebimento, existe uma operação de sistema para garantir que a sequência do fluxo seja respeitada. O analista precisa apenas garantir que os títulos a receber sejam enviados e recebidos pelos arquivos bancários, realizar a baixa manual se necessário e realizar o recebimento das divergências se existirem. Apenas com esses processos, o próprio sistema realiza todas as alterações necessárias no financeiro, mantendo-o atualizado e reduzindo a carga de trabalho da sua equipe.

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Fim

Estamos chegando ao final deste vídeo e eu quero te agradecer pelo seu tempo e interesse em conhecer o módulo de recebimento do SnapProperty. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.