Este artigo descreve a geração do arquivo do extrato do repasse e a forma de envio para o locador.
Regras de negócio
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Somente é gerado extrato do repasse de forma automática quando um repasse estiver com a situação nota emitida;
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Caso o e-mail de cobrança do contato da conta do locador não estiver preenchido o sistema não enviará o extrato e o repasse continuará com situação nota emitida.
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Também é possível realizar o processo de geração do extrato manualmente.
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Somente é possível gerar um extrato para um repasse pago.
Geração do Extrato do
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repasse
Após o retorno do arquivo bancário de pagamento do documento a pagar o sistema irá encontrar o repasse pago e irá realizar o seguinte procedimento:
Para todos os repasses com situação "Nota emitida" o sistema irá realizar os seguintes processos:
Gerar o extrato do Locador dentro de locador para cada repasse;
gravar o arquivo de extrato no objeto arquivo;
Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;
Alterar a situação do repasse para "Enviado".
Registrar o email enviado nas atividades do repasse.
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Independente da forma manual ou automática da geração do extrato, o e-mail do Remetente do envio da fatura/repasse pode ser configurado de duas formas: Forma Padrão: o e-mail remetente que será utilizado para enviar o e-mail é o da pessoa que clicou no botão "Enviar Email". Forma Personalizada: o e-mail do remetente que será utilizado é um e-mail único e fixo. Ele é configurado na Org do cliente e será utilizado tanto para o envio de repasses quanto para o envio de faturas. Para isso é necessário entrar em: 1-Configurações > Endereço de toda organização > Adicionar. |
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, dentro do repasse;
| Info |
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Após a geração do arquivo de extrato será realizado o processo de Enviar extrato do repasse . |