Este artigo descreve as regras de negócio, processos e os casos de uso do módulo para pagamento eletrônico.

...

Pagamento através de Cheque, Ordem de Pagamento (OP), DOC, TED, ou crédito em conta corrente e conta poupança:

Segmento A / Tipo 3 - (Obrigatório)
Segmento B / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de DOC, TED e Caixa e OP (Recibo). Opcional para Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança e Emissão de Aviso)
Segmento Z – (Opcional – Informação opcional para autenticação de pagamento no retorno. Válido também para os segmentos A, B e J)

Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança em quaisquer bancos

Segmento J - (Obrigatório para pagamento de Títulos Bancários)

Pagamento de Tributos e FGTS:

Segmento N / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras)

:
1. GPS (Guia da Previdência Social)
2. DARF Normal (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)
3. DARF Simples
4. GARE-ICMS/DR//ITCMD-SP (Guia de Arrecadação Estadual)
5. IPVA SP
6. DPVAT SP
7. LICENCIAMENTO SP

Segmento N / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras):
Segmento O / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de Contas e Tributos COM códigos de barras)
Segmento W / Tipo 3 - (Obrigatório para informação complementar, quando necessária, de remessa e retorno de pagamento de Tributos: GARE – SP ICMS ou FGTS por código de barras)
Segmento Z / Tipo 3 – (Opcional para autenticação de pagamento no retorno. Válido também para os segmentos A, B e J

Captura de Títulos Cobrança / DDA (Somente retorno):

Segmento G / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras).

...

Usuário clica na guia “Tipos de pagamento”;
Usuário clica no botão “Novo”;
Sistema exibe uma lista de seleção de tipo de registro:

Lista de opções: “Conta a pagar” ou “Conta a receber”;

Sistema exibe formulário dividido em três sessões, que deverá ser preenchido pelo Analista Financeiro, contendo:

Informações Gerais:
1. “Tipo de pagamento”

Informações Gerais:

Usuário seleciona a empresa;
Usuário pesquisa e seleciona o “Banco”.
Usuário pesquisa e seleciona a “Conta corrente”.
Se o banco for “Itaú”:
1. Se

o Tipo

1. Meio de pagamento igual a “

Fornecedores

cheque”

Se Meio de pagamento igual a “

cheque

”

1. 1. Cheque pagamento;

Cheque pagamento;

1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
  1. OP - Ordem de Pagamento;

OP - Ordem de Pagamento;

Se Meio de pagamento igual a “DOC”
Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. 1. DOC “C” - Outro Titular (1);
  2. DOC “D” - Mesmo TItular;
Se Meio de pagamento igual a “TED”

Forma(s) de pagamento pode(m) ser:

Se Meio de pagamento igual a “TED”
1. TED “C” - Outro Titular (1);
2. TED “D” - Mesmo TItular;

Forma(s) de pagamento pode(m) ser:

Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. 1. Conta Corrente - Outro Titular (1);
  2. Conta Corrente - Mesmo TItular;
  3. Conta Poupança;
Se Meio de pagamento igual a “Boleto”
1. Se Meio de pagamento igual a “Boleto”
  1. Bloqueto do Itaú;
  2. Bloqueto de Outros Bancos;
  3. Contas de Concessionárias;
2. Se Meio de pagamento igual a “Nota Fiscal”
  1. Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;

Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;

1. Se

o tipo de pagamento igual a “

Tributos

”

Se IPTU/ISS/Outros

Meio de pagamento igual a “Tributo com código de barra”
Forma(s) de pagamento pode(m) ser:

1. IPTU/ISS/Outros tributos municipais;
2. DARJ;
3. IPVA;
4. DPVAT;
5. GNRE e tributos com códigos de barras;

Forma(s) de pagamento pode(m) ser:

Se Meio de pagamento igual a “Tributo sem código de barra”
Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
Se o tipo de pagamento igual a “Salários”
Meio de pagamento: Crédito em conta corrente;
1. 1. DARF NORMAL;
  2. GPS-Guia de previdência social;
  3. DARF SIMPLES;
  4. GARE - SP ICMS;
2. Se Meio de pagamento igual a “Fundo de Garantia”
  1. FGTS - GFIP;

FGTS - GFIP;

1. Meio de pagamento: Crédito em conta corrente;

Se o tipo de pagamento igual a “

Fundos de Investimentos

”

1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
  1. Conta Corrente - Outro Titular;

Conta Corrente - Outro Titular;

1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
  1. OP - Ordem de Pagamento;

OP - Ordem de Pagamento;

1. Se

o tipo de pagamento igual a “

Sinistro de Seguro

”

Se

Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”

Forma(s

1. 1. Conta Corrente - Outro Titular;
  2. Conta Poupança;
Conta Corrente - Outro Titular;

Conta Poupança;

1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
  1. Cheque pagamento;

Cheque pagamento;

1. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
  1. DOC “C” - Outro Titular (1);

DOC “C” - Outro Titular (1);

1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
  1. OP - Ordem de Pagamento;

OP - Ordem de Pagamento;

Se o tipo de pagamento igual a “Despesas de Viajantes”

Se

1. Se Meio de pagamento igual a “TED”
  1. TED “C” - Outro Titular (1);

TED “C” - Outro Titular (1);

1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
  1. Conta Corrente - Outro Titular;

Conta Corrente - Outro Titular;

1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
  1. Cheque pagamento;

Cheque pagamento;

1. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
  1. DOC “C” - Outro Titular (1);

DOC “C” - Outro Titular (1);

Se

1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
  1. OP - Ordem de Pagamento;

OP - Ordem de Pagamento;

1. Se Meio de pagamento igual a “TED”
  1. TED “C” - Outro Titular (1);

TED “C” - Outro Titular (1);

1. Se

o tipo de pagamento igual a “

Represent. Vendedores

”

Se

1. Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
  1. Conta Corrente - Outro Titular;
  2. Conta Poupança;

Conta Corrente - Outro Titular;
Conta Poupança;

1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
  1. Cheque pagamento;

Cheque pagamento;

Se Meio de pagamento igual a “DOC”

Forma(

1. 1. DOC “C” - Outro Titular (1);

DOC “C” - Outro Titular (1);

1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
  1. OP - Ordem de Pagamento;

OP - Ordem de Pagamento;

Se o Tipo

1. Se Meio de pagamento igual a “TED”
  1. TED “C” - Outro Titular (1);

TED “C” - Outro Titular (1);

1. Se Meio de pagamento igual a “

Diversos

cheque”

Se Meio de pagamento igual a “

cheque

”

1. 1. Cheque pagamento;

Cheque pagamento;

Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”

Forma

1. 1. OP - Ordem de Pagamento;

OP - Ordem de Pagamento;

1. Se Meio de pagamento igual a “DOC”

Forma(s) de pagamento pode(m) ser:

1. 1. DOC “C” - Outro Titular (1);
  2. DOC “D” - Mesmo TItular;
Se Meio de pagamento igual a “TED”
1. Se Meio de pagamento igual a “TED”
  1. TED “C” - Outro Titular (1);
  2. TED “D” - Mesmo TItular;
2. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”

Forma(s) de pagamento pode(m) ser:

Forma(

1. 1. Conta Corrente - Outro Titular (1);
  2. Conta Corrente - Mesmo TItular;
  3. Conta Poupança;
Se Meio de pagamento igual a “Boleto”
1. Se Meio de pagamento igual a “Boleto”
  1. Bloqueto do Itaú;
  2. Bloqueto de Outros Bancos;
  3. Contas de Concessionárias;
2. Se Meio de pagamento igual a “Nota Fiscal”
  1. Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;

Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;

1. Se

o tipo de pagamento igual a “

Dividendos

”

Se Se Meio de

1. Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
  1. Conta Corrente - Outro Titular;
  2. Conta Poupança;

Conta Corrente - Outro Titular;
Conta Poupança;

1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
  1. Cheque pagamento;

Cheque pagamento;

1. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
  1. DOC “C” - Outro Titular (1);

DOC “C” - Outro Titular (1);

1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
  1. OP - Ordem de Pagamento;

OP - Ordem de Pagamento;

1. Se Meio de pagamento igual a “TED”
  1. TED “C” - Outro Titular (1);

TED “C” - Outro Titular (1);

1. Se

o tipo

1. Meio de pagamento igual a “

Juros sobre Debêntures

”

Se Meio de pagamento igual a “

1. Crédito em conta corrente”
  1. Conta Corrente - Outro Titular;

Conta Corrente - Outro Titular;

1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
  1. Cheque pagamento;

Cheque pagamento;

1. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
  1. DOC “C” - Outro Titular (1);

DOC “C” - Outro Titular (1);

1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
  1. OP - Ordem de Pagamento;

OP - Ordem de Pagamento;

Se Meio de pagamento igual a “TED”

Forma(

1. 1. TED “C” - Outro Titular (1);

TED “C” - Outro Titular (1);

1. Se

o tipo de pagamento igual a “

Benefícios

”

Se

1. Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
  1. Conta Corrente - Outro Titular;
  2. Conta Poupança;

Conta Corrente - Outro Titular;

Conta Poupança;
1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
  1. Cheque pagamento;

Cheque pagamento;

Se Meio de

1. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
  1. DOC “C” - Outro Titular (1);

DOC “C” - Outro Titular (1);

1. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
  1. OP - Ordem de Pagamento;

OP - Ordem de Pagamento;

1. Se Meio de pagamento igual a “TED”
  1. TED “C” - Outro Titular (1);

TED “C” - Outro Titular (1);

Se o Tipo de pagamento igual a “Fornecedores”
Se o tipo de pagamento igual a “Tributos”
Se o tipo de pagamento igual a “Salários”
Se o tipo de pagamento igual a “Fundos de Investimentos”
Se o tipo de pagamento igual a “Sinistro de Seguro”
Se o tipo de pagamento igual a “Despesas de Viajantes”
Se o tipo de pagamento igual a “Represent. Vendedores”
Se o Tipo de pagamento igual a “Diversos”
Se o tipo de pagamento igual a “Dividendos”
Se o tipo de pagamento igual a “Juros sobre Debêntures”
Se o tipo de pagamento igual a “Benefícios”

“Tipo de movimento”

Obrigatório;
Tipo: Lista de opções
Descrição cadastrada no campo “Tipo de movimento” listada abaixo;

...

Código	Descrição da Finalidade
01	Crédito em conta corrente
02	Pagamento de aluguel / Condomínio
03	Pagamento de Duplicatas e Títulos
04	Pagamento de Dividendos
05	Pagamento de Mensalidade Escolar
06	Pagamento de Salário
07	Pagamento a Fornecedor / Honorários
08	Pagamento de Câmbio / Fundos / Bolsas
09	Repasse de Arrecadação / Pagamento de Títulos
11	DOC / TED para Poupança
12	DOC / TED para Depósito Judicial
13	Pensão Alimentícia
14	Restituição de Imposto de Renda
99	Outros

Conta Corrente:

“

Banco

”

1. Obrigatório;
2. Tipo: Pesquisa(Banco).
3. Busca no Objeto de Banco, registro deve estar previamente cadastrado;

“

Conta corrente

”

1. Obrigatório;
2. Tipo: Pesquisa(Conta corrente).
3. Busca no Objeto de Conta corrente, registro deve estar previamente cadastrado.
DARF:

“Banco”
“Código da Receita”Conta corrente”

DARF:
1. Não obrigatório;
2. Tipo: Texto(4);.
3. Código da Receita do tipo de pagamento que está sendo cadastrado;

“Código da Receita”

C1 - Gerar remessa de pagamento manual

...

Conta corrente já estar cadastrada;
A situação do Documento a pagar deve ser igual a <Aprovado>;
A(s) situação(ões) do campo Meio de pagamento do(s) Tipo(s) de pagamento de(vem) ser igual(is) a: <Ordem de Pagamento), <DOC>, <TED>, <Boleto>, <Título com código de barra>, <Fundo de Garantia> ou <Nota Fiscal>.
Os campos "Tipo de pagamento mesmo banco conta" e "Tipo de pagamento mesmo banco poupança" no cadastro de parametrizações devem estar preenchidos para a correta separação dos headers dentro do arquivo.

Observação: Caso o título já esteja aprovado e não tenha informações da conta corrente nem o tipo de pagamento, é possível realizar essa atualização antes da baixa do documento a pagar pelo botão "Atualizar conta corrente".

Fluxo de atividades:

Analista Financeiro clica na guia <Documento a pagar>:
Sistema exibe tela para pesquisa com os seguintes campos de pesquisa:

Empresa;
Situação do documento;
Situação da parcela;
Beneficiário;
Vencimento Inicial;
Vencimento Final.

Sistema filtra as informações para seleção do Analista Financeiro para geração da Remessa de Pagamento:

Documento (Código);
Parcela;
Beneficiário;
Vencimento;
Valor da Parcela;
Tipo de Lançamento/Lançamento Contábil;
Pagamento.

Analista Financeiro seleciona cada documento na caixa de seleção do lado esquerdo da linha do documento ou seleciona <Todos> na caixa de seleção acima;
Analista Financeiro clica no botão <Gerar Remessa de pagamento>;
Sistema exibe os botões: <Confirmar> ou <Cancelar>
Analista Financeiro clica no botão <Confirmar> ou <Cancelar>;
Se botão igual a <Confirmar>, cria-se registro no objeto <Remessa de pagamento>:

Conta corrente: Dados Mestre da conta corrente;
Remessa de pagamento: Numeração automática;
Situação: Novo.

Cria-se também o registro de <Item de Remessa de Pagamento>, com diferenciação de cada linha pelo campo: <item de Remessa de Pagamento> (ID de numeração automática), tendo como dependência de integridade para este objeto, o campo: <Remessa de Pagamento>.
As informações do objeto <Item de Remessa de Pagamento>:

Documento a pagar: Dados Mestre do documento a pagar;
Item de Remessa de Pagamento: Numeração automática;
Meio de Pagamento: campo <Meio de Pagamento> do objeto <Tipo de pagamento>;
Modelo de Pagamento: campo <Modelo de Pagamento> do objeto <Tipo de pagamento>;
Número do Lote: Numeração automática;
Número do Lote Formula: Valor do <Número do Lote>;
Número do Registro: Numeração automática;
Número do Registro Formula: Valor do <Número do Registro>;
Operação: campo <Name> do objeto <Operação de Pagamento>;
Parcela a pagar: ID da Parcela a Pagar;
Processado: Selecionado;
Remessa de Pagamento: vínculo do <Remessa de pagamento> (Detalhes do mestre);
Segmento: Informações em branco.

Se botão igual a <Cancelar>, fecha-se esta tela e exibe a tela de <Contas correntes>;
Sistema gera a remessa de pagamento de acordo com o layout padrão FEBRABAN anexada à esta documentação;
Sistema exibe mensagem: “Processo de geração finalizado!!”, fecha-se esta tela e exibe a tela de de <Contas correntes>.

...

Sistema cria registro no objeto <Remessa de Pagamento>;

Situação igual a <Gerado>;

Sistema cria registros no objeto <Item de Remessa de Pagamento>;
Sistema armazena arquivo <.REM> como anexo do registro da Remessa de Pagamento.

parei na pagina 18

Notas para desenvolvedor

RepassePago (chamado pelo process builder)

gera lct financeiro na conta corrente
situação do repasse para "Pago"
contabilizar repasses pagos

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