Este módulo é responsável pela apuração, discriminação do valor a ser pago para o locador e geração do arquivo do repasse. O valor final encontrado na apuração é resultado da soma dos lançamentos atribuídos ao locador, que foram gerados em diversos módulos do sistema.
Principais benefícios
Gerar automaticamente os lançamentos
O sistema gera automaticamente os lançamentos dentro de um período definido. Os lançamentos do contrato são gerados em partida dobrada, isto é, são sempre dois lançamentos, do mesmo valor, um para creditar e outro para debitar as partes do contrato afetadas pelo evento. Os principais tipos de lançamentos gerados são: aluguel, taxa de administração, IPTU, condomínio, taxa de repasse, imposto de renda, taxas de serviços, dentre outros.
Flexibilizar a configuração do tipo de repasse
O sistema possibilita escolher a forma do tipo de repasse para o locador sendo repasse garantido ou repasse não garantido abrangemos as melhores práticas utilizadas pelo mercado imobiliário.
Gerar e controlar os repasses
O sistema controla as datas do repasse, por contrato de locação e, ao chegarmos na data do repasse, o sistema realiza automaticamente a apuração dos lançamentos que devem ser pagos ao locador, inclui os itens que a compõe e cria o respectivo documento a pagar no financeiro. Além disso, é possível verificar informações dos repasses gerados e aprovados tais como situações, valores, próxima geração e muitas outras informações necessárias para você ter o controle do pagamento dos seus repasses.
Melhorar a experiência do locador
O cliente recebe seu recibo, assim que o documento a pagar for baixado no sistema, automaticamente no e-mail configurado em seu cadastro.
diversos beneficários
taxa de repasse
Geração do Extrato e Envio dos repasses de forma automática
Geração de nota de serviço via repasse:
Quando um repasse é liquidado, tanto por pagamento na tesouraria quanto por pagamento via arquivo bancário, o sistema verifica se dentro dos itens do repasse pago existe um lançamento de contrato do tipo “taxa de administração” ou “taxa de intermediação”.
Se existir, o sistema procura um produto (serviço) cadastrado, no objeto produto, que possui o vínculo de “taxa de administração” ou “taxa de intermediação”. Esse vínculo é realizado pelo campo “Tipo de lançamento do contrato”.
Se existir, o sistema gera a nota fiscal de serviço automaticamente para cada um desses serviços com o mesmo valor que consta dentro do item do repasse.
Se não existir, o sistema não criará a nota automaticamente.
Independente da forma manual ou automática da geração do extrato, o e-mail do Remetente do envio da fatura/repasse pode ser configurado de duas formas:
Forma Padrão: o e-mail remetente que será utilizado para enviar o e-mail é o da pessoa que clicou no botão "Enviar Email".
Forma Personalizada: o e-mail do remetente que será utilizado é um e-mail único e fixo. Ele é configurado na Org do cliente e será utilizado tanto para o envio de repasses quanto para o envio de faturas.
Para isso é necessário entrar em:
1-Configurações > Endereço de toda organização > Adicionar.
2-No nome "Exibir nome" informar obrigatoriamente: Financeiro
3-No campo "Endereço de email" informar o email desejado. Exemplo: financeiro@xxx.com.br.
4-Selecionar a opção de "Permitir a todos os perfis utilizar esse Endereço de remetente".
5-Clicar em "Salvar".
O e-mail do destinatário utilizado pelo sistema para envio é o e-mail da cobrança que está configurado no contato do contrato de locação, independente se é pessoa física ou jurídica. Além disso, também é inserido o e-mail de cobrança do locador que consta dentro do repasse.
axa de repasse
A taxa de repasse é um valor pago pelo locador para reembolsar a administradora pela despesa financeira cobrada pelo banco quando é feita a transferência de recurso para pagamento do repasse.
Débito | Locador |
|---|---|
Crédito | Administradora |
Tipo de lançamento | Taxa de repasse |
Data do lançamento | Data de vencimento da próxima fatura |
Situação | Aprovado |
Histórico | Aluguel referente ao período de "Início de apuração" a "Término de apuração" |
Imóvel | Imóvel principal do contrato |
Valor do lançamento | Valor da taxa de repasse |
a do pagamento do locador | Numérico(2) | Não | Dia que o locador recebe o repasse |
Principais funcionalidades
Gerar lançamentos
Os lançamentos do contrato são gerados em partida dobrada, isto é, são sempre gerados dois lançamentos, do mesmo valor, um para creditar e outro para debitar as partes do contrato afetadas pelo evento. Esses eventos podem ser gerados de forma automática ou manual dependendo da necessidade.
Geração do arquivo do extrato e envio de forma manual
Geração do Repasse
Aprovação do Repasse
Com os repasses gerados, é necessário realizar a aprovação do mesmo e, para isso, é necessário realizar o seguinte procedimento:
E realizará a criação do documento a pagar com as informações do repasse levando as informações dos favorecidos para a parcela do documento à pagar.
Cancelamento dos repasses
Caso seja necessário cancelar um repasse é necessário realizar o seguinte procedimento.
Após, os lançamentos que o estavam contidos nesse repasse terão a situação alterada para "Aprovados" a fim de serem utilizados novamente.
Geração do arquivo de Pagamento
Com os Documentos a pagar gerados, eles podem ser enviados para o banco da seguinte forma:
Quando este campo é selecionado e o contrato de locação faturado é garantido, o sistema gera o repasse automaticamente após a geração da fatura. |
Escolher o formato da apuração da fatura
O sistema possui duas modalidades de apuração da fatura. A primeira, mês fechado (do primeiro até o último dia do mês) e, a segunda, mês aberto (do dia x de um mês, até o dia x-1 do outro) desta forma, abrangemos todas as possibilidades de apuração da fatura. Essa configuração sendo feita servirá como base para a apuração de todas as faturas dentro do sistema.
Escolher a forma de cálculo da data de geração do repasse
O sistema possui duas modalidades para calcular a data de geração do repasse. Uma delas é a partir da geração do faturamento (contrato garantido) e outra, a partir do recebimento da fatura (contrato não garantido). Essa configuração é definida por contrato.
Escolher a forma de cálculo do tipo de vencimento
O sistema possui duas modalidades de cálculo de data de vencimento da fatura. Uma delas é contrato vencido, significando que o locatário utilizará o imóvel antes de realizar o pagamento e a outra, contrato antecipado, significando que o locatário realizará o pagamento antes de utilizar o imóvel. Essa configuração é definida por contrato.
Garantir o repasse dos lançamentos faturados e recebidos
O sistema possui um processo de contrapartida dos lançamentos garantindo que, apenas os lançamentos que foram faturados e recebidos sejam repassados, desta forma, asseguramos que nenhum lançamento será repassado sem o devido recebimento pela administradora. Essa verificação ocorre apenas para contratos não garantidos.
Apurar lançamentos
O sistema realiza a geração das faturas automaticamente quando a data da próxima fatura, no contrato de locação, for igual a data atual. Esse processo é gerado mensalmente ou por um período definido pelo usuário.
Gerar dashboards
É possível utilizar ou gerar novos relatórios para controle do faturamento, possuindo diferentes formas de consultas, de acordo com a sua necessidade.