Enviar extrato do repasse

Este artigo descreve a geração do arquivo do extrato do repasse e a forma de envio para o locador.

Geração do arquivo do extrato e envio de forma manual

Após o pagamento dos documentos a pagar gerado pelos repasses, é necessário realizar a geração do arquivo de extrato que será enviado para o locador, para isso realize os seguintes passos:

1. Selecione os repasses que já foram pagos, isto é, repasses com situação “Pago”, “contabilizado”, “enviado”, “nota emitida” e que você deseja gerar o extrato.

2. Clique no botão "Gerar Arquivo".

3. Selecione os repasses que já foram gerados os arquivos.

4. Clique no botão "Enviar Email".

5. E o sistema realizará o envio do e-mail e criará um registro desse envio na atividade do repasse.

Geração do Extrato e Envio dos repasses de forma automática

Após o retorno do arquivo de pagamento do banco, quando houver a informação de pagamento da parcela o sistema irá proceder da seguinte forma:

1. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"

2. A situação do repasse ficará com "Contabilizado".

3. chama repassecontabilizadoBatch

4. A situação do repasse ficará com "Nota fiscal emitida".

5. Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:

   1. Verificar as parcelas que estão com situação "Paga"

   2. Verificar a situação dos repasses desses respectivos repasses, se estiverem como "Contabilizado" 

   3. Atendendo essas situações, o batch irá executar os seguintes processos:

      1. Gerar o extrato do Locador dentro de cada repasse;

      2. Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado;

      3. Alterar a situação do repasse para "Enviado", caso não dê ero no envio.