Este artigo descreve os conceitos, operações de sistema e regras de negócio para controlar o recebimento de um título (boleto) emitido a partir de uma fatura de locação.
O recebimento representa a terceira etapa do ciclo financeiro do contrato de locação.
Para atualizar os valores de um título vencido, siga os passos abaixo:
A atualização dos títulos é realizada por um serviço autônomo, executado diariamente pelo sistema para atualizar a situação e valores dos títulos vencidos, ou pode ser realizado clicando no botão "Atualizar" dentro do título.
Para confirmar o recebimento de um título, siga os passos abaixo:
Sistema atualiza o registro do título, de acordo com a tabela abaixo.
Data do recebimento | Data do recebimento digitado pelo usuário. |
---|---|
Data do recebimento do crédito | Data do recebimento do crédito recebido pelo banco. |
Conta corrente | Conta corrente selecionada pelo usuário. |
Valor total recebido | Igual à soma dos campos "Valor do título" + "Valor da multa" + "Valor dos juros de mora" - "Valor do desconto". |
Valor do crédito recebido | Valor do crédito recebido |
Situação do recebimento | Recebido |
Valor juros recebido | Valor do juros recebido |
Valor multa recebido | Valor da multa recebido |
Valor do desconto recebido | Valor do desconto recebido |
Valor de honorários recebido | Valor do honorário recebido |
Diferença no valor de juros de mora | Diferença entre o valor de juros recebido - valor de juros calculado |
Diferença no valor da multa | Diferença entre o valor da multa recebida - valor da multa calculada |
Situação do Boleto | Se o boleto estiver sido emitido, a situação será atualizada para "Baixado" quando o título for recebido manualmente ou para "Liquidado" |
Valor de acréscimos recebido | Cálculo do Valor da multa recebida + valor de juros de mora recebido |
Sistema atualiza o registro da fatura que originou o título recebido.
Conta contábil para débito | |
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Conta corrente | |
Data de recebimento | Data do recebimento do crédito recebido pelo banco. |
Situação | Recebido. |
Valor da multa | Valor da multa recebida |
Valor do juro | Valor do juros recebido |
Valor do desconto | Valor do desconto recebido |
Valor de honorários | Valor de honorários recebidos |
Valor total recebido | Igual à soma dos campos "Valor do título" + "Valor da multa" + "Valor dos juros de mora" - "Valor do desconto" + "valor de honorários". |
O valor da multa para um título vencido é calculado da seguinte forma:
Tipo de multa | Valor da multa |
---|---|
0-Isento | Zero |
1-Valor em R$ | "Valor do título" - "valor do desconto" x "Valor da multa" |
2-Taxa em % | "Valor do título" - "valor do desconto" x "Taxa da multa" |
Notas:
O valor do juros de mora para um título vencido é calculado da seguinte forma:
Tipo de juros de mora | Valor do juros de mora |
---|---|
0-Isento | Zero |
1-Valor em R$ | "Valor do título" - "valor do desconto" + ("Valor por dia" x "Dias úteis em atraso") |
2-Taxa em % | "Valor do título" - "valor do desconto" x ("Taxa de juros de mora" / 30) x "Dias úteis em atraso" |
Sistema cria um lançamento financeiro para registrar o recebimento do título na conta corrente.
Conta corrente | Conta corrente do título |
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Empresa | Empresa do título. |
Histórico | Recebimento do título {0} referente à fatura {1} do contrato {2} pago pelo cliente {3} 0: Nome do título. (ex.: TR-009234); 1: 2: 3: |
Parceiro | |
Valor da entrada | "Valor total recebido" do título. |
Tipo de registro | Recebimento |
Título a receber | Título recebido. |
Onde cria encargos do título a receber quando o recebimento não tem divergência
Tanto por recebimento manual quanto por arquivo passa no mesmo lugar