Contas corrente
A conta corrente é o local onde são cadastrados os dados bancários.
Criar conta conta corrente
- Clique na guia "conta corrente".
- Clique o botão "novo".
- Informações
- Digite o nome da conta.
- Selecione a empresa .
- Selecione o tipo de conta.
- Selecione a situação da conta.
- Selecione um banco já cadastrado ou clique em "criar banco " para cadastrar um novo banco.
- Digite o numero da agência bancária.
- Digite o número da conta no campo "Número".
- Contabilidade ( caso utilize essa função preencha os campos pertinentes).
- Saldos ( caso utilize essa função preencha os campos pertinentes).
- Informações complementares ( caso utilize essa função preencha os campos pertinentes).
- Clique em "salvar".
| Informações | |
|---|---|
| campos | descrição |
| Conta | Identificador da conta. |
| Tipo | Identifica o tipo de conta ( Conta corrente, Cartão de crédito e Caixa). |
| Banco | Identifica o banco ao qual a conta é associada. |
| Número | Número de identificação da conta corrente no banco. |
| Número sequencial arquivo pagamento | |
| Número sequencial arquivo cobrança | |
| Empresa | Identifica a empresa associada a conta corrente. |
| Situação | Indica se a conta está ativa ou inativa |
| Agência | Número da agência bancária da conta corrente |
Contabilidade | |
| Campos | Descrição |
| Conta contábil | Identifica a conta contábil associada a conta corrente |
| Diário | Identifica o diário para lançamento contábil na conta corrente. |
| Saldos | |
| Campos | Descrição |
| Saldo Calculado | Indica se o saldo da conta foi calculado corretamente. |
| Saldo inicial | Saldo inicial da conta corrente. |
| Início do cálculo do saldo | Identifica a data e hora de início do último cálculo do saldo da conta corrente |
| Término do calculo do saldo | Identifica a data e hora do término do último cálculo do saldo da conta corrente |
| Informações complementares | |
| Campos | Descrição |
| Código da conta corrente | Este é informado pelo banco após o cadastramento da conta corrente (Utilizado apenas para remessa do Bradesco (Cobrança) e Santander (Pagamento)) |
| Digito do número | Dígito do número da conta corrente. |
| Digito da agência | Dígito da agência bancária. |
| Código de beneficiário | Campo utilizado pela Caixa Econômica Federal. |
| Código de transmissão | Código que identifica o arquivo remessa para o banco (Número concedido pelo Banco). (Apenas Santander). |