Dúvidas frequentes [Repasse - Pagamento]

Este artigo apresenta as dúvidas frequentes dos nossos clientes referente ao módulo de pagamento.

1- Por que meu arquivo de pagamento eletrônico não importa?

Resposta: Isso pode ser diversos pontos.

1. Confira o preenchimento dos campos da conta corrente. Possivelmente está com um caractere a mais. Vá nos trabalhos do apenas e verifique se o método RetornoPagamentoItauServico foi iniciado. Se não foi, com certeza é problema na configuração da conta.

 2. Se o método foi iniciado, possivelmente o arquivo que você está tentando retornar não está com a agência, conta corrente e dígitos corretos. Favor, corrigir o arquivo conforme manual do banco.

3. Se agência, conta corrente e dígito da conta estiverem corretos, verifique se, dentro do arquivo, existe o código de integração do documento a pagar que você deseja pagar. Caso não tenha, coloque o número correto, pois é pelo código de integração que o sistema identifica o pagamento.

2 - Como faço para estornar um documento a pagar criado manualmente?

Resposta: Deve primeiramente selecionar o documento a pagar, clicar na setinha que contém “estornar pagamento”, nesse momento o sistema irá criar um estorno da contabilização realizado anteriormente. Caso o documento tenha sido pago, o sistema também irá realizar o estorno do lançamento financeiro. Caso deseje excluir o documento a pagar, basta clicar na setinha no botão “excluir”.

3 - Existem pagamentos realizados no sistema, como faço para encontrar o arquivo em que eles foram pagos?

Resposta: Para encontrar o arquivo de retorno do banco onde consta o pagamento do documento é necessário realizar o seguinte procedimento:

1. Entrar no repasse, ir no documento a pagar, ir na parcela;

2. Clicar no lançamento financeiro que gerou esse pagamento (campo chamado Pagamento);

3. Clicar na guia relacionado e identificar a data e hora do lançamento.

4. De posse dessa data e hora, entrar na conta corrente da conta que pagou o documento e encontrar o arquivo.

4. Fiz o repasse e não consigo aprová-lo pois o sistema apresenta o seguinte erro: Erro na aprovação dos repasses: Verifique a formatação (XXXXX-X) da conta corrente no depositário do contrato de administração. na linha: 797, por quê?

Resposta: Nosso sistema está configurado para consistir a informação da conta bancária informada para o beneficiário e o padrão é XXXXX-X, possivelmente você deve estar utilizando uma conta bancária maior que esse padrão ou um dos bancos digitais. Por favor, solicite ao beneficiário uma outra contra que siga o padrão do sistema. No futuro essa será uma melhoria realizada para atender os bancos digitais, mas como no momento o volume de pagamentos com esse tipo de banco é muito baixo, continuamos garantindo a acuracidade no pagamento com os outros bancos.

5. Não consigo cancelar um repasse pago, por quê?

Resposta: O sistema possui uma consistência que não permite realizar o cancelamento de repasses que já foram pagos pois precisamos garantir a segurança dos lançamentos financeiros realizados pelo banco.

Solução: Para corrigir o problema, deve ser realizado um ajuste manual, criando lançamentos pra o locador desejado.

6. Estou gerando o repasse e o lançamento que desejo não está sendo repassado, por quê?

Resposta: Um lançamento do contrato somente é levado para o repasse caso ele entre nessas condições:

1. O sistema seleciona todos os lançamentos aprovados para o locador até a data de término de apuração essa seleção é realizada tanto para o contrato de locação quanto para o contrato de administração.

2. Essa seleção é realizada tanto para o contrato de locação quanto para o contrato de administração.

   1. Se a contra parte do lançamento selecionado for

      1. Contrato não garantido:

         1. Administradora: o lançamento será repassado normalmente.

         2. Locatário: a situação da contra parte de estar como “recebido”, caso contrário não será repassado.

      2. Contrato garantido

         1. Administradora: o lançamento pode ser repassado normalmente.

         2. Locatário: a situação da contra parte de estar como “faturado”, caso contrário não será repassado.

7. Não consigo aprovar um repasse, por quê?

Resposta: Um repasse só pode ser aprovado se atender as seguintes condições:

8 - coloquei o arquivo de retorno de pagamento eletrônico e não liquidou os documentos, por quê?

Resposta: O sistema possui uma fila de execução de processos e é possível que a leitura do arquivo esteja aguardando sua execução.

Solução: Por favor aguarde alguns minutos para que o arquivo possa ser processado.

9 - Quando a fatura fica com status divergência, está sendo gerado repasse?

Resposta: Sim, na verdade preencheu o campo data do próximo repasse foi preenchido para gerar o repasse dois dias depois.

10 - Estou gerando o repasse e aparece o erro dizendo não há depositários para os contratos de administração selecionados para o repasse, o que devo fazer?

Resposta: Isso acontece quando os depositários não foram preenchidos no contrato de locação/ administração.

Solução:

11- O repasse fica com situação pago e não segue seu fluxo, por quê?

Resposta: Isso pode acontecer em um cadastro de uma empresa nova ou uma conta corrente nova pois deve ser pois está faltando a conta contábil no cadastro da conta corrente.

Solução: Quando esse problema ocorre, no log do sistema, apresenta o seguinte erro: “Erro ao contabilizar o pagamento do repasse: Não foi definida uma conta contábil para creditar o repasse REP-00000025 na linha 165;
Stack Trace String: (snap_brok); Type Name: snap_brok.ContabilidadeServico.ContabilidadeException; “

12 - Fiz um repasse e o sistema gerou todos itens do repasse certos mas apenas um não deveria ser repassado, posso excluir apenas o item do repasse?

Resposta: Não! Nunca um item deve ser excluído do repasse para deixá-lo certo. Isso afeta todos os valores calculados do repasse, bem como os valores que serão pagos além de afetar o lançamento que foi excluído que não terá sua situação alterada para ser repassado no futuro. Por todos esses motivos, nunca um item deve ser deletado. O repasse deve ser sim cancelado, ele ou todos os que foram gerados com ele. O item que não deve ser repassado deve ser corrigido e aí sim deve ser gerado repasse novamente.

13. Todo mês o repasse de um cliente é devolvido pelo banco por falta de CPF.

Resposta: Verifiquei no arquivo de remessa de pagamento eletrônico que vai para o banco se a posíção 205 até 217 está preenchida com números diferentes de 0. Se não tiver, está faltando CPF no cadastro do cliente.

Solução: Entre na conta do cliente que está na mesma linha do arquivo, encontre o campo “CPF - ERP” e preencha-o. Gere novamente o arquivo.

14 - Estou tentando aprovar um repasse e o sistema está dando o seguinte erro: Erro na aprovação dos repasses: Invalid id: na linha: 796

Resposta: Isso acontece pois o tipo de conta dentro do beneficiário que está dentro do repasse não está preenchido.

Solução: Você deve entrar dentro do contrato de administração, na guia depositários e identificar qual depositário está sem informação no campo tipo de conta. Após ou você cancela o repasse, ou entra no repasse, na guia beneficiário e preenche manualmente o campo tipo de conta.

15 - Estou tentando enviar o extrato do locador pelo sistema e está dando o seguinte erro: Erro na geração do extrato do locador: Erro ao enviar extrato do locador por e-mail: SendEmail failed. First exception on row 0; first error: REQUIRED_FIELD_MISSING, Missing targetObjectId with template: [] - linha: 115 na linha: 129  

Solução: Preencher o contato do locador no contrato de administração.

16 - Porque o informe de rendimento não apresenta o IRRF do locatário?

Resposta: O informe de rendimento foi desenvolvido para apresentar os rendimentos dos locadores e não dos locatários até porque, locatários não possuem rendimentos. Por esse motivo, não apresenta os valores de IRRF no informe de rendimento.

17- Um grupo de repasse foi aprovado e geraram vários documentos a pagar e por algum motivo, apenas um dos pagamentos não foi pago, o que devo fazer?

Resposta: Primeiramente os dados das contas dos locadores devem estar sempre corretos, mas entendemos que cancelamentos de contas de usuários existem, e precisam enviar o documento a pagar novamente para o banco. Apenas no caso de não conseguir cancelar o repasse pois os outros repasses do grupo já foram pagos..

Dessa forma devemos realizar o seguinte procedimento:

Solução:

d. Remessa de pagamento deve ser desvinculada (deixar vazio);