Esse artigo apresenta a operação sistêmica para a geração do repasse tanto para contrato garantido quanto para contrato não garantido da forma automático ou manual.

Regras de negócio

Para realizar a geração do repasse é necessário ter configurado os seguintes itens:

Configurar o campo tipo de apuração do repasse, que está nas parametrizações do SnapProperty, escolhendo uma das duas formas de apuração do repasse, recebimento da fatura ou dia do locador.
Configurar o campo quantidade de dias para repasse, que está nas parametrizações do SnapProperty, informando quantos dias serão acrescentados na data para ser gerado o repasse.
Configurar o campo Valor taxa repasse, que está nas parametrizações do SnapProperty, informando o valor da taxa de repasse utilizada pela empresa.
A data prevista de pagamento do documento a pagar é a data da aprovação do repasse.
Quando um repasse já existe e o sistema adiciona novos lançamentos, a data do repasse e a data prevista do pagamento do repasse são atualizadas para a data que atualizou o repasse.
A geração do repasse só ocorre quando o valor total dos percentuais dos locadores no contrato de locação estiver igual a 100%, caso contrário o sistema apresentará um erro informando que os percentuais não estão corretos.

Contratos não garantidos

Processo automático

Seleção dos lançamentos

Para o contrato não garantido a seleção dos lançamentos dos contratos são realizados da seguinte forma:

O sistema seleciona todos os lançamentos aprovados para o locador até a data de término de apuração essa seleção é realizada tanto para o contrato de locação quanto para o contrato de administração.
Essa seleção é realizada tanto para o contrato de locação quanto para o contrato de administração.
1. Se a contra parte do lançamento selecionado for
  1. Administradora: o lançamento pode ser repassado normalmente.
  2. Locatário: a situação da contra parte de estar como “recebido”, caso contrário não será repassado.
Para os lançamentos gerados pelo sistema de juros da fatura, multa da fatura e correção da fatura, o sistema os repassa automaticamente, independentemente do tipo de garantia do contrato, se estiver dentro do período do repasse e se a situação estiver como aprovado.
Para os lançamentos individuais gerados pelo usuário de juros da fatura, multa da fatura e correção da fatura, o sistema verifica se tiver item de fatura para o lançamento e a fatura não estiver não será incluído no repasse, se estiver recebido incluíra (ainda não disponível)

Processo sistêmico na geração do repasse

A data do próximo repasse para esse tipo de contrato é calculada no momento do recebimento da fatura e é salva nesse campo após o seguinte cálculo:
1. O cálculo da data do próximo repasse pode ser realizado de duas formas, dependendo do tipo de apuração do repasse:
  1. Recebimento da fatura: a data do próximo repasse será calculada com base no campo Data do recebimento da fatura + a quantidade de dias para repasse, nas parametrizações do sistema. Caso o pagamento da fatura seja antecipada o sistema ao invés de utilizar a data de pagamento, utiliza a data de vencimento da fatura + a quantidade de dias para repasse, dessa forma, garantimos que o valor não será repassado antecipadamente com lançamentos faltantes.
  2. Dia do locador: a data do próximo repasse será calculada com base no campo dia do locador, no contrato de locação + a quantidade de dias para repasse, nas parametrizações do sistema.
  3. Após o cálculo o sistema verifica se a data do próximo repasse é dia útil, se não for ele adiciona mais dias até encontrar o próximo dia útil.
A data do próximo repasse também pode ser preenchida manualmente pelo usuário, se houver necessidade.
Quando a data atual for igual a data do próximo repasse então o sistema irá executar o serviço agendado RepasseXXXXXX
O sistema agrupa todos os contratos de locação que estão nessa data e começa a geração do repasse.
Para cada contrato de locação o sistema:
1. Define a data de término de apuração de acordo com a "Data do próximo repasse".
2. Calcula o número do repasse.
3. Criar um evento no contrato para registrar o repasse.
4. Seleciona todos os lançamentos aprovados para o locador até a data de término de apuração tanto do contrato de locação quanto do contrato de administração com as seguintes condições:
  1. Se a contraparte do lançamento selecionado for:
    1. Administradora: o lançamento pode ser repassado normalmente
    2. Locatário: a situação da contra parte de estar como recebido, caso contrário não será repassado
  2. Após o sistema verificar se esse tipo de lançamento está marcado para gerar taxa de administração ou taxa de serviço, se sim, o sistema calcula para cada item sua respectiva taxa.
5. Calcula o "Valor total a repassar" somando o "Valor do lançamento" de todos esses lançamentos selecionados anteriormente
6. Seleciona todos os locadores do contrato
7. Seleciona todos os depositários do contrato e seu percentual de participação do imóvel.
8. Valida as informações dos depositários
  1. se os percentuais dos depositários estão corretos chegando a 100%
  2. se eles foram configurados nos contratos corretamente
  3. caso exista algum erro no depositário, o repasse não será gerado.
9. Verifica se não existe um repasse para o mesmo contrato de administração e locador com situação igual a "Pendente":
  1. Se não existir
    1. Cria um novo objeto para o "Lote de repasses". (para agrupar os locadores de um mesmo contrato de locação, caso seja necessário cancelar o repasse).
    2. Para cada beneficiário do contrato:
      1. Cria um novo objeto de "Repasse" com o valor do somatório dos seus lançamentos, mesmo que o valor total seja negativo.
      2. Cria um novo objeto de "Item do repasse" para cada "Lançamento do contrato".
      3. Atualiza o valor da administração com o somatório de todos os lançamentos que geraram taxa de administração
      4. Atualiza o valor do serviço com o somatório de todos os lançamentos que geraram taxa de serviço.
      5. Atualiza o valor líquido do repasse com o somatório dos itens do repasse - taxa de repasse - valor da administração - valor do serviço
  2. Se já existir o repasse
    1. Cria um novo objeto para o "Lote de repasses". (para agrupar os locadores de um mesmo contrato de locação, caso seja necessário cancelar o repasse).
    2. Para cada beneficiário do contrato:
      1. Cria um novo objeto de "Item do repasse" para cada "Lançamento do contrato".
      2. Atualiza o valor do repasse com o somatório de todos os lançamentos contidos.
      3. Atualiza o valor da administração com o somatório de todos os lançamentos que geraram taxa de administração
      4. Atualiza o valor do serviço com o somatório de todos os lançamentos que geraram taxa de serviço.
      5. Atualiza o valor líquido do repasse com o somatório dos itens do repasse - taxa de repasse - valor da administração - valor do serviço
10. Atualiza a "Data do último repasse" dentro do contrato de locação com a data e hora do processamento.
11. Atualiza a "Data do próximo repasse" dentro do contrato de locação com um valor nulo.
12. Atualiza os registros do objeto "Lançamento do contrato" que entraram no repasse colocando a "Situação" dos lançamentos para "Repassado".

Processo manual

Para gerar o repasse manualmente realize os seguintes procedimentos:

Entre na guia "Contratos".
Selecione os contratos que se deseja repassar.
Clique no botão "Repassar".
Informe a data que você deseja gerar o repasse .
Clique em “Repassar”.

Também é possível repassar um contrato estando dentro dele, para isso:

Clique no botão "Repassar".
Informe a data que você deseja gerar o repasse .
Clique em “Repassar”.

Contratos garantidos