Recebimento manual

Esse artigo descreve o recebimento dos títulos a receber de forma manual.

Regras de negócio

1. Não é possível receber um título pelo botão “receber” se ele estiver com situação igual a “divergência”.

2. Somente serão recebidos títulos com situação diferente de “recebido”, “cancelado” e “divergência”.

3. Todos os lançamentos de débitos gerados estão sendo vinculados ao seu respectivo lançamento de crédito. Esse vínculo está sendo informado no campo “contraparte” e pode ser verificado no repasse dependendo da configuração do sistema/contrato.

4. Um título a receber não pode ser recebido duas vezes.

5. Um boleto que está registrado no banco pode ser recebido pelo processo manual.

Processo

Para receber o título é necessário realizar o seguinte processo:

1. Entrar na guia “Títulos a receber”;

2. Selecionar os títulos que você deseja baixar;

3. Clicar no botão “Receber”, neste momento o sistema apresentará uma tela para a baixa dos títulos previamente selecionados com os seguintes campos:

   1. Título: indica o número do título que possui a divergência.

   2. Situação do título: indica a situação do título em relação ao pagamento, sempre “Divergência”.

   3. Cliente: indica o cliente que originou o título.

   4. Imóvel: indica o imóvel que originou o título.

   5. Fatura: indica a fatura que originou o título a receber.

   6. Contrato de locação: indica o contrato de locação que originou o título.

   7. Vencimento: indica a data de vencimento do título.

   8. Multa calculada: indica o valor da multa calculada quando o título estava vencido. Esse valor será apresentado na tela.

   9. Juros calculado: indica o valor do juros de mora calculado quando o título estava vencido. Esse valor será apresentado na tela.

   10. Honorários calculado: indica o valor dos honorários calculados quando o título estava vencido. Esse valor será apresentado na tela.

   11. Correção calculada: indica o valor da correção calculada quando o título estava vencido. Esse valor será apresentado na tela.

   12. Desconto calculado: indica o valor do desconto calculado quando o título estava vencido.

   13. Valor recebido: indica o valor que deverá ser recebido para atender todos os encargos mais o valor principal do título.

4. Clicar no botão “Salvar”.

Nesse momento o sistema irá verificar se o valor recebido está igual ao valor esperado,

1. se sim, o sistema irá alterar:

   1. Na fatura:

      1. altera a situação da fatura para recebida;

      2. conta corrente: irá preencher com a conta corrente do recebimento;

      3. data do recebimento: irá preencher com a data do recebimento;

      4. valor total recebido: irá preencher com o valor total do recebimento;

   2. No título a receber:

      1. altera a situação do título a receber para recebido;

      2. Altera a situação do boleto (snap_finan__situacao_integracao__c) para:

         1. Se no contrato de locação o campo “Forma de pagamento” (snap_brok__Forma_pagamento__c) for igual a “Boleto” a situação do boleto = “Liquidado”

         2. Caso contrário, situação do boleto = “Baixado”.

   3. Na conta corrente:

      1. gera um lançamento do valor do crédito na conta corrente na data do recebimento;

   4. No lançamento do contrato:

      1. altera a situação dos lançamentos da fatura para recebido;

   5. No processo de cobrança:

      1. Se houver um processo de cobrança para esse contrato de locação, e se essa fatura estiver dentro do processo de cobrança, o sistema retira-a e recalcula o valor devido dentro do processo ou altera a situação do processo de cobrança para “encerrada” caso essa fatura seja a única dentro dele.

      2. Desmarca o campo “cobrança” dentro do contrato de locação caso o processo de cobrança tenha sido encerrado com o pagamento dessa fatura.

2. se não, irá trocar a situação do título para divergência e ela precisa ser recebida (Recebimento com divergência)