Remessa do arquivo de pagamento eletrônico

Esse artigo descreve como realizar a geração do arquivo de remessa de pagamento eletrônico.

Regras de negócio

1. Não possível gerar remessa para um documento a pagar caso o campo código id de integração esteja preenchido;

2. Não possível gerar remessa para um documento a pagar caso o campo situação da parcela esteja como enviado;

3. Após a geração do arquivo é necessário baixá-lo e enviá-lo para o banco.

Geração do arquivo de remessa pagamento

Com os documentos a pagar gerados, eles podem ser enviados para o banco da seguinte forma:

1. Entre na guia "Documentos a Pagar".

2. Selecione um ou mais documentos a pagar com a situação “Contabilizado” ou “Aprovado” e que o campo id de integração não esteja preenchido e que a situação da parcela não esteja com situação “enviada”

3. Clique no botão "Gerar Remessa".

4. Para baixar o arquivo para enviar para o banco entre na guia “Contas Correntes”.

5. Clique na conta financeira utilizada.

6. Clique na guia “Remessas de Pagamento”.

7. Clique e baixe o arquivo da data desejada e envie para o banco.

Após a geração do arquivo o sistema realiza as seguintes alterações:

1. Na parcela do documento a pagar:

   1. altera o campo situação da parcela para “enviada”.

   2. preenche o campo id de integração com um número sequencial que não pode ser repetido, pois é por ele que será realizada a baixa do arquivo retorno.

   3. preenche o campo remessa de pagamento, com o número do arquivo gerado para o documento.