O documento a pagar representa uma nota fiscal, recibo, Darf ou qualquer outro documento que possa gerar um pagamento.
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Campos para Documento a pagar
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| Código | Texto | Código gerado pelo sistema para identificar o registro do documento a pagar. | |
| Empresa | Empresa | Nome da empresa para o vinculada a esse documento a pagar. | |
| Situação | Lista | Identifica a situação de aprovação do lançamento para pagamento. | |
| Tipo de documento | Lista | Identifica o tipo de documento que originou o documento a pagar. Exemplo: Guiaguia, Nota nota de serviço, Nota nota de mercadoria ou Recibo, recibo, etc. | |
| Tipo de pagamento | Lista | Identifica o tipo de pagamento utilizado para o documento a pagar. | |
| Beneficiário | Conta | Beneficiário do documento a pagar. | |
| Valor do documento | Número | Valor do documento a pagar. | |
| Lançamento contábil | Texto | Identifica o lançamento contábil originado pelo documento. | |
| Tipo de lançamento | Lista | Identifica o tipo de lançamento contábil do documento a pagar. | |
| Tipo de registro | Série | Série referente ao Lista | Identifica o tipo do registro do documento a pagar, isto é, informa qual a sua procedência. |
| Repasse | Texto | Número Número referente ao documento a pagardo repasse que gerou esse documento a pagar. | |
| Filial | Filial | Indica a filial utilizada para esse documento a pagar. | |
| Período | Indica o período para o lançamento contábil. | ||
| Data de emissão | Data | Data de emissão do documento a pagar. | |
| Conta corrente | Conta corrente | Indica a conta corrente utilizada para o pagamento do documento a pagar. | |
| Data contábil | Data contábil documento | Indica a data contábil que será utilizada para a geração do lançamento contábil do documento a pagar. | |
| Descrição | Texto | Descrição da despesa do documento a pagar. | |
| Número do documento | Texto | Indica o número do documento que originou o lançamento da despesa. | |
| Parcelas pagas | Número | Indica o número de parcelas pagas do documento. | |
| Valor do serviço | Valor do serviço a ser pago. | ||
| Valor da multa | Valor da multa a ser aplicada ao documento documento . (Habilitado somente para Tipo de documento: Guia) | ||
| Valor dos juros | Valor dos juros a serem aplicados ao documento (Habilitado somente para Tipo de documento: Guia) | ||
| Valor do desconto | Valor do desconto a ser aplicado ao documento | ||
| Valor total | Valor total do documento (Valor total = Valor do documento + Juros + Multa - Desconto - Retenções) | ||
| Retenção do IR | Valor da retenção do IR para o documento | ||
Retenção do CSLL | Valor da retenção do CSLL para o documento | ||
| Retenção do PIS | Valor da retenção do PIS para o documento | ||
| Retenção da Cofins | Valor da retenção do Cofins para o documento | ||
| Retenção do ISS | Valor da retenção do ISS para o documento | ||
| Retenção do INSS | Valor da retenção do INSS para o documento | ||
| Retenção do CSRF | Valor da retenção do CSRF para o documento | ||
| Vencimento da Parcela | Data de vencimento do documento | ||
| Valor da Parcela | Valor da parcela do documento | ||
| Observação da Parcela | Observações relevante ao documento | ||
| série | Série referente ao documento a pagar | ||
| número | Número referente ao documento a pagar |
Editar documento a pagar
Para editar um documento a pagar, siga os passos abaixo.
- Clique na guia "Documento a pagar".
- Selecione o documento a pagar que deseja editar.
- Clique no botão "Editar".
- Preencha o formulário com as informações do documento a pagar.
- Clique no botão "Salvar".
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