Documento a pagar

O documento a pagar representa uma nota fiscal, recibo, Darf ou qualquer outro documento que possa gerar um pagamento.

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Selecione o tipo de lançamento.
Selecione o tipo de pagamento.
Digite o nome do beneficiário.
Digite a série da nota fiscal.
Digite o número da nota fiscal.
Digite a data de emissão da nota.
Digite uma descrição complementar para o histórico da nota.
Digite o valor total do serviço.
Digite o valor do desconto.
Preencha a tabela com as parcelas do pagamento.
1. Digite a data de vencimento da parcela.
2. Digite o valor da parcela

Campos para Documento a pagar

Campo	Tipo	Descrição
Código	Texto	Código gerado pelo sistema para identificar o registro do documento a pagar.
Empresa	Empresa	Nome da empresa vinculada a esse documento a pagar.
Situação	Lista	Identifica a situação de aprovação do lançamento para pagamento.
Tipo de documento	Lista	Identifica o tipo de documento que originou o documento a pagar. Exemplo: guia, nota de serviço, nota de mercadoria, recibo, etc.
Tipo de pagamento	Lista	Identifica o tipo de pagamento utilizado para o documento a pagar.
Beneficiário	Conta	Beneficiário do documento a pagar.
Valor do documento	Número	Valor do documento a pagar.
Lançamento contábil	Texto	Identifica o lançamento contábil originado pelo documento.
Tipo de lançamento	Lista	Identifica o tipo de lançamento contábil do documento a pagar.
Tipo de registro	Lista	Identifica o tipo do registro do documento a pagar, isto é, informa qual a sua procedência.
Repasse	Texto	Número do repasse que gerou esse documento a pagar.
Filial	Filial	Indica a filial utilizada para esse documento a pagar.
Período		Indica o período para o lançamento contábil.
Data de emissão	Data	Data de emissão do documento a pagar.
Conta corrente	Conta corrente	Indica a conta corrente utilizada para o pagamento do documento a pagar.
Data contábil	Data	Indica a data contábil que será utilizada para a geração do lançamento contábil do documento a pagar.
Descrição	Texto	Descrição da despesa do documento a pagar.
Número do documento	Texto	Indica o número do documento que originou o lançamento da despesa.
Parcelas pagas	Número	Indica o número de parcelas pagas do documento.
Valor do serviço		Valor do serviço a ser pago.
Valor da multa		Valor da multa a ser aplicada ao documento . (Habilitado somente para Tipo de documento: Guia)
Valor dos juros		Valor dos juros a serem aplicados ao documento (Habilitado somente para Tipo de documento: Guia)
Valor do desconto		Valor do desconto a ser aplicado ao documento
Valor total		Valor total do documento (Valor total = Valor do documento + Juros + Multa - Desconto - Retenções)
Retenção do IR		Valor da retenção do IR para o documento
Retenção do CSLL		Valor da retenção do CSLL para o documento
Retenção do PIS		Valor da retenção do PIS para o documento
Retenção da Cofins		Valor da retenção do Cofins para o documento
Retenção do ISS		Valor da retenção do ISS para o documento
Retenção do INSS		Valor da retenção do INSS para o documento
Retenção do CSRF		Valor da retenção do CSRF para o documento
Vencimento da Parcela		Data de vencimento do documento
Valor da Parcela		Valor da parcela do documento
Observação da Parcela		Observações relevante ao documento
série		Série referente ao documento a pagar
número		Número referente ao documento a pagar

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Selecione o documento a pagar que deseja editar.
Clique no botão "Editar".
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