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Para Este artigo tem como finalidade detalhar o passo a passo que deve ser realizado pelo consultor da SnapSystems a fim de garantir que todas as informações relativas relacionadas ao módulo financeiro estão atualizadas, será necessário realizar algumas validações prévias, entre elasestejam atualizadas.

Os itens listados a seguir podem ser configurados antes do cliente enviar o formulário de implantação preenchido, ou seja, não há dependência de informações do cliente:

• Feriados - Conferir os Revisar feriados locais na da cidade do cliente e os feriados nacionais do ano corrente.

• Índice de reajustes - Revisar mensalmente os índices de reajustes, pois muitos índices são mensais.

• Tabela de IR - Revisar anualmente as aliquotas da tabela de IR (anualmente).

• Exercício de DRE - precisa revisar/cadastrar Revisar anualmente o Exercício do DRE pois o cadastro é anual..

Os itens listados a seguir podem ser configurados após o cliente enviar o formulário de implantação preenchido, ou seja, existe a dependência de informações do cliente:

• Regras Tributárias - precisa configurar Configurar a cada novo cliente novo para atender os impostos da cidade do cliente. A configuração prévia e formato já existemestão definidos, basta revisar os percentuais.

• Tabelas de Seguro - precisa configurar Configurar a cada novo cliente os valores da tabela de seguro desde que seja com a (Mapfre).

• Regras de mora - precisa configurar Configurar a cada novo cliente novo para atender as regras dos encargos financeiros deles. A configuração prévia e formato já existem, basta estão definidos, sendo necessário apenas revisar quais tipos de lançamentos geram ou não geram encargos financeiros.

• Conta Corrente - precisa cadastrar Cadastrar conta corrente conforme informação do utilizadas pelo cliente

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• .

Passo a passo para validar ou configurar cada um dos itens listados acima:
Feriados - precisa revisar para identificar se não tem algum feriado local na cidade do cliente e se os feriados do ano corrente estão cadastrados, pois os cadastros são anuaischecar e/ou atualizar as informações.

Feriados

Como fazer:

1. Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Feriados”.

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3. Na tela de feriados o sistema deve apresentar todos os feriados cadastrados.

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5. Clique no botão “Novo”;

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7. Preencha os seguintes campos:

   1. Feriado, informe : Informar o nome do feriado;

   2. Data do Feriado, informe : Informar a data do feriado;

8. Clique no botão “Salvar” ou “salvar e criar” para criar mais de um feriado.

Conta Corrente - precisa cadastrar conta corrente conforme informação do cliente

Como fazer:

1. Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Contas Correntes”;

2. Clique no botão “Novo”;

3. Preencha os seguintes campos:

   1. Conta, com o número da conta corrente;

   2. Empresa, selecionar a empresa que essa conta corrente irá trabalhar;

   3. Tipo, selecione um dos tipos de contas correntes existentes;

   4. Banco, selecione um dos tipos de banco cadastrados;

   5. Agência, informe o número da agência

   6. Número, informe o número da conta corrente sem o dígito

   7. Dígito do Número, informe o dígito da conta corrente

   8. Número sequencial arquivo pagamento. informe o número sequencial do último número de arquivo de remessa de pagamento gerado.

   9. Número sequencial arquivo cobrança. informe o número sequencial do último número de arquivo de remessa de cobrança gerado.

   10. Informe a conta a conta contábil, selecione a conta contábil dessa conta corrente.

   11. ID Conta Tecnospeed, informe o código da integração da API de pagamentos da Tecnospeed.

4. Clique no botão “Salvar”.

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1. , caso queira criar outro feriado.

Índice de reajustes

Como fazer:

1. Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “índicesÍndices”Clique .

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3. Na tela de pesquisa, localize e clique no índice desejado;Encontre a guia “valores”.

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5. Através da guia Relacionado, localize a seção “Valores do índice”.

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7. Clique no botão “Novo”;.

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9. Preencha os seguintes campos:

   1. Índice, perceba que ele já vem preenchido: Será preenchido automaticamente com o índice selecionado;

   2. Data, informe : Informar a data de referencia do valor do índice;

   3. Valor, informe : Informar o valor do índice publicado.

10. Clique no botão “Salvar”.

Tabela de IR

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Como fazer:

1. Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Tabelas Tabela Base de IR”.

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3. O sistema vai apresentar todas as tabelas base de IR cadastradas.

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5. Clique no botão “Novo”;.

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7. Preencha os seguintes campos:

   1. Nome da tabela base IR: Informar um nome para referenciar a tabela.

   2. Base de cálculo mensal inicial, informe : Informar o início da faixa da tabela do IR;.

   3. Base de cálculo mensal final, informe : Informar o final da faixa da tabela do IR;.

   4. Alíquota %, informe : Informe o percentual aplicado de IR sobre essa faixa.

   5. Parcela a deduzir, informe : Informar o valor a deduzir do imposto calculado.

8. Clique no botão “Salvar”.

Exercício de DRE

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1. Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Exercícios”.

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3. O sistema vai apresentar todos os exercícios de DRE cadastrados.

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5. Clique no botão “Novo”;.

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7. Preencha os seguintes campos:

   1. Exercício, informe o ano do exercício;

   2. Empresa, selecione a empresa ao qual esse exercício será vinculado;

   3. Início, informe a data de início do exercício.

   4. Término, informe a data de fim do exercício.

8. Clique no botão “Salvar”.

Tabelas de Seguro

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Como fazer

1. Clique no gerenciador de aplicados e pesquise por tabelas de seguro.

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3. O sistema vai apresentar todas as tabelas de seguro cadastradas.

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5. Clique no botão novo;Informe “Novo”.

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7. Preencha os seguintes campos:

   1. Tabela: Informar o nome da tabela

   ;Escolha

   1. .

   2. Finalidade da locação: Selecionar dentre as opções disponíveis a finalidade da locação

   ;

   1. .

   2. Ativa: Selecionar a flag indicando que a tabela de seguros está ativa.

8. Clique em Salvar.

9. Após salvar, localize e selecione a tabela cadastrada através da página de pesquisa.

10. Após clique Clique na guia “Relacionado”.

11. Encontre Localize a guia seção “Faixas da tabela de Seguro”.

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13. Clique no botão novo;em “Novo”.

14. Selecione o tipo da faixa, importância segurada ou seguro incêndio.Aqui vamos utilizar seguro incêndio

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16. Clique em Avançar.

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18. Preenchar os seguintes campos:

    1. Informe o valor inicial da faixa de seguro;

    2. Informe o valor final da faixa de seguro;

    3. Informe o valor do prêmio pago pela seguradora;

    4. Informe a quantidade de parcelas para o pagamento do seguro;

    5. Informe a cobertura para perda do aluguel;

    6. Informe a cobertura para vendaval;

    7. Informe a cobertura para incêndio;

    8. Informe a cobertura para conteúdo;

    9. Repita a operação para todas as faixas desejadas.

Regras de mora - precisa configurar a cada cliente novo para atender as regras dos encargos financeiros deles. A configuração prévia e formato já existem, basta revisar quais tipos de lançamentos geram ou não geram encargos financeiros

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1. Entre na guia “Regras de mora”;.

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3. Clique no botão “Novo”;

4. Preencha o campo “Tipo de lançamento” com o tipo de lançamento do contrato que deverá ser calculado o encargo pelo sistema;

5. Preencha o campo “Dias em atraso” com a quantidade de dias máxima para o enquadramento da fatura nesse cálculo;

6. Para calcular correção monetária:

   1. Marcar o campo “Calcular correção monetária”;

   2. Preencher o campo “Índice para correção monetária” com a tabela de reajuste criada anteriormente;

7. Para calcular juros de mora:

   1. Marcar o campo “Calcular juros de mora”;

   2. Marcar o campo “Incluir correção na base de juros”, se o valor do cálculo da correção monetária realizado anteriormente deve ser incluído na base de cálculo do juros de mora;

8. Para calcular multa de mora:

   1. Marcar o campo “Calcular multa de mora”;

   2. Marcar o campo “Incluir correção na base de multa”, se o valor do cálculo da correção monetária realizado anteriormente deve ser incluído na base de cálculo da multa de mora;

   3. Marcar o campo “Incluir juros na base de multa”, se o valor do cálculo do juros de mora realizado anteriormente deve ser incluído na base de cálculo da multa de mora;

9. Para calcular honorários advocatícios:

   1. Marcar o campo “Calcular honorários”;

   2. Marcar o campo “Incluir correção na base de honorários”, se o valor do cálculo da correção monetária realizado anteriormente deve ser incluído na base de cálculo dos honorários;

   3. Marcar o campo “Incluir juros na base de honorários”, se o valor do cálculo do juros de mora realizado anteriormente deve ser incluído na base de cálculo dos honorários;

   4. Marcar o campo “Incluir multa na base de honorários”, se o valor do cálculo da multa realizado anteriormente deve ser incluído na base de cálculo dos honorários;

10. Clique no botão “Salvar”.

11. Repetir o cadastro para todos os tipos de lançamentos da fatura desejados, por quantidade de dias máxima informando os encargos desejados.

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1. Entre na guia “Regras Tributárias”;.

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3. Clique no botão “Novo”;

4. Escolha o tipo de registro “Serviço”;

5. Clique em “Avançar”;

6. Preencha os seguintes campos:

   1. Regra Tributária, nome da regra tributária que identifica um serviço;

   2. Descrição, descrição geral da regra tributária;

7. Clique no botão “Salvar”.

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1. Entre na guia “Regras Tributárias”;

2. Selecione a regra tributária que se deseja cadastrar o filtro de regra;

3. Clique na guia “Filtros”;

4. Escolha o tipo de registro “Serviço”;

5. Clique em “Avançar”;

6. Preencha os seguintes campos:

   1. Operação, identificando a operação tributária do filtro, se necessário;

   2. Município do tomador, informar o município do tomador de serviço. Preencha este campo apenas quando desejar definir um filtro para uma cidade do tomador em específico.

   3. Produto, informar o produto utilizado para selecionar o filtro da regra tributária. Preencha este campo apenas quando desejar definir um filtro específico para um produto.

   4. Tipo de produto, informar o tipo de mercadoria utilizado no filtro da regra. Este campo deve ser preenchido apenas quando você desejar definir um filtro para tipo de mercadoria.

   5. Município prestador, informar a cidade do prestador de serviço. Este campo deve ser preenchido apenas quando você desejar definir um filtro para uma cidade do prestador em específico.

   6. Regime do destinatário, informar o regime tributário do destinatário da operação. Este campo deve ser preenchido apenas quando você desejar definir um filtro para um regime do destinatário em específico.

7. Clique no botão “Salvar”.

Conta Corrente - precisa cadastrar conta corrente conforme informação do cliente

Como fazer:

1. Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Contas Correntes”.

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3. Clique no botão “Novo”;

4. Preencha os seguintes campos:

   1. Conta, com o número da conta corrente;

   2. Empresa, selecionar a empresa que essa conta corrente irá trabalhar;

   3. Tipo, selecione um dos tipos de contas correntes existentes;

   4. Banco, selecione um dos tipos de banco cadastrados;

   5. Agência, informe o número da agência

   6. Número, informe o número da conta corrente sem o dígito

   7. Dígito do Número, informe o dígito da conta corrente

   8. Número sequencial arquivo pagamento. informe o número sequencial do último número de arquivo de remessa de pagamento gerado.

   9. Número sequencial arquivo cobrança. informe o número sequencial do último número de arquivo de remessa de cobrança gerado.

   10. Informe a conta a conta contábil, selecione a conta contábil dessa conta corrente.

   11. ID Conta Tecnospeed, informe o código da integração da API de pagamentos da Tecnospeed.

5. Clique no botão “Salvar”.

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