Sistema executa as ações:

1. Validar contrato para faturamento.
2. Sistema gera os lançamentos do contrato:
   1. Gera os lançamentos de aluguel.
   2. Gera lançamentos da taxa de administração.
   3. Gera lançamentos do IPTU.
   4. Gera lançamentos do condomínio.
   5. Gera lançamentos da taxa de lixo.
   6. Gera lançamentos da taxa de marinha.
   7. Gera lançamentos da taxa de comissão do 13o.
   8. Registra evento no contrato para o tipo "Lançamentos".
3. Sistema gera a fatura do locatário:
   1. Define o período de apuração.
   2. Seleciona os lançamentos aprovados do para o locatário.
   3. Cria os itens da fatura.
   4. Calcula o valor da fatura.
   5. Atualiza os lançamentos do contrato.
   6. Gera o título a receber.
   7. Calcula a data de vencimento da próxima fatura.
   8. Calcula a data do próximo faturamento. 
   9. Registra evento no contrato para o tipo "Faturamento".
4. Sistema exibe mensagem com os dados da fatura criada.

Faturar contratos de locação em lote

Cancelar fatura

Para cancelar uma fatura, siga os passos abaixo.

1. Selecione a fatura que deseja cancelar.
2. Clique no botão "Cancelar".
3. Sistema executa o cancelamento da fatura.
4. Sistema exibe a mensagem "Fatura cancelada com sucesso".

...

Este artigo descreve o comportamento do módulo responsável pela geração das faturas utilizadas para cobrar valores de aluguel e encargos dos locatários.

Conceitos

Ciclo financeiro da locação

O faturamento representa a segunda etapa do ciclo financeiro do contrato de locação.

...

Parametrização

Nesta seção são descritos os campos da parametrização do SnapProperty que afetam a geração da fatura.

...

Contrato de locação

Nesta seção são descritos os campos do contrato de locação que afetam a geração da fatura.

Condições comerciais

...

Indica o valor do aluguel no início do contrato e não é alterado durante a vigência do contrato.

...

Faturamento

...

Vencimento do aluguel

A data de vencimento da fatura é calculada pelo sistema levando em conta o campo "Dia do vencimento", que determina o dia do mês em que o valor do aluguel e demais verbas devem ser pagos pelo locatário.

Fatura

A fatura é o documento enviado mensalmente para o locatário com a discriminação do valor que deve ser pago pelo cliente.

...

Situação da fatura

O campo "Situação" indica a etapa atual de uma fatura ao longo do ciclo financeiro e pode conter um dos seguintes valores da tabela abaixo.

...

Indica a situação da fatura depois que o arquivo (pdf) é gerado e anexado ao registro.

...

Indica a situação do registro depois que o título a receber, associado à fatura, é pago pelo locatário.

...

Faturamento do contrato

Cancelamento da fatura

Uma fatura de locação pode ser cancelada apenas quando a situação do registro for igual a: Nova, Emitida, Gerada, Enviada ou Vencida.

Ao cancelar uma fatura, o sistema realiza as seguintes ações:

Fatura

1. Atualiza o campo "Situação" da fatura para "Cancelada".
2. Atualiza o campo "Data do cancelamento" para a data e hora do sistema no momento do cancelamento.
3. Atualiza o campo "Usuário do cancelamento" para o usuário que realizou a operação de cancelamento.
4. Atualiza o campo "Motivo do cancelamento" com a descrição digitada pelo usuário.

Lançamentos do contrato

1. Atualiza o campo "Situação" para "Aprovado".

Títulos a receber

1. Atualiza o campo "Situação" para "Cancelado".
2. Atualiza o campo "Data do cancelamento" para a data do sistema no momento do cancelamento.

Notificações

1. Sistema envia email "Cancelamento de fatura" para o contato do locatário cadastrado no contrato.

...

Operações de sistema

Faturar contrato de locação

Para faturar um contrato de locação, siga os passos abaixo.

1. Selecione a guia "Contratos".
2. Utilize os filtros da pesquisa para encontrar o contrato que deseja faturar.
3. Clique no link do contrato para exibir a página do registro
4. Clique no botão "Faturar".
5. Verifique as informações do contrato.
6. Clique no botão "Faturar" para iniciar o faturamento.

as regras de negócio, processos e os casos de uso do módulo para pagamento eletrônico.

Visão geral

Todo o pagamento eletrônico deverá fazer parte da operação de Títulos a Pagar (Contas a Pagar) da empresa. Deve ser controlado pelas remessas de envio e retorno para que os valores financeiros sejam controlados de forma adequada.

Regras de negócio

Pagamento eletrônico

A geração de pagamento eletrônico deve ser realizada toda a vez que existir documento a ser pago de maneira sistemática e imprescindível.

O pagamento eletrônico somente é permitido para tipos de documentos oficiais aceitáveis pelo banco mediante as regras estabelecidas pela Febraban.

Itaú

Para o banco Itaú são previstos os seguintes tipos de pagamento:

1. Pagamento através de Cheque, OP, DOC, TED, ou crédito em conta corrente:
1. Segmento A - (Obrigatório)
2. Segmento B - (Opcional, quando for necessária emissão de aviso ao favorecido ou quando contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail)
3. Segmento C – (Opcional. Necessário quando contratado o serviço de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail)
4. Segmento D, E e F – (Opcionais. Necessário quando contratado o serviço de Holerite – Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via Itaú 30 horas / Auto Atendimento)
5. Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opção de Autenticação Eletrônica de Pagamentos por arquivo)
2. Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança no Itaú e em outros bancos
1. Segmento J - (Obrigatório)
2. Segmento J-52 (Obrigatório)
3. Segmento B – (Opcional. Necessário quando tiver sido contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail)
4. Segmento C – (Opcional. Necessário quando contratado o serviço de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail)
5. Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opção de Autenticação Eletrônica de Pagamentos por arquivo)
3. Pagamento de Concessionárias e Tributos com código de barras:
   - Segmento O - (Obrigatório)
   - Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opção de Autenticação Eletrônica de Pagamentos por arquivo)
4. Pagamento de Tributos sem código de barras e FGTS:
1. Segmento N - (Obrigatório)
2. Segmento B - (Opcional, quando for necessária a indicação de informações complementares na guia do tributo)
3. Segmento W - (Opcional, quando for necessária a indicação de informações
   complementares na GARE – SP ICMS)
4. Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opção de Autenticação Eletrônica de Pagamentos por arquivo)

Santander

Para o banco Santander são previstos os seguintes tipos de pagamento:

1. Pagamento através de Cheque, Ordem de Pagamento (OP), DOC, TED, ou crédito em conta corrente e conta poupança:
1. Segmento A / Tipo 3 - (Obrigatório)
2. Segmento B / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de DOC, TED e Caixa e OP (Recibo). Opcional para Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança e Emissão de Aviso)
3. Segmento Z – (Opcional – Informação opcional para autenticação de pagamento no retorno. Válido também para os segmentos A, B e J)
2. Liquidação de títulos (bloquetos) em cobrança em quaisquer bancos
1. Segmento J - (Obrigatório para pagamento de Títulos Bancários)
3. Pagamento de Tributos e FGTS:
1. Segmento N / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras):
1. GPS (Guia da Previdência Social)
2. DARF Normal (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)
3. DARF Simples
4. GARE-ICMS/DR//ITCMD-SP (Guia de Arrecadação Estadual)
5. IPVA SP
6. DPVAT SP
7. LICENCIAMENTO SP
2. Segmento O / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de Contas e Tributos COM códigos de barras) 
3. Segmento W / Tipo 3 - (Obrigatório para informação complementar, quando necessária, de remessa e retorno de pagamento de Tributos: GARE – SP ICMS ou FGTS por código de barras)
4. Segmento Z / Tipo 3 – (Opcional para autenticação de pagamento no retorno. Válido também para os segmentos A, B e J
4. Captura de Títulos Cobrança / DDA (Somente retorno):
1. Segmento G / Tipo 3 - (Obrigatório para pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras).

Requisitos Funcionais

Os cadastros e parâmetros necessários necessitam estar prontos e disponibilizados para utilização.

Tipo de pagamento

O tipo de pagamento é uma parametrização do sistema, utilizada para definir os parâmetros que são utilizados no preenchimento do arquivo de remessa de um pagamento.

Cadastro de Contas Correntes:

1. Criar registro de Banco, vinculado à um Beneficiário;
2. Criar registro de contas correntes, vinculado ao Banco e Conta Contábil;
3. Realizar digitação de Saldo inicial e data/hora inicial;
4. Realizar digitação das informações pertinentes à Agência e Conta corrente;

Geração de Remessa de Pagamento:

1. A criação do registro de Remessa de Pagamento é realizada automaticamente pela sua própria geração.

Exclusão de Remessa de Pagamento:

1. Excluir registro de Remessa de Pagamento, caso objeto(s) relacionado(s) não seja(m) impeditivo(s) por regra de negócio.

Objeto Relacionado: Notas e Anexo:

1. Anexar notas de situações relevantes ao processo, havendo necessidade;

Pesquisa de Remessa de Pagamento:

1. Exibir lista de Remessas de Pagamento cadastradas;
2. Filtrar utilizando parâmetros da Remessa de Pagamento.

Cadastro de Retorno de Pagamento:

1. Criar registro de Retorno de Pagamento.

Geração de Retorno de Pagamento:

1. Criar registro de Retorno de Pagamento.

Exclusão de Retorno de Pagamento:

1. Excluir registro de Retorno de Pagamento, caso objeto(s) relacionado(s) não seja(m) impeditivo(s) por regra de negócio.

Objeto Relacionado: Notas e Anexo:

1. Anexar notas de situações relevantes ao processo, havendo necessidade;

Pesquisa de Remessa de Pagamento

1. Exibir lista de Remessas de Pagamento cadastradas;
2. Filtrar utilizando parâmetros da Remessa de Pagamento.

Requisitos Não Funcionais

Modo de operação

As contas correntes são objetos que geram dependência no processo de geração de pagamento eletrônico e deverão estar cadastradas no sistema. Especificamente, todo o procedimento é realizado dentro da guia de <Contas corrente>.

Será necessário se conectar ao respectivo banco e enviar o arquivo da remessa de pagamento <.REM>.

Da mesma maneira, o arquivo de retorno <.RET> desta operação de remessa, deve ser obtido através do banco para importação e composição dos efetivos pagamentos. Este arquivo precisa ser baixado numa área reservada para que sejam importados posteriormente para o módulo de Pagamento Eletrônico.

Casos de uso

Analista Financeiro

C1 - Cadastrar tipo de pagamento

Este caso de uso descreve a operação realizada pelo Analista Financeiro para cadastrar um Tipo de pagamento:

Fluxo de atividades:

1. Usuário clica na guia “Tipos de pagamento”;
2. Usuário clica no botão “Novo”;
3. Sistema exibe uma lista de seleção de tipo de registro:
1. Lista de opções: “Conta a pagar” ou “Conta a receber”;
4. Sistema exibe formulário dividido em três sessões, que deverá ser preenchido pelo Analista Financeiro, contendo:
1. Informações Gerais:
1. “Tipo de pagamento”
1. Obrigatório;
2. Tipo: Lista de opções
3. Descrição cadastrada no campo “Tipo de pagamento” listada abaixo;
5. Usuário seleciona a empresa;
6. Usuário pesquisa e seleciona o “Banco”.
7. Usuário pesquisa e seleciona a “Conta corrente”.
8. Se o banco for “Itaú”:
1. Se o Tipo de pagamento igual a “Fornecedores”
1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
1. Cheque pagamento;
2. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. OP - Ordem de Pagamento;
3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. DOC “C” - Outro Titular (1);
2. DOC “D” - Mesmo TItular;
4. Se Meio de pagamento igual a “TED”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. TED “C” - Outro Titular (1);
2. TED “D” - Mesmo TItular;
5. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Conta Corrente - Outro Titular (1);
2. Conta Corrente - Mesmo TItular;
3. Conta Poupança;
6. Se Meio de pagamento igual a “Boleto”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Bloqueto do Itaú;
2. Bloqueto de Outros Bancos;
3. Contas de Concessionárias;
7. Se Meio de pagamento igual a “Nota Fiscal”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;
2. Se o tipo de pagamento igual a “Tributos”
1. Se Meio de pagamento igual a “Tributo com código de barra”
1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. IPTU/ISS/Outros tributos municipais;
2. DARJ;
3. IPVA;
4. DPVAT;
5. GNRE e tributos com códigos de barras;
2. Se Meio de pagamento igual a “Tributo sem código de barra”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser: 
1. DARF NORMAL;
2. GPS-Guia de previdência social;
3. DARF SIMPLES;
4. GARE - SP ICMS;
3. Se Meio de pagamento igual a “Fundo de Garantia”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser: 
1. FGTS - GFIP;
3. Se o tipo de pagamento igual a “Salários”
1. Meio de pagamento: Crédito em conta corrente;
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser: Conta corrente - Outro titular;
4. Se o tipo de pagamento igual a “Fundos de Investimentos”
1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Conta Corrente - Outro Titular;
2. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. OP - Ordem de Pagamento;
5. Se o tipo de pagamento igual a “Sinistro de Seguro”
1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Conta Corrente - Outro Titular;
2. Conta Poupança;
2. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
1. Cheque pagamento;
3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. DOC “C” - Outro Titular (1);
4. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. OP - Ordem de Pagamento;
5. Se Meio de pagamento igual a “TED”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. TED “C” - Outro Titular (1);
6. Se o tipo de pagamento igual a “Despesas de Viajantes”
1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Conta Corrente - Outro Titular;
2. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
1. Cheque pagamento;
3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. DOC “C” - Outro Titular (1);
4. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. OP - Ordem de Pagamento;
5. Se Meio de pagamento igual a “TED”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. TED “C” - Outro Titular (1);
7. Se o tipo de pagamento igual a “Represent. Vendedores”
1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Conta Corrente - Outro Titular;
2. Conta Poupança;
2. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
1. Cheque pagamento;
3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. DOC “C” - Outro Titular (1);
4. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. OP - Ordem de Pagamento;
5. Se Meio de pagamento igual a “TED”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. TED “C” - Outro Titular (1);
8. Se o Tipo de pagamento igual a “Diversos”
1. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
1. Cheque pagamento;
2. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. OP - Ordem de Pagamento;
3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. DOC “C” - Outro Titular (1);
2. DOC “D” - Mesmo TItular;
4. Se Meio de pagamento igual a “TED”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. TED “C” - Outro Titular (1);
2. TED “D” - Mesmo TItular;
5. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Conta Corrente - Outro Titular (1);
2. Conta Corrente - Mesmo TItular;
3. Conta Poupança;
6. Se Meio de pagamento igual a “Boleto”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Bloqueto do Itaú;
2. Bloqueto de Outros Bancos;
3. Contas de Concessionárias;
7. Se Meio de pagamento igual a “Nota Fiscal”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Nota Fiscal - Liquidação Eletrônica;
9. Se o tipo de pagamento igual a “Dividendos”
1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Conta Corrente - Outro Titular;
2. Conta Poupança;
2. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
1. Cheque pagamento;
3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. DOC “C” - Outro Titular (1);
4. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. OP - Ordem de Pagamento;
5. Se Meio de pagamento igual a “TED”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. TED “C” - Outro Titular (1);
10. Se o tipo de pagamento igual a “Juros sobre Debêntures”
1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Conta Corrente - Outro Titular;
2. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
1. Cheque pagamento;
3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. DOC “C” - Outro Titular (1);
4. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. OP - Ordem de Pagamento;
5. Se Meio de pagamento igual a “TED”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. TED “C” - Outro Titular (1);
11. Se o tipo de pagamento igual a “Benefícios”
1. Se Meio de pagamento igual a “Crédito em conta corrente”
1.  Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. Conta Corrente - Outro Titular;
2. Conta Poupança;
2. Se Meio de pagamento igual a “cheque”
1. Forma(s) de Pagamento pode(m) ser:
1. Cheque pagamento;
3. Se Meio de pagamento igual a “DOC”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. DOC “C” - Outro Titular (1);
4. Se Meio de pagamento igual a “Ordem de Pagamento”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. OP - Ordem de Pagamento;
5. Se Meio de pagamento igual a “TED”
1. Forma(s) de pagamento pode(m) ser:
1. TED “C” - Outro Titular (1);
1. “Tipo de movimento”
1. Obrigatório;
2. Tipo: Lista de opções
3. Descrição cadastrada no campo “Tipo de movimento” listada abaixo;