Este artigo apresenta a especificação da nova tela de reembolso contendo as regras de negócio, processos e casos de uso. Essa será uma descreve a interface que auxiliará o usuário criar os lançamentos personalizados individuais para cada contrato.
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Regra de
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Regras gerais
1- O reembolso deve continuar criando Negócio
Cada parcela criará um lançamento creditando solicitante e debitando o solicitado. O sistema cria os lançamentos em pares, sendo o tipo solicitante e tipo solicitado diferente entre eles.
2- Sempre serão gerados lançamentos nos contratos
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Se um lançamento for criado no contrato de administração, quando for utilizado o papel do contratante o lançamento
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será colocado para locador e quando for utilizada a figura da contratada o lançamento
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será criado para a administradora
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Cadastrar reembolso
Preencher os campos:
Contrato,
tipo de solicitante e tipo de solicitado, esses campos nunca poderão ser iguais.
tipo de lançamento, o sistema apresentará os tipos de lançamentos nativos do sistema, mas será possível usuários autorizados criar outros em tipos de lançamentos do contrato.
valor e data de pagamento,
número de parcelas:
Se o número de parcelas do reembolso for igual a 1, o sistema utilizará o tipo de lançamento escolhido anteriormente
Se o número de parcelas do reembolso for maior que 1, o sistema utilizará o tipo de lançamento informado na parcela que será previamente preenchido com o tipo de lançamento escolhido anteriormente.
descrição.
| Info |
|---|
Veja tela de cadastrar reembolso. |
Tipos de lançamentos
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Tipos de reembolso
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Campos que devem ser preenchidos
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Lançamentos criados pela tela
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Solicitante
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Histórico
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Aluguel com taxa de administração
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Aluguel sem taxa de administração
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Coleta de lixo com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Coleta de lixo sem taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Condomínio com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Condomínio sem taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Correção com taxa de administração
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço.
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Administradora
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Correção sem taxa de administração
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Courrier com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Courrier sem taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Desconto Concedido com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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taxa de administração.
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Administradora
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Desconto Concedido sem taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Energia com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Energia sem taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Fundo de reserva com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver, mês, ano de competência.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Fundo de reserva sem taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver, mês, ano de competência.
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Locador ou Locatário
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Gás com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Gás sem taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Honorários com taxa de administração
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Honorários sem taxa de administração
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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IPTU com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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IPTU sem taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Juros com taxa de administração
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço, comissão de taxa de administração
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Administradora
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Juros sem taxa de administração
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Multa com taxa de administração
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço, comissão de taxa de administração
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Administradora
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Multa sem taxa de administração
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Numerários com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Numerários sem taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Provisão fundo de reserva com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver, mês, ano de competência.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Provisão fundo de reserva sem taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver, mês, ano de competência.
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Locador ou Locatário
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Provisão rateio de melhorias com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Provisão rateio sem taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Rateio de obra com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Rateio de obra sem taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Rateio de pintura com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
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Administradora
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Rateio de pintura sem taxa de serviço
...
Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
...
Locador ou Locatário
...
Rateio de melhorias com taxa de serviço
...
Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
...
comissão taxa de serviço
...
Administradora
...
Rateio de melhorias sem taxa de serviço
...
Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Seguro Fiança com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
...
Administradora
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Seguro Fiança sem taxa de serviço
...
Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Seguro Incêndio com taxa de serviço
...
Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
...
Administradora
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Seguro Incêndio sem taxa de serviço
...
Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Sub-rogação com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
...
Administradora
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Sub-rogação sem taxa de serviço
...
Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Taxa marinha com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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comissão taxa de serviço
...
Administradora
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Taxa marinha sem taxa de serviço
...
Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Água com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
...
comissão taxa de serviço
...
Administradora
...
Água sem taxa de serviço
...
Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
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Locador ou Locatário
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Reparos com taxa de serviço
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Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
...
comissão taxa de serviço
...
Administradora
...
Reparos sem taxa de serviço
...
Contrato, tipo de solicitante, tipo de solicitado, tipo de reembolso, valor do reembolso, data de pagamento, descrição, número da parcela, última parcela (para geração de mais parcelas), justificativa, quando houver.
...
Locador ou Locatário
Atividades após instalação do pacote
-Update nos lançamentos antigos de locador, com situação aprovado, preenchendo o tipo de lançamento 2, para que eles sejam repassados.
update na situação dos lançamentos do contrato que possuam situação “faturado” para “recebidos” e que foram recebidos por fatura e que tenham sua contra parte aprovado.
preenchimento do campo fatura no lançamento do contrato quando a situação do lançamento for “aprovado” e o tipo for locador.
Tela de consulta
Nesta tela será necessário:
Alterar o campo de filtro “tipo de reembolso” para “tipo de lançamento”
Alterar o campo de listagem “tipo de reembolso” para “tipo de lançamento”
...
Modelo de tela
Nesta tela será necessário:
Alterar o campo “tipo de reembolso” para “tipo de lançamento”
Inserir o campo “tipo de lançamento” nas parcelas
Preencher o campo “tipo de lançamento” das parcelas com o tipo de lançamento preenchido anteriormente
Retirar os check box existentes
...
.
Sempre serão gerados lançamentos no respectivo contrato que foi escolhido pelo usuário, ou seja, é possível criar lançamentos individuais no contrato de locação ou administração.
Será necessário o campo “Rótulo do Tipo”, no objeto “Tipo de lançamento do contrato”, estar preenchido para que o lançamento seja criado corretamente. Ele será utilizado para o campo “histórico” e o campo “Tipo de lançamento”.
Os lançamentos gerados por essa tela serão identificados pelo campo “criado manualmente” como true.
Os lançamentos são listados por ordem de data de criação.
Só será possível cancelar ou editar lançamentos manuais e não lançamentos gerados pelo ciclo da locação.
É possível cadastrar vários lançamentos sem sair da tela de criação de lançamentos manuais.
Criação do lançamento individual
Para criar um lançamento individual realize o seguinte procedimento:
Entre no contrato desejado, podendo ser de administração ou locação;
Clicar no botão chamado “novo lançamento”
O sistema vinculará ao contrato selecionado, podendo ser de Administração ou Locação e exibe o imóvel principal do contrato;
Selecione o "Tipo de solicitante"
O tipo de solicitante pode ser Administradora, Locador ou Locatário;
O sistema exibe a informação do Solicitante de acordo com o tipo de solicitante selecionado, podendo ser a Administradora, o locador principal ou o locatário principal do contrato;
Selecione o "Tipo do solicitado";
O sistema exibe a informação do Solicitado de acordo com o tipo do solicitado selecionado;
Selecione o "Tipo de lançamento";
Digite o "Valor do lançamento";
Preencha o campo "Data do pagamento" para indicar a data em que o solicitante realizou o pagamento da despesa.
Mês e ano de competência;
Somente quando tipo de lançamento é "Fundo de reserva";
Preencha o campo "Número da parcela" para indicar o número da parcela que o solicitante realizou o pagamento da despesa, referente ao tipo de lançamento selecionado;
Digite a "Quantidade de parcelas" que serão necessárias para pagar o valor informado para o lançamento;
O sistema habilita o botão "Gerar parcelas" se a quantidade de parcelas for maior que 1. As parcelas geradas podem ter valor e data do pagamento editadas;
Preencha o campo "Descrição" com informações sobre a solicitação do lançamento;
Preenche o campo "Justificativa" com informações sobre a justificativa para a solicitação do lançamento;
Clique no botão "Salvar" ou “Salvar e Criar”.
Se for a opção “Salvar e Criar”, o sistema abrira novamente a tela para serem criados novos lançamentos.
Processo
Criar registros de lançamentos no contrato
Quando usuário clicar em salvar, deverão ser criados os seguintes lançamentos no contrato (locação ou administração)
Lançamento de débito com as informações do solicitado:
a. Criado por: Usuário do sistema que gerou o lançamento
b. Tipo de registro:
Se contrato de locação
i. Se solicitado é Locador, então tipo de registro é “Locador”;
ii. Se solicitado é Locatário, então tipo de registro é “Locatário”;
iii. Se solicitado é Administradora, então tipo de registro é “Administradora”;
Se contrato de Administração
i. Se solicitado é Contratante, então tipo de registro é “Locador”;
ii. Se solicitado é contratada, então tipo de registro é “Administradora”;
c. Contrato:
Se o contrato informado na tela for contrato de locação:
1 - contrato de locação: preencher o número do contrato de locação informado pelo usuário;
2- contrato de administração: preencher o número do contrato de administração relacionado a esse ctr de locação;
Se o contrato informado na tela for contrato de administração:
1- contrato de administração: preencher o número do contrato de administração informado pelo usuário;
d. data do lançamento, preencher com a data de lançamento informada pelo usuário;
e. Número de parcelas
i. Se número de parcelas igual a 1, o sistema deve criar apenas 1 lançamento;
ii. Se número de parcelas maior que 1, o sistema deve criar tantos lançamentos quantos forem o número informado de parcelas, incrementando a data de mês em mês na data do lançamento.
F. Valor do lançamento: valor igual ao valor do lançamento informado pelo usuário;
g. Situação: o lançamento sempre será gerado como “Aprovado”;
h. Tipo de lançamento do contrato: preencher com o tipo de lançamento informado pelo usuário;
i. Tipo de lançamento: entrar no tipo de lançamento do contrato e identificar qual o “rótulo do tipo” preenchido para esse tipo.
j. Histórico: número da parcela/última parcela “rótulo do lançamento do objeto tipo de lançamento” referente a ”descrição’”;
K. Contraparte: preencher a contra parte relacionamento ao lançamento de crédito;
L. Campo “criado manualmente” marcado como true. (campo não editável);
2. Lançamento de crédito com as informações do solicitado:
a. Criado por: Usuário do sistema que gerou o lançamento;
b. Tipo de registro:
Se contrato de locação
i. Se Solicitante é Locador, então tipo de registro é “Locador”;
ii. Se Solicitante é Locatário, então tipo de registro é “Locatário”;
iii. Se Solicitante é Administradora, então tipo de registro é “Administradora”;
Se contrato de Administração
i. Se Solicitante é Contratante, então tipo de registro é “Locador”;
ii. Se Solicitante é contratada, então tipo de registro é “Administradora”;
c. Contrato:
Se o contrato informado na tela for contrato de locação:
1 - contrato de locação: preencher o número do contrato de locação informado pelo usuário;
2- contrato de administração: preencher o número do contrato de administração relacionado a esse contrato de locação;
Se o contrato informado na tela for contrato de administração:
1- contrato de administração: preencher o número do contrato de administração informado pelo usuário;
d. data do lançamento: preencher a data de lançamento informado pelo usuário;
e. Número de parcelas
i. Se número de parcelas igual a 1, o sistema deve criar apenas 1 lançamento;
ii. Se número de parcelas maior que 1, o sistema deve criar tantos lançamentos quantos forem o número informado de parcelas, considerando a periodicidade mensal na data do lançamento.
F. Valor do lançamento é igual ao valor do lançamento informado pelo usuário;
g. Situação: o lançamento sempre será gerado como aprovado;
h. Tipo de lançamento do contrato: preencher com o tipo de lançamento informado pelo usuário;
i. Tipo de lançamento: entrar no tipo de lançamento do contrato e identificar qual o “rótulo do tipo” preenchido para esse tipo.
j. Histórico: número da parcela/última parcela “rótulo do lançamento do objeto tipo de lançamento referente a” descrição’”;
K. Contraparte: preencher a contra parte relacionamento ao lançamento de débito;
L. Campo “criado manualmente” marcado como true. (campo não editável).