Este módulo permite realizar a conciliação bancária de seus recebimentos e pagamentos de forma simples e rápida, reduzindo o trabalho de digitação dos lançamentos realizados e garantindo que não hajam inconsistências entre os lançamentos.
Principais benefícios
Aumentar a agilidade
Economize tempo importando os lançamentos do seu extrato e mantenha seu fluxo de caixa atualizado e em dia.
Aumentar a transparência sobre os lançamentos financeiros e fluxo de caixa
Visão sobre os lançamentos dos seus recebimentos e pagamentos que ocorreram em sua conta corrente garantindo assim que nenhum lançamento ou taxa seja movimentada de forma errônea mantendo seu fluxo de caixa atualizado
VIDEO :
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Principais funcionalidades
Importação de extrato via arquivo *.OFX
Importação do extrato bancário em formato *.ofx. Depois de carregar seu arquivo, você faz a conciliação dos lançamentos de recebimentos e pagamentos.
Conciliação bancária
É possível realizar a conciliação relacionando lançamentos financeiros com lançamentos do extrato tanto para valores, positivos quanto para negativos e também realizar uma composição de valores, isto é, vários lançamentos financeiros para um mesmo lançamento de extrato.
Roteiro para vídeo sobre conciliação bancária
Saudação
Benefícios
Etapas do processo
Conclusão
Fim
1 | Saudação | Olá! Meu nome é Gisele Albrecht e nos próximos minutos eu vou te mostrar como funciona o módulo de conciliação |
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do SnapProperty e como ele pode te ajudar |
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Benefícios: Concilie seus lançamentos com seu extrato bancário de forma automática e descomplicada: Basta importar o arquivo de seu extrato e confirmar os valores a conciliar. Pronto, dados conciliados em segundos!
Etapas:
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Primeiramente é necessário obter juntamente com o banco o arquivo com extensão *.OFX.
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Entrar na guia “Extratos Bancário”
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Clicar no botão “Novo”;
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Clicar no botão “Carregar arquivos”
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Selecionar o arquivo obtido juntamente com o banco na extensão *.ofx
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Clicar no botão “Concluído”
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O sistema irá apresentar ao lado esquerdo os lançamentos financeiros gerados pelos pagamentos e recebimentos dos títulos e ao lado direito os lançamentos do extrato.
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a controlar os lançamentos realizados na sua conta corrente realizando a comparação entre o extrato bancário com as informações geradas pelo sistema. | ||
3 | importação do extrato | Esse é o módulo de conciliação bancária e para realizar a conciliação entre na telas de “Extratos bancários”, clique no botão “Novo”, carregue o arquivo do extrato bancário na extensão OFX, clique em concluído. |
3 | Como vincular | De um lado, o sistema apresenta os lançamentos existentes na sua conta corrente, do outro, os lançamentos importados no extrato. Para vincular, selecione o lançamento ocorrido no lado da conta corrente e vincule ao lançamento informado pelo banco. Caso você erre, o vínculo, é possível remover. É possível realizar a composição de valores bastando selecionar dois lançamentos financeiros e vinculá-lo |
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para um lançamento do extrato |
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Caso você tenha vinculado um lançamento financeiro a um extrato de forma errônea, basta clicar no botão “Remover”
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Também será possível vincular dois lançamentos financeiros para um mesmo lançamento do extrato.
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Desta forma, o sistema irá realizar o vínculo entre os lançamentos e você terá acabado quando todos os lançamentos financeiros forem vinculados.
Principais funcionalidades
Importação de extrato via arquivo *.OFX
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. A conciliação também é possível para os valores negativos, bastando realizar o mesmo processo. Se o valor total do saldo a conciliar for igual ao valor total do saldo conciliado, você realizou toda a conciliação necessária e pronto!. | ||
3 | Consulta Conciliação | Para verificar os lançamentos que foram conciliados, entre na tela do extrato bancário, escolha o último extrato importado, e veja os lançamentos do extrato versus os lançamentos vinculados. |
3 | Aplicativo móvel | Todas as operações do sistema apresentadas aqui, podem ser executadas a partir de um aplicativo móvel (IOS ou Android) distribuído pela Salesforce sem custo adicional, desta forma, os usuários do sistema podem realizar suas atividades estando em qualquer lugar. Aproveite esse recurso! |
4 | Conclusão | Estamos chegando ao final deste vídeo, espero que eu tenha conseguido te mostrar que o analista financeiro precisa apenas realizar os vínculos entre os lançamentos financeiros e os lançamentos do extrato, e após isso o próprio sistema realiza todas as alterações necessárias no financeiro, mantendo-o atualizado. |
5 | Fim | Quero te agradecer pelo seu tempo e interesse em conhecer o módulo de conciliação bancária do SnapProperty. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. |