Conciliação Bancária [apresentação]

Este módulo permite realizar a conciliação bancária de seus recebimentos e pagamentos de forma simples e rápida, reduzindo o trabalho de digitação dos lançamentos realizados e garantindo que não hajam inconsistências entre os lançamentos.

Principais benefícios

Aumentar a agilidade

Economize tempo importando os lançamentos do seu extrato e mantenha seu fluxo de caixa atualizado e em dia.

Aumentar a transparência sobre os lançamentos financeiros e fluxo de caixa

Visão sobre os lançamentos dos seus recebimentos e pagamentos que ocorreram em sua conta corrente garantindo assim que nenhum lançamento ou taxa seja movimentada de forma errônea mantendo seu fluxo de caixa atualizado

Principais funcionalidades

Importação de extrato via arquivo *.OFX

Importação do extrato bancário em formato *.ofx. Depois de carregar seu arquivo, você faz a conciliação dos lançamentos de recebimentos e pagamentos.

Conciliação bancária

É possível realizar a conciliação relacionando lançamentos financeiros com lançamentos do extrato tanto para valores, positivos quanto para negativos e também realizar uma composição de valores, isto é, vários lançamentos financeiros para um mesmo lançamento de extrato.

Roteiro para vídeo sobre conciliação bancária

Saudação
Benefícios
Etapas do processo
Conclusão
Fim

1	Saudação	Olá! Meu nome é Gisele Albrecht e nos próximos minutos eu vou te mostrar como funciona o módulo de conciliação do SnapProperty e como ele pode te ajudar a controlar os lançamentos realizados na sua conta corrente realizando a comparação entre o extrato bancário com as informações geradas pelo sistema.
3	importação do extrato	Esse é o módulo de conciliação bancária e para realizar a conciliação entre na telas de “Extratos bancários”, clique no botão “Novo”, carregue o arquivo do extrato bancário na extensão OFX, clique em concluído.
3	Como vincular	De um lado, o sistema apresenta os lançamentos existentes na sua conta corrente, do outro, os lançamentos importados no extrato. Para vincular, selecione o lançamento ocorrido no lado da conta corrente e vincule ao lançamento informado pelo banco. Caso você erre, o vínculo, é possível remover. É possível realizar a composição de valores bastando selecionar dois lançamentos financeiros e vinculá-lo para um lançamento do extrato. A conciliação também é possível para os valores negativos, bastando realizar o mesmo processo. Se o valor total do saldo a conciliar for igual ao valor total do saldo conciliado, você realizou toda a conciliação necessária e pronto!.
3	Consulta Conciliação	Para verificar os lançamentos que foram conciliados, entre na tela do extrato bancário, escolha o último extrato importado, e veja os lançamentos do extrato versus os lançamentos vinculados.
3	Aplicativo móvel	Todas as operações do sistema apresentadas aqui, podem ser executadas a partir de um aplicativo móvel (IOS ou Android) distribuído pela Salesforce sem custo adicional, desta forma, os usuários do sistema podem realizar suas atividades estando em qualquer lugar. Aproveite esse recurso!
4	Conclusão	Estamos chegando ao final deste vídeo, espero que eu tenha conseguido te mostrar que o analista financeiro precisa apenas realizar os vínculos entre os lançamentos financeiros e os lançamentos do extrato, e após isso o próprio sistema realiza todas as alterações necessárias no financeiro, mantendo-o atualizado.
5	Fim	Quero te agradecer pelo seu tempo e interesse em conhecer o módulo de conciliação bancária do SnapProperty. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.