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Toda conta corrente deverá ser conciliada para controle de apuração e conformidade dos valores pagos, amortizados e tarifados no Sistema Financeiro. Estas ações fazem parte de um cenário de boas práticas financeiras de controle.
Regras de negócio
A conciliação deve ser realizada de forma sistemática e imprescindível a fim de equalizar o saldo do banco com o saldo da conta corrente existente no sistema.
Os valores do extrato podem representar montantes onde os lançamentos na conta corrente poderão ser específicos, ou seja, para cada valor do extrato podem existir vários lançamentos, portanto, é necessário que se concilie cada documento lançado em relação ao valor inteiro constante no extrato do banco. No entanto, a maior parte dos valores nos lançamentos do extrato são correspondentes aos lançados na conta corrente.
Ter cadastrado uma conta corrente com as informações de Banco, Agência e Conta Corrente.
Possuir um extrato na extensão *.ofx para ser importada no sistema.
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