Criação de lançamentos individuais

Este artigo descreve a interface que auxiliará o usuário criar os lançamentos individuais personalizados para cada contrato.

Regra de Negócio

1 - Cada parcela criará um lançamento creditando solicitante e debitando o solicitado. O sistema cria os lançamentos em pares, sendo o tipo solicitante e tipo solicitado diferente entre eles.

2- Se um lançamento for criado no contrato de administração, quando for utilizado o papel do contratante o lançamento será colocado para locador e quando for utilizada a figura da contratada o lançamento será criado para a administradora.

3- Sempre serão gerados lançamentos no respectivo contrato que foi escolhido pelo usuário, ou seja, é possível criar lançamentos individuais no contrato de locação ou administração.

4 - Será necessário o campo “Rótulo do Tipo”, no objeto “Tipo de lançamento do contrato”, estar preenchido para que o lançamento seja criado corretamente. Ele será utilizado para o campo “histórico” e o campo “Tipo de lançamento”.

5- Os lançamentos gerados por essa tela serão identificados pelo campo “criado manualmente” como true.

Criação do lançamento individual

Para criar um lançamento individual realize o seguinte procedimento:

1. Entre no contrato desejado, podendo ser de administração ou locação;

2. Criar um botão chamado “novo lançamento”

3. O sistema vinculará ao contrato selecionado, podendo ser de Administração ou Locação e exibe o imóvel principal do contrato;

4. Selecione o "Tipo de solicitante"

   1. O tipo de solicitante pode ser Administradora, Locador ou Locatário; 

   2. O sistema exibe a informação do Solicitante de acordo com o tipo de solicitante selecionado, podendo ser a Administradora, o locador principal ou o locatário principal do contrato;

5. Selecione o "Tipo do solicitado";

   1. O sistema exibe a informação do Solicitado de acordo com o tipo do solicitado selecionado;

6. Selecione o "Tipo de lançamento";

7. Digite o "Valor do lançamento";

8. Preencha o campo "Data do pagamento" para indicar a data em que o solicitante realizou o pagamento da despesa.

9. Mês e ano de competência;

   1. Somente quando tipo de lançamento é "Fundo de reserva";

10. Preencha o campo "Número da parcela" para indicar o número da parcela que o solicitante realizou o pagamento da despesa, referente ao tipo de lançamento selecionado;

11. Digite a "Quantidade de parcelas" que serão necessárias para pagar o valor informado para o lançamento;

    1. O sistema habilita o botão "Gerar parcelas" se a quantidade de parcelas for maior que 1. As parcelas geradas podem ter valor e data do pagamento editadas;

12. Preencha o campo "Descrição" com informações sobre a solicitação do lançamento;

13. Preenche o campo "Justificativa" com informações sobre a justificativa para a solicitação do lançamento;

14. Clique no botão "Salvar".

Processo

Criar registros de lançamentos no contrato

Quando usuário clicar em salvar, deverão ser criados os seguintes lançamentos no contrato (locação ou administração)

Lançamento de débito com as informações do solicitado:

a. Criado por: Usuário do sistema que gerou o lançamento

b. Tipo de registro:

Se contrato de locação

i. Se solicitado é Locador, então tipo de registro é “Locador”;

ii. Se solicitado é Locatário, então tipo de registro é “Locatário”;

iii. Se solicitado é Administradora, então tipo de registro é “Administradora”;

Se contrato de Administração

i. Se solicitado é Contratante, então tipo de registro é “Locador”;

ii. Se solicitado é contratada, então tipo de registro é “Administradora”;

c. Contrato:

Se o contrato informado na tela for contrato de locação:

1 - contrato de locação: preencher o número do contrato de locação informado pelo usuário

2- contrato de administração: preencher o número do contrato de administração relacionado a esse ctr de locação

Se o contrato informado na tela for contrato de adminstração:

1- contrato de administração: preencher o número do contrato de administração informado pelo usuário

d. data do lançamento, preencher com a data de lançamento informada pelo usuário;

e. Número de parcelas

i. Se número de parcelas igual a 1, o sistema deve criar apenas 1 lançamento

ii. Se número de parcelas maior que 1, o sistema deve criar tantos lançamentos quantos forem o número informado de parcelas, incrementando a data de mês em mês na data do lançamento.

F. Valor do lançamento: valor igual ao valor do lançamento informado pelo usuário;

g. Situação: o lançamento sempre será gerado como “Aprovado”

h. Tipo de lançamento do contrato: preencher com o tipo de lançamento informado pelo usuário

i. Tipo de lançamento: entrar no tipo de lançamento do contrato e identificar qual o “rótulo do tipo” preenchido para esse tipo.

j. Histórico: número da parcela/última parcela “rótulo do lançamento do objeto tipo de lançamento” referente a ”descrição’”;

K. Contraparte: preencher a contra parte relacionamento ao lançamento de crédito

L. Campo “criado manualmente” marcado como true. (campo não editável)

2. Lançamento de crédito com as informações do solicitado:

a. Criado por: Usuário do sistema que gerou o lançamento

b. Tipo de registro:

Se contrato de locação

i. Se Solicitante é Locador, então tipo de registro é “Locador”;

ii. Se Solicitante é Locatário, então tipo de registro é “Locatário”;

iii. Se Solicitante é Administradora, então tipo de registro é “Administradora”;

Se contrato de Administração

i. Se Solicitante é Contratante, então tipo de registro é “Locador”;

ii. Se Solicitante é contratada, então tipo de registro é “Administradora”;

c. Contrato:

Se o contrato informado na tela for contrato de locação:

1 - contrato de locação: preencher o número do contrato de locação informado pelo usuário

2- contrato de administração: preencher o número do contrato de administração relacionado a esse contrato de locação

Se o contrato informado na tela for contrato de administração:

1- contrato de administração: preencher o número do contrato de administração informado pelo usuário

d. data do lançamento: preencher a data de lançamento informado pelo usuário;

e. Número de parcelas

i. Se número de parcelas igual a 1, o sistema deve criar apenas 1 lançamento

ii. Se número de parcelas maior que 1, o sistema deve criar tantos lançamentos quantos forem o número informado de parcelas, considerando a periodicidade mensal na data do lançamento.

F. Valor do lançamento é igual ao valor do lançamento informado pelo usuário;

g. Situação: o lançamento sempre será gerado como aprovado

h. Tipo de lançamento do contrato: preencher com o tipo de lançamento informado pelo usuário

i. Tipo de lançamento: entrar no tipo de lançamento do contrato e identificar qual o “rótulo do tipo” preenchido para esse tipo.

j. Histórico: número da parcela/última parcela “rótulo do lançamento do objeto tipo de lançamento referente a” descrição’”;

K. Contraparte: preencher a contra parte relacionamento ao lançamento de débito

L. Campo “criado manualmente” marcado como true. (campo não editável)

Listar lançamentos

Os lançamentos devem ser listados na tela por ordem de data de criação.

Cancelar lançamentos

Regra de negócio

As regras abaixo deverão ser atendidas para que um lançamento criado por essa tela seja cancelado:

1. O lançamento só poderá ser cancelado se situação igual a “Aprovado” ;

2. Lançamentos cancelados não podem ser editados;

3. Criar um botão dentro do contrato chamado “Cancelar lançamentos individuais”

4. Nos lançamentos apresentados nesse botão, deverão ser apresentados somente os lançamentos que possuem o campo “criado manualmente” com true.

5. Preencher o campo tipo de registro, onde a tela filtrará apenas o tipo de registro selecionado.

   1. O usuário só poderá selecionar um tipo de registro, caso ele adicione um lançamento e depois altere o tipo de registro, a tela deve ser limpa. Isso para garantir que na lista de lançamentos aparece apenas um tipo de registro, pois sua contra parte será cancelada automaticamente pelo sistema.

6. O usuário selecionar o lançamento que deseja cancelar e clicará em “Adicionar” .

7. Após selecionar todos os lançamentos o usuário deverá clicar no botão cancelar.

8. Nesse momento o sistema percorrerá os lançamentos selecionados pelo usuário e irá cancelar o lançamento e sua respectiva contra parte.

Editar lançamentos

Regra de negócio

As regras abaixo deverão ser atendidas para que um lançamento criado por essa tela seja editado:

1. O lançamento só poderá ser editar se situação igual a “Aprovado” ;

2. Somente será possível editar lançamentos com o campo “criado manualmente” com true.

3. Criar um botão dentro do contrato chamado “Editar lançamentos individuais”

4. Criar um check box para seleção dos lançamentos dentro do contrato;

5. Quando o usuário selecionar o lançamento e clicar no “Editar lançamentos individuais”

6. O sistema apresentará uma tela com os seguintes campos:

   

7. Será possível realizar a alteração dos campos:

   1. Tipo de lançamento

   2. Valor do lançamento

   3. Data do pagamento

   4. Número da parcela

   5. Descrição

   6. Justificativa

8. Após clicar no botão “salvar”

   1. Nesse momento o sistema irá alterar o lançamento selecionado e sua contra parte.

Tipos de lançamentos

Fluxo de criação do lançamento

Os campos abaixo deverão ser preenchidos pelo usuário:

1. Preencher os campos conforme o tipo de reembolso escolhido (ver todos os campos na tabela de tipos de lançamentos)

   1. Contrato,

   2. tipo de solicitante e tipo de solicitado, esses campos nunca poderão ser iguais.

   3. tipo de lançamento, o sistema apresentará os tipos de lançamentos nativos do sistema, mas será possível usuários autorizados criar outros em tipos de lançamentos do contrato.

   4. valor e data de pagamento,

   5. número de parcelas:

      1. Se o número de parcelas do reembolso for igual a 1, o sistema utilizará o tipo de lançamento escolhido anteriormente

      2. Se o número de parcelas do reembolso for maior que 1, o sistema utilizará o tipo de lançamento informado na parcela que será previamente preenchido com o tipo de lançamento escolhido anteriormente.

   6. descrição.

   7. …

   8. …

   9. Clicar em Salvar

Atividades após instalação do pacote

-Update nos lançamentos antigos de locador, com situação aprovado, preenchendo o tipo de lançamento 2, para que eles sejam repassados.

• update na situação dos lançamentos do contrato que possuam situação “faturado” para “recebidos” e que foram recebidos por fatura e que tenham sua contra parte aprovado.

• preenchimento do campo fatura no lançamento do contrato quando a situação do lançamento for “aprovado” e o tipo for locador.