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| Info |
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Se desejar incluir os lançamentos aprovados clique em “lançamentos aprovados”. |
Estrutura do extrato
Período: Mês-Ano | |||||||||||||||||
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Contrato: C-xxxxx | |||||||||||||||||
Imóvel | Locatário | Valor do aluguel | Início de vigência | Término de vigência | |||||||||||||
xxxxxx | xxx | R$ 00,00 | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | |||||||||||||
Lançamento | Data de Pagamento | Repasse | Tipo | Histórico | Valor | ||||||||||||
LCL-xxxx Situação | xx/xx/xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | -R$ 00,00 | ||||||||||||
LCL-xxxx Situação | xx/xx/xxxx | xxxxxxx | xx | xx | R$ 00,00 | ||||||||||||
Soma dos lançamentos do contrato em xx/xx/xxxx: R$ 00,00 | |||||||||||||||||
Contrato: C-xxxxx | |||||||||||||||||
Imóvel | Locatário | Valor do aluguel | Início de vigência | Término de vigência | |||||||||||||
xxxxxx | xxx | R$ 00,00 | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | |||||||||||||
Lançamento | Data | Repasse | Tipo | Histórico | Valor | ||||||||||||
LCL-xxxx Situação | xx/xx/xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | -R$ 00,00 | ||||||||||||
LCL-xxxx Situação | xx/xx/xxxx | xxxxxxx | xx | xx | R$ 00,00 | ||||||||||||
Soma dos lançamentos do contrato em xx/xx/xxxx: | R$ 00,00 | Saldo em Mês-Ano||||||||||||||||
Soma dos lançamentos do locador em xx/xx/xxxx: R$ 00,00 | |||||||||||||||||
Saldo | acumulado em Mês-Anodo locador em xx/xx/xxxx: R$ 00,00 | ||||||||||||||||
Processo de geração do extrato
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4.2 - A data do pagamento que está dentro do lançamento do repasse contrato indicará o período em que o lançamento será posicionado. Ele também deve estar dentro do período filtrado anteriormentefiltrado e posicionado.
4.3 - O valor do lançamento é apresentado de acordo com o percentual do participante configurado no contrato de administração. Exemplo: Se o valor do lançamento é R$1.000,00 e o percentual do participante é 40% o valor do lançamento para esse participante será R$ 40,00.4.4 - Esse lançamento está vinculado a um repasse, dessa forma a situação do repasse também deve ser “Pago” (apenas para uma dupla verificação).
5- Caso a flag de lançamentos aprovados seja marcado o sistema inclui os lançamentos da seguinte forma:
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6 - A construção do saldo é realizada da seguinte forma:
6.1 - saldo inicialSaldo em xx/xx/xxxx: composto pelo saldo inicial do contrato de administração, do participante escolhido + a soma dos saldos dos lançamentos do contrato de administração anteriores, independente da situação, onde a data de lançamento é menor igual a data inicial menos 1 dia.
6-2 - Saldo Soma dos lançamentos do contrato em xx/xx/xxxx: composto pelo somatório dos lançamentos desse contrato no mês/ano apresentado
Exemplo: Período 02/2020
Saldo Soma dos lançamentos do contrato em xx/02/2020 Ctr1 → 1000
Período 02/2020
Saldo Soma dos lançamentos do contrato em xx/02/2020 Ctr 2 → 1500
6.3 - Saldo em mês/anoSoma dos lançamentos do locador em xx/02/2020: composto pelo somatório dos contratos que são apresentando dentro de um mês/ano
Exemplo: Período 02/2020
Saldo Soma dos lançamentos do contrato em xx/02/2020 Ctr1 → 1000
Saldo Soma dos lançamentos do contrato em xx/02/2020 Ctr 2 → 1500
Saldo em Soma dos lançamentos do locador em xx/02/2020: 2500,00
6.4 - Saldo acumulado em mês/anodo locador em xx/xx/xxxx : composto pelo saldo inicial + Saldo em mês/ano.em xx/xx/xxxx + Soma dos lançamentos do locador em xx/xx/xxxx no primeiro mês, após é saldo Soma dos lançamentos do locador em xx/xx/xxxx + Soma dos lançamentos do locador em xx/02/2020.
Exemplo: saldo em 01/2020 → 300,00
Período 02/2020
Soma dos lançamentos do contrato em xx/02/2020 Ctr1 → 1000,00
Soma dos lançamentos do contrato em xx/02/2020 Ctr 2 → 1500,00
Soma dos lançamentos do locador em xx/02/2020: 2800,00
Período 03/2020
Soma dos lançamentos do contrato em xx/03/2020 Ctr1 → 300,00
Soma dos lançamentos do contrato em xx/03/2020 Ctr 2 → 250,00
Soma dos lançamentos do locador em xx/03/2020: 3350,00
Notas para desenvolvedor
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