Esse artigo descreve como cadastrar uma conta corrente financeira que será utilizada para controlar o saldos dos pagamentos e recebimentos realizadas com ela, na geração dos arquivos bancários, conciliação bancária e geração de lançamentos contábeis.
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A conta corrente é utilizada para: 1 - Refletir o saldo da conta corrente existente no banco, controlando os lançamentos de pagamentos e recebimentos gerados nela. 2 - Gerar arquivos de cobrança escritural e pagamento eletrônico. 3 - Gerar lançamentos contábeis por isso as contas contábeis informadas na conta corrente serão responsáveis por criarem os lançamentos contábeis, com seus respectivos valores. 4 - No processo de conciliação bancária. |
Para cadastrá-las, realize as seguintes atividades:
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