Cadastrar Conta corrente [parametrização]

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Last updated: 06 May 2021
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Esse artigo descreve como cadastrar uma conta corrente financeira que será utilizada para controlar o saldos dos pagamentos e recebimentos, na geração dos arquivos bancários, conciliação bancária e geração de lançamentos contábeis.

A conta corrente é utilizada para:

1 - Refletir o saldo da conta corrente existente no banco, controlando os lançamentos de pagamentos e recebimentos gerados nela.

2 - Gerar arquivos de cobrança escritural e pagamento eletrônico.

3 - Gerar lançamentos contábeis por isso as contas contábeis informadas na conta corrente serão responsáveis por criarem os lançamentos contábeis, com seus respectivos valores.

4 - No processo de conciliação bancária.

Para realizar o cadastro da conta corrente, é necessário já ter realizado os seguintes cadastros:

Cadastrar Empresa [parametrização]

Cadastrar Banco [parametrização]

Cadastrar plano de contas

Para cadastrá-las, realize as seguintes atividades:

  1. Utilize o gerenciador de aplicativo para pesquisar por “Contas Correntes”;

  2. Clique no botão “Novo”;

  3. Preencha os seguintes campos:

    1. Conta, com o número da conta corrente;

    2. Empresa, selecionar a empresa que essa conta corrente irá trabalhar;

    3. Tipo, selecione um dos tipos de contas correntes existentes;

    4. Banco, selecione um dos tipos de banco cadastrados;

    5. Agência, informe o número da agência;

    6. Número, informe o número da conta corrente sem o dígito;

    7. Dígito do Número, informe o dígito da conta corrente;

    8. Número sequencial arquivo pagamento. informe o número sequencial do último número de arquivo de remessa de pagamento gerado.

    9. Número sequencial arquivo cobrança. informe o número sequencial do último número de arquivo de remessa de cobrança gerado.

    10. Informe a conta a conta contábil, selecione a conta contábil dessa conta corrente. Esse campo deve ser obrigatoriamente preenchido, sob pena de não conseguir realizar a liquidação dos títulos.

    11. ID Conta Tecnospeed, informe o código da integração da API de pagamentos da Tecnospeed.

  4. Clique no botão “Salvar”.