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Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

contrato não garantido antecipado com IR

  1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

  2. verificar valores da fatura

Sim

  1. Ok

  2. Ok

contrato não garantido vencido com IR

  1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

  2. verificar valores da fatura

Sim

  1. Ok

  2. Ok

contrato garantido antecipado com IR

  1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

  2. verificar valores da fatura

  3. verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

contrato garantido vencido com IR

  1. verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração

  2. verificar valores da fatura

  3. verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Fatura extra

  1. Verificar período

  2. Verificar valores

    1. Verificar alteração da data de próximo repasse

Não

  1. Ok

  2. Ok

  3. Está preenchendo a data do próximo repasse como sendo a Data do vencimento definida e não dois dias depois.

Recebimento

Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

Recebimento manual, não garantido, sem divergência sem encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para recebido

  3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  4. preencher data do próx repasse no contrato

  5. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Não

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Está duplicando lançamentos na conta corrente.

Recebimento manual, não garantido, sem divergência com encargos

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  3. alteração de situação da fatura para recebida

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador

  9. verificação dos valores dos encargos lançamentos

  10. preencher data do próx repasse no contrato

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. OK

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

  8. Ok

  9. Ok

  10. Ok

  11. Ok

Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para divergência

  3. preencher data do próx repasse no contrato

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Recebimento manual, garantido, sem divergência sem encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para recebido

  3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidosverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

Recebimento manual, garantido, sem divergência com encargos

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  3. alteração de situação da fatura para recebida

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

  9. verificação dos valores dos encargos lançamentosverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

  8. Ok

  9. Ok

Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para divergência

  3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

    4. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência sem encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para recebido

  3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  4. preencher data do próx repasse no contrato

  5. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência com encargos

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  3. alteração de situação da fatura para recebida

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador

  9. verificação dos valores dos encargos lançamentos

  10. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

  8. Ok

  9. Ok

  10. Ok

  11. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para divergência

  3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)

  4. preencher data do próx repasse no contratoverificar se criou registro na conta corrente de liquidaçãopróx repasse no contrato

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

Recebimento arquivo, garantido, sem divergência sem encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para recebido

  3. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  4. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

Recebimento arquivo, garantido, sem divergência com encargos

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  3. alteração de situação da fatura para recebida

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  6. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  7. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  8. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

  9. verificação dos valores dos encargos lançamentos verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

  8. Ok

  9. Ok

Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos

  1. alteração de situação da fatura para recebida

  2. alteração da situação do título para divergência

  3. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd resolve divergência)verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Resolução da divergência

Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos

  1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos

  2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi Locador

  8. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

  8. Ok

Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos

  1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

  2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

  8. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. OK

  8. Ok

Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos

verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

, com divergência com encargos

  1. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  2. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  3. alteração da situação do título para recebido

  4. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  5. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  6. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi Locador

  7. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos

  1. verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos (verificar se neste momento ou qd recebe)

  2. preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros

  3. amarração da contra parte dos encargos financeiros

  4. alteração da situação do título para recebido

  5. preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros

  6. situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia.

  7. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora

  8. verificação dos valores dos encargos lançamentos

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

  5. Ok

  6. Ok

  7. Ok

Cobrança

Hipótese

Verificações

Resultado

...