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Geração do Repasse

Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

contrato não garantido, com itens não faturados

  1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

  2. verificar valores do repasse

  3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

  4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

contrato não garantido, com itens não recebidos

  1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

  2. verificar valores do repasse

  3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

  4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

contrato não garantido, com itens recebidos

  1. deve criar itens de repasse

  2. verificar valores do repasse

  3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

  4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

contrato garantido, com itens não faturados

  1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

  2. verificar valores do repasse

  3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

  4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

contrato garantido, com itens não recebidos

  1. não deve criar itens de repasse se contra parte for <> de adm

  2. verificar valores do repasse

  3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

  4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

contrato garantido, com itens recebidos

  1. deve criar itens de repasse

  2. verificar valores do repasse

  3. verificar tx de adm, tx de serviço com vlr positivo e negativo

  4. verificar beneficiários e seus percentuais

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

  4. Ok

contrato não garantido, com valores negativos

  1. verificar se criou repasse negativo

  2. verificar se valores de novos repasses são somados no que era negativo

Sim

  1. Ok

  2. Ok

contrato garantido, com valores negativos

  1. verificar se criou repasse negativo

  2. verificar se valores de novos repasses são somados no que era negativo

Sim

  1. Ok

  2. Ok

Aprovação do repasse

Hipótese

Verificações

Correto?

Resultado

repasse com valor negativo

  1. verificar consistência de não permitir a aprovação

Sim

  1. Ok

repasse com valor positivo

  1. verificar valor dos documentos a pagar

  2. valor das parcelas do documento a pagar

  3. verificar a situação do repasse para aprovado

Sim

  1. Ok

  2. Ok

  3. Ok

Pagamento

Hipótese

Verificações

Resultado

geração do arquivo de pagamento

  1. verificar o arquivo gerado

  1. Ok

retorno de pagamento via arquivo

  1. verificar situação da parcela para paga

  2. verificar situação do repasse para pago

  3. verificar lançamentos de contabilização do repasse

  4. verificar troca situação do repasse para contabilizado

  5. verificar valor da nota fiscal se tiver taxa de adm e intermediação

  6. verificar se trocou a situação do repasse para nota fiscal

  7. verificar arquivo de extrato do repasse

  8. verificar se trocou a situação do repasse para enviado

  9. verificar recebimento de email com extrato

  10. verificar se trocou a situação do lançamento do contrato para pago

  11. verificar se preencheu a data de pagamento do lançamento

  12. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

  1. Ok

  2. Ok

  3. Precisa corrigir

pagamento manual de documento a pagar

  1. verificar se altera a situação da parcela para paga

  2. verificar se criou registro na conta corrente de liquidação

...