...
Hipótese | Verificações | Correto? | Resultado |
|---|
contrato não garantido antecipado com IR | verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração verificar valores da fatura
| Sim | Ok Ok
|
contrato não garantido vencido com IR | verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração verificar valores da fatura
| Sim | Ok Ok
|
contrato garantido antecipado com IR | verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração verificar valores da fatura verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura
| Sim | Ok Ok Ok
|
contrato garantido vencido com IR | verificar se lct que entraram como item de fatura está dentro do período de apuração verificar valores da fatura verificar se preenchido data do próximo repasse após 2 dias do vencimento da próxima fatura
| Sim | Ok Ok Ok
|
Fatura extra | Verificar período Verificar valores Verificar alteração da data de próximo repasse
| Não | Ok Ok Está preenchendo a data do próximo repasse como sendo a Data do vencimento definida e não dois dias depois.OK
|
Recebimento
Hipótese | Verificações | Correto? | Resultado |
|---|
Recebimento manual, não garantido, sem divergência sem encargos | alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preencher data do próx repasse no contrato verificar se criou registro na conta corrente de liquidação
| Não | Ok Ok Ok Ok Está duplicando lançamentos na conta corrente.
|
Recebimento manual, não garantido, sem divergência com encargos | preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros amarração da contra parte dos encargos financeiros alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador verificação dos valores dos encargos lançamentos preencher data do próx repasse no contrato
| Sim | Ok Ok Ok OK Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
|
Recebimento manual, não garantido, com divergência com encargos | alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para divergência preencher data do próx repasse no contrato
| Sim | Ok Ok Ok
|
Recebimento manual, garantido, sem divergência sem encargos | alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos
| Sim | Ok Ok Ok Ok
|
Recebimento manual, garantido, sem divergência com encargos | preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros amarração da contra parte dos encargos financeiros alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora verificação dos valores dos encargos lançamentos
| Sim | Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
|
Recebimento manual, garantido, com divergência com encargos | alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para divergência
| Sim | Ok Ok
|
Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência sem encargos | alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preencher data do próx repasse no contrato verificar se criou registro na conta corrente de liquidação
| Sim | Ok Ok Ok Ok Ok
|
Recebimento arquivo, não garantido, sem divergência com encargos | preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros amarração da contra parte dos encargos financeiros alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi locador verificação dos valores dos encargos lançamentos preencher data do próx repasse no contrato
| Sim | Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
|
Recebimento arquivo, não garantido, com divergência com encargos | alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para divergência verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preencher data do próx repasse no contrato
| Sim | Ok Ok Ok Ok
|
Recebimento arquivo, garantido, sem divergência sem encargos | alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos verificar se criou registro na conta corrente de liquidação
| Sim | Ok Ok Ok Ok
|
Recebimento arquivo, garantido, sem divergência com encargos | preenchimento do tipo de lançamento 2 dos lançamentos encargos financeiros amarração da contra parte dos encargos financeiros alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para recebido verificar situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos preenchimento do campo fatura dos encargos financeiros situação dos lct dos encargos financeiros se estão de acordo com a garantia. Verificar quem foi creditado nos encargos financeiros foi administradora verificação dos valores dos encargos lançamentos
| Sim | Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
|
Recebimento arquivo, garantido, com divergência com encargos | alteração de situação da fatura para recebida alteração da situação do título para divergência verificar se situação do lançamento do contrato dos itens da fatura passaram para recebidos
| Sim | Ok Ok Ok
|
...
Hipótese | Verificações | Resultado |
|---|
geração do extrato | verificar agrupamento do repasse por repasse verificar agrupamento do contrato verificar lançamentos que não possuem contrato de locação verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm verificar divisão pelo percentual do locador verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total
| Quando possuí dois repasses do mesmo locador pago na mesma data os itens agrupam em apenas umOk Ok Ok Ok Ok
|
geração do arquivo pdf | grupamento do repasse por repasse verificar agrupamento do contrato verificar lançamentos que não possuem contrato de locação verificar valores liquido, valor bruto, valor de taxa de repasse, valor de taxa de serviço, valor de taxa de adm verificar divisão pelo percentual do locador verificar qd o lct quando é específico para locador se está com % total
| |
geração do envio pdf por email | verificar se recebeu o arquivo por email com o arquivo em anexo
| |
...
Hipótese | Verificações | Resultado |
|---|
executar script | verificar se preencheu todos os lançamentos com o tipo 2 verificar se o preenchimento foi correto de acordo com o tipo 1 verificar se todos foram preenchidos sem taxa de serviço verificar se todos foram preenchidos sem taxa de administração
| Ok Ok Ok Ok
|
Script de atualização da situação do lançamento
Hipótese | Verificações | Resultado |
|---|
executar script | verificar se a situação dos lançamentos que possuem itens de faturas com situação da fatura recebida passaram para “recebido”
| Ok
|