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Entre na guia "Documentos a Pagar".
Selecione um ou mais documentos a pagar com a situação “Contabilizado” ou “Aprovado” e que o campo id de integração não esteja preenchido e que a situação da parcela não esteja com situação “enviada”
Clique no botão "Gerar Remessa".
Para baixar o arquivo para enviar para o banco entre na guia “Contas Correntes”.
Clique na conta financeira utilizada.
Clique na guia “Remessas de Pagamento”.
Clique e baixe o arquivo da data desejada e envie para o banco.
Após a geração do arquivo o sistema realiza as seguintes alterações:
Na parcela do documento a pagar:
altera o campo situação da parcela para “enviada”.
preenche o campo id de integração com um número sequencial que não pode ser repetido, pois é por ele que será realizada a baixa do arquivo retorno.
preenche o campo remessa de pagamento, com o número do arquivo gerado para o documento.