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Esse artigo descreve como realizar a geração do arquivo de remessa de pagamento eletrônico.

Pré-requisitos

  1. Não possível gerar remessa para um documento a pagar caso o campo código id de integração esteja preenchido;

  2. Não possível gerar remessa para um documento a pagar caso o campo situação da parcela esteja como enviado;

  3. Após a geração do arquivo é necessário baixá-lo e enviá-lo para o banco.

Geração do arquivo de remessa pagamento

Com os documentos a pagar gerados, eles podem ser enviados para o banco da seguinte forma:

  1. Entre na guia "Documentos a Pagar".

  2. Selecione um ou mais documentos a pagar com a situação “Contabilizado” ou “Aprovado” e que o campo id de integração não esteja preenchido e que a situação da parcela não esteja com situação “enviada”

  3. Clique no botão "Gerar Remessa".

  4. Para baixar o arquivo para enviar para o banco entre na guia “Contas Correntes”.

  5. Clique na conta financeira utilizada.

  6. Clique na guia “Remessas de Pagamento”.

  7. Clique e baixe o arquivo da data desejada e envie para o banco.

Após a geração do arquivo o sistema realiza as seguintes alterações:

  1. Na parcela do documento a pagar:

    1. altera o campo situação da parcela para “enviada”.

    2. preenche o campo id de integração com um número sequencial que não pode ser repetido, pois é por ele que será realizada a baixa do arquivo retorno.

    3. preenche o campo remessa de pagamento, com o número do arquivo gerado para o documento.

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